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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS CELLIER

998 724 405

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Brives-Charensac
Commerce de détail d'autres équipements du foyer

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Chiffre d’affaires

5M €
+14.69%

Taux de rentabilité

4.83%
en 2022

Endettement

433K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

87K €
+1.72%

Statut

Actif

Adresse

DE CORSAC, 43700 BRIVES-CHARENSAC

Activité

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Appareils de télévision, de hi-fi, de vidéo, d'audio, d'instruments de musique de disques, de cassettes et d'électroménager, achat, représentation, vente, entretien et réparation achat, vente d'accessoires se rapportant a la musique, au son, a l'image et a l'electromenager;achat,representation,vente,entretien,reparation,d'appareils de photographie, d'appareils informatiques, d'appareils de téléphonie (fixe, mobile, portable) et multimédia; achat, vente accessoires et supports pour téléphonie, informatique et multimédia, pièces détachées; souscription d'abonnements lies a ces domaines.

Code NAF ou APE:

47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DIDIER AUTIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 99872440500027
Crée le 06/12/1991
Adresse de corsac, 43700 brives-charensac
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENTS CELLIER
SIRET 99872440500019
Crée le 01/01/1900
Adresse 21 saint louis, 43000 le puy-en-velay
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240012, annonce n°3952

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: ETABLISSEMENTS CELLIER Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: AUTIN Didier nom d'usage : AUTIN n'est plus gérant. CELLIER Alain Robert nom d'usage : CELLIER devient directeur général. Société à responsabilité limitée S.D.L.S. devient président
Bodacc B n°20240007, annonce n°1903

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°6217

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210206, annonce n°6910

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210039, annonce n°3387

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190037, annonce n°2122

Finances

Performance 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 5.02M 4.38M 0 0
Marge brute (€) 1.33M 1.19M 0 0
EBITDA - EBE (€) 166.84K 303.34K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 86.51K 222.81K 0 0
Résultat net (€) 61.54K 187.23K 0 0
Croissance 2022 2021 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 14.69 28.71 - -
Taux de marge brute (%) 26.54 27.28 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.32 6.93 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.72 5.09 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2018 2017
BFR (€) 112.71K 42.85K 174.82K 384.53K
BFR exploitation (€) 221K 209.65K 181.11K 359.45K
BFR hors exploitation (€) -108.29K -166.81K -6.29K 25.08K
BFR (j de CA) 8.19 3.57 - -
BFR exploitation (j de CA) 16.07 17.48 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -7.87 -13.91 - -
Délai de paiement clients (j) 0 5.54 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.68 40.82 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 41.86 43.82 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 141.87K 267.76K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.83 6.12 - -
Fonds de roulement net global (€) 277.44K 296.50K 176.27K 387.72K
Couverture du BFR 2.46 6.92 1.01 1.01
Trésorerie (€) 164.74K 253.66K 1.46K 3.19K
Dettes financières (€) 432.95K 487.36K 276.72K 448.30K
Capacité de remboursement 1.89 0.87 - -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 0.83 9.10 4.91
Autonomie financière (%) 23.15 20.89 5.11 11.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.61 0.77 - -
Solvabilité 2022 2021 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 636.47K 670.72K 419.01K 512.41K
Liquidité générale 1.30 1.31 1.10 1.23
Couverture des dettes 3.83 4.27 1.87 1.47
Rentabilité 2022 2021 2018 2017
Marge nette (%) 1.23 4.28 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.84 66.47 0 0
Rentabilité économique (%) 4.83 13.88 0 0
Valeur ajoutée (€) 983.49K 959.65K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 19.59 21.92 - -
Structure d'activité 2022 2021 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 545.76K 420.82K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 40.38K 28.81K 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F18/005934

Etat: Ajout
Réduction exceptionnelle de l'exercice social en cours, soit un exercice de trois mois du 01/10/2018 au 31/12/2018 à compter du 17/12/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS CELLIER

ETABLISSEMENTS CELLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 216 800.0 € son numéro SIREN est 998 724 405. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS CELLIER compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Puy-en-Velay

ETABLISSEMENTS CELLIER opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

En France il y a 22 776 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS CELLIER

ETABLISSEMENTS CELLIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ETABLISSEMENTS CELLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.02M euros, soit une progression de 642.95K € soit une progression de 14.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 61.54K € qui est de 67.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS CELLIER il est de 166.84K € en 2022 soit une diminution de 136.50K € qui est inférieur de 45.00% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS CELLIER s’élevait à 545.76K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS CELLIER s’élève à 432.95K € en 2022 soit une diminution de 54.41K € qui est inférieure de 11.16% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS CELLIER consultables sur Docubiz:

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