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ETABLISSEMENTS G. CERF

875 850 075

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Décolletage

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Chiffre d’affaires

2M €
-27.30%

Taux de rentabilité

-5.96%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-121K €
-6.19%

Statut

Actif

Adresse

15 GR GRANDERUE, 25150 AUTECHAUX-ROIDE FRANCE

Activité

Décolletage

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1947

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Établissement industriel et commercial de décolletage et de mécanique

Code NAF ou APE:

25.62A - Décolletage

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ZFH

Président de sas

410208508

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 87585007500016
Début activité 01/09/1947
Adresse 15 gr granderue, 25150 autechaux-roide france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°4320

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230112, annonce n°8606

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°6302

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200022, annonce n°1568

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190119, annonce n°4683

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190119, annonce n°4684

Finances

Performance 2022 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.96M 2.38M 2.88M 3.63M
Marge brute (€) 1.96M 2.39M 2.42M 2.60M
EBITDA - EBE (€) 42.60K 305.94K 170.34K 500.37K
Résultat d'exploitation (€) -120.92K 121.69K 24.28K 347.67K
Résultat net (€) -125.77K 52.23K -26.94K 260.66K
Croissance 2022 2019 2018 2016
Taux de croissance du CA (%) -27.30 -17.29 -20.81 16.90
Taux de marge brute (%) 100.25 100.46 84.23 71.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.18 12.86 5.92 13.78
Taux de marge opérationnelle (%) -6.19 5.12 0.84 9.57
Gestion BFR 2022 2019 2018 2016
BFR (€) 1.11M 563K 462.08K -51.76K
BFR exploitation (€) -31.85K 270.73K -46.08K 272.26K
BFR hors exploitation (€) 1.14M 292.27K 508.16K -324.02K
BFR (j de CA) 207.71 86.39 58.64 -5.20
BFR exploitation (j de CA) -5.95 41.54 -5.85 27.36
BFR hors exploitation (j de CA) 213.65 44.85 64.49 -32.56
Délai de paiement clients (j) 25.45 71.45 21.55 30.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.44 50.77 45.82 39.58
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 21.79
Autonomie financière 2022 2019 2018 2016
Capacité d'autofinancement (€) -6.09K 145.83K 23.55K 339.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.31 6.13 0.82 9.35
Fonds de roulement net global (€) 1.34M 873.40K 643.65K 700.94K
Couverture du BFR 1.20 1.55 1.39 -13.54
Trésorerie (€) 222.54K 310.41K 181.57K 752.71K
Dettes financières (€) 0 22.94K 6.64K 23.46K
Capacité de remboursement 36.56 -1.97 -7.43 -2.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.18 -0.11 -0.56
Autonomie financière (%) 85.06 78.07 78.69 64.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.22 -0.94 -1.03 -1.46
Solvabilité 2022 2019 2018 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 315.16K - 417.01K 725.22K
Liquidité générale 5.24 - 2.53 1.93
Couverture des dettes -2.07 -2.68 -5.16 -1.15
Rentabilité 2022 2019 2018 2016
Marge nette (%) -6.43 2.20 -0.94 7.18
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.01 3.22 -1.75 20.08
Rentabilité économique (%) -5.96 2.52 -1.38 12.88
Valeur ajoutée (€) 633.12K 977.40K 899.44K 1.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.38 41.09 31.27 36.55
Structure d'activité 2022 2019 2018 2016
Salaires et charges sociales (€) 566.07K 633.22K 679.25K 768.78K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.25K 49.30K 51.29K 62.19K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 191

Etat: Ajout
Augmentation du capital Non dissolution de la société malgré la perte dite "de moitie" du capital social. À compter du 05.08.95

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS G. CERF

ETABLISSEMENTS G. CERF est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 875 850 075. L’entreprise a été créée en 1947 et officie donc depuis 77 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS G. CERF compte 10 à 19 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montbéliard

ETABLISSEMENTS G. CERF opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62A - Décolletage

En France il y a 817 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Accords d’entreprise chez ETABLISSEMENTS G. CERF

ETABLISSEMENTS G. CERF a mise en place 10 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/10/2023

Direction de ETABLISSEMENTS G. CERF

ETABLISSEMENTS G. CERF SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ETABLISSEMENTS G. CERF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.96M euros, soit une diminution de 734.20K € soit une diminution de 27.30% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -125.77K € qui est de 340.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS G. CERF il est de 42.60K € en 2022 soit une diminution de 263.34K € qui est inférieur de 86.08% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS G. CERF s’élevait à 566.07K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS G. CERF s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 22.94K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS G. CERF consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 accords d’entreprise disponible(s)