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ETABLISSEMENTS CELLE

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Chiffre d’affaires

837K €
-81.88%

Taux de rentabilité

0.82%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

79K €
+9.46%

Statut

Actif

Adresse

LES VESTIAS, 43200 ARAULES

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations dans tous types de sociétés et la gestion desdites participations. La réalisation de toutes prestations au profit des filiales, et leur direction. La gestion de son patrimoine mobilier et immobilier.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Serge CELLE

Président

Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sébastien CELLE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe CELLE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS ENTREPRENEURS

Commissaire aux comptes titulaire

384762589
Occupe ce poste depuis le 30/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 34832654700018
Crée le 01/10/1988
Adresse les vestias, 43200 araules
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 34832654700026
Crée le 02/01/2006
Adresse zi la guide, 43200 yssingeaux
Activité Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240098, annonce n°4324

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°3752

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: ETABLISSEMENTS CELLE Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220169, annonce n°879

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°6109

achat

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: ETABLISSEMENTS CELLE Adresse: 43200 Araules Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220032, annonce n°1174

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°4115

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 836.98K 4.62M 6.73M 8.99M
Marge brute (€) 838.27K 2.86M 4.33M 4.92M
EBITDA - EBE (€) 145.30K 832.21K 911.73K 896.08K
Résultat d'exploitation (€) 79.22K 586.29K 548.36K 500.21K
Résultat net (€) 55.09K 499.09K 446.58K 376.62K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -81.88 -31.36 -25.11 10.44
Taux de marge brute (%) 100.15 61.98 64.34 54.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.36 18.02 13.55 9.97
Taux de marge opérationnelle (%) 9.46 12.69 8.15 5.57
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 235.79K 361.40K 393.25K 574.37K
BFR exploitation (€) 388.22K 695.96K 588.53K 868.66K
BFR hors exploitation (€) -152.43K -334.56K -195.28K -294.29K
BFR (j de CA) 102.83 28.56 21.33 23.33
BFR exploitation (j de CA) 169.30 54.99 31.92 35.28
BFR hors exploitation (j de CA) -66.47 -26.44 -10.59 -11.95
Délai de paiement clients (j) 183.98 109.97 70.43 64.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.77 93.41 64.58 77.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 9.51 4.02 21.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 121.17K 725.54K 783.99K 751.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.48 15.71 11.65 8.37
Fonds de roulement net global (€) 3.42M 1.74M 1.52M 1.44M
Couverture du BFR 14.53 4.82 3.87 2.51
Trésorerie (€) 3.19M 1.38M 1.13M 869.15K
Dettes financières (€) 3.22M 345.17K 686.99K 858.63K
Capacité de remboursement 0.28 -1.43 -0.56 -0.01
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 -0.30 -0.15 -0
Autonomie financière (%) 48.89 69.55 60.85 50.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.23 -1.24 -0.48 -0.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.43M 1.42M 1.71M 2.18M
Liquidité générale 1.06 2.04 1.60 1.40
Couverture des dettes 91.03 -2.14 -5.01 -231.55
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.58 10.80 6.64 4.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.67 14.36 15.07 15.16
Rentabilité économique (%) 0.82 9.99 9.17 7.60
Valeur ajoutée (€) 685.09K 1.48M 1.93M 2.18M
Valeur ajoutée / CA (%) 81.85 31.96 28.63 24.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 489.71K 621.15K 951.45K 1.23M
Salaires / CA (%) 58.51 13.45 14.14 13.65
Impôts et taxes (€) 50.44K 43.88K 106.14K 117.36K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F20/003691

Etat: Ajout
L'Assemblée générale ordinaire du 27/12/2019 a pris acte de la démission de ses fonctions de Monsieur VINCENT Gilbert, commissaire aux comptes titulaire, remplacé par le commissaire aux comptes suppléant MAZARS ENTREPRENEURS, sans qu'il soit procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Septembre 2019.

Numero: F20/004883

Etat: Ajout
Prorogation exceptionnelle de l'exercice social en cours, modification de la date de clôture statutaire au 31/12/2020 (exercice de quinze mois du 01/10/2019 au 31/12/2020) à compter du 29/09/2020. Le prochain exercice sera clos au 30/09/2021 et aura donc une durée de neuf mois.

Numero: F22/005289

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif : sociétés ayant participé à l'opération : Société apporteuse: ETABLISSEMENTS CELLE, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 43200 ARAULES, et immatriculée sous le numéro : 348 326 547 RCS GTC Le Puy en Velay, Société bénéficiaire: SCIERIE CELLE, société par actions simplifiée ayant son siège social sis LES VESTIAS 43200 ARAULES, et immatriculée sous le numéro : 903 622 389 RCS GTC Le Puy en Velay, Date d'effet de l'apport partiel d'actif avec effet fiscalement et comptablement, rétroactivement au 1er octobre 2021.

Numero: F21/002519

Etat: Ajout
Apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité de fabrication et négoce de palettes et emballages sociétés ayant participé à l'opération : société par actions simplifiée - ETABLISSEMENTS CELLE 43200 ARAULES, 348 326 547 RCS GTC Le Puy en Velay, société apporteuse société par actions simplifiée - CELLE PALETTES EMBALLAGE les Vestias 43200 ARAULES, 853 003 341 RCS GTC Le Puy en Velay, société bénéficiaire avec date d'effet rétroactif fiscal et comptable au 01/10/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS CELLE

ETABLISSEMENTS CELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 001 000.0 € son numéro SIREN est 348 326 547. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS CELLE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

ETABLISSEMENTS CELLE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 360 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS CELLE

ETABLISSEMENTS CELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ETABLISSEMENTS CELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 836.98K euros, soit une diminution de 3.78M € soit une diminution de 81.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 55.09K € qui est de 88.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS CELLE il est de 145.30K € en 2022 soit une diminution de 686.91K € qui est inférieur de 82.54% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS CELLE s’élevait à 489.71K € soit 58.51% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS CELLE s’élève à 3.22M € en 2022 soit une augmentation de 2.88M € qui est supérieure de 833.81% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)