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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS HERAULT

935 650 069

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Moulins
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Chiffre d’affaires

592K €
-3.95%

Taux de rentabilité

4.49%
en 2017

Endettement

11K
jours en 2017

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

19K €
+3.25%

Statut

Actif

Adresse

42 RUE DU CERF - VOLANT, 03000 MOULINS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1956

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Mercerie, bonneterie, chaussures, négoce, diffusion de tous articles manufacturés ou non, alimentaires ou non, négoce de munitions 5eme et 7eme catégorie, gestion de linéaire commerce de gros et de détail d'articles de pêche de chasse, de loisirs et plus généralement de tous articles se rapportant à ces activités

Code NAF ou APE:

46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Denis Frédéric Roland VIGNON

Président

Occupe ce poste depuis le 29/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 93565006900021
Crée le 01/10/2005
Adresse 42 rue du cerf - volant, 03000 moulins
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 93565006900013
Crée le 01/01/1956
Adresse 9 du general leclerc, 03000 moulins
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2023
Bodacc C n°20240107, annonce n°143

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20240034, annonce n°171

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20230112, annonce n°251

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°253

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°307

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200119, annonce n°177

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 591.56K 615.88K
Marge brute (€) 351.12K 341.02K
EBITDA - EBE (€) 28.02K 16.01K
Résultat d'exploitation (€) 19.25K 6.85K
Résultat net (€) 17.10K 5.48K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -3.95 -
Taux de marge brute (%) 59.36 55.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.74 2.60
Taux de marge opérationnelle (%) 3.25 1.11
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 203.24K 163.10K
BFR exploitation (€) 235.92K 193.68K
BFR hors exploitation (€) -32.68K -30.57K
BFR (j de CA) 125.40 96.66
BFR exploitation (j de CA) 145.57 114.78
BFR hors exploitation (j de CA) -20.16 -18.12
Délai de paiement clients (j) 51.42 39.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.80 13.58
Ratio des stocks / CA (j) 107 83.91
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 25.86K 14.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.37 2.38
Fonds de roulement net global (€) 245.58K 234.09K
Couverture du BFR 1.21 1.44
Trésorerie (€) 42.34K 70.98K
Dettes financières (€) 10.87K 23.53K
Capacité de remboursement -1.22 -3.24
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.18
Autonomie financière (%) 75.44 73.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.12 -2.96
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -7.18 -4.24
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 2.89 0.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.96 2.03
Rentabilité économique (%) 4.49 1.49
Valeur ajoutée (€) 239.50K 227.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.49 36.90
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 207.43K 208.37K
Salaires / CA (%) 35.07 33.83
Impôts et taxes (€) 3.77K 3.68K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 815

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LE DROIT POSITIF A COMPTER DU 30.06.89

Numero: 92

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES LOIS DES 03.01.83, 30.04.83 ET 01.03.84 A COMPTER DU 21/06/85

Numero: 67

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS A COMPTER DU 30/06/82

Numero: 40

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 24.07.66 ET DECRET DU 23.03.67 A COMPTER DU 30/06/69

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS HERAULT

ETABLISSEMENTS HERAULT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 535.0 € son numéro SIREN est 935 650 069. L’entreprise a été créée en 1956 et officie donc depuis 68 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS HERAULT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

ETABLISSEMENTS HERAULT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

En France il y a 6 644 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS HERAULT

ETABLISSEMENTS HERAULT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ETABLISSEMENTS HERAULT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 591.56K euros, soit une diminution de 24.32K € soit une diminution de 3.95% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 17.10K € qui est de 212.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS HERAULT il est de 28.02K € en 2017 soit une augmentation de 12.01K € qui est supérieur de 74.99% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS HERAULT s’élevait à 207.43K € soit 35.07% en 2017.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS HERAULT s’élève à 10.87K € en 2017 soit une diminution de 12.66K € qui est inférieure de 53.80% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS HERAULT consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)