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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS ROCHES

303 357 222

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Marck
Fabrication de meubles de bureau et de magasin

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Chiffre d’affaires

4M €
-56.39%

Taux de rentabilité

0.30%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

19K €
+0.45%

Statut

Actif

Adresse

HENRI RAVISSE, 62730 MARCK

Activité

Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au négoce et à la fabrique de meubles, à la décoration, l'agencement et l'installation de magasins ou d'immeubles à usage industriel, commercial ou d'habitation, négoce et fabrique de meubles, décoration, agencement, installations de magasins et de tous immeubles.

Code NAF ou APE:

31.01Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Domaine d’activité:

Fabrication de meubles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION

Président

833692379
Occupe ce poste depuis le 08/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

338544513
Occupe ce poste depuis le 18/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 30335722200031
Crée le 27/03/2023
Adresse henri ravisse, 62730 marck
Activité Fabrication de meubles
Statut en activité
SIRET 30335722200049
Crée le 12/10/2018
Adresse 12 rue gustave courbet, 62100 calais
Activité Fabrication de meubles
Statut en activité
SIRET 30335722200023
Crée le 06/06/1988
Adresse 1903 rue du beau marais, 62100 calais
Activité Fabrication de meubles
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240097, annonce n°4262

modification

RCS de Boulogne-sur-Mer
Dénomination: ETABLISSEMENTS ROCHES Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230181, annonce n°1416

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220198, annonce n°3455

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°2622

modification

RCS de Boulogne-sur-Mer
Dénomination: ETABLISSEMENTS ROCHES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING CALAIS AGENCEMENT BUSINESS EXPANSION ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT
Bodacc B n°20200202, annonce n°888

dépôt des comptes

RCS de Boulogne-sur-Mer
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200183, annonce n°2648

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.14M 9.49M 15.39M 18.99M
Marge brute (€) 4.42M 7.17M 12.82M 14.50M
EBITDA - EBE (€) 43.79K -181.56K 1.01M 1.41M
Résultat d'exploitation (€) 18.54K -573.28K 840.85K 1.21M
Résultat net (€) 27.80K -368.34K 440.04K 1.66M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -56.39 -38.36 -18.97 45.84
Taux de marge brute (%) 106.76 75.54 83.30 76.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.06 -1.91 6.57 7.44
Taux de marge opérationnelle (%) 0.45 -6.04 5.46 6.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.90M 4.35M 3.60M 1.74M
BFR exploitation (€) 2.96M 1.96M 1.73M 1.87M
BFR hors exploitation (€) 1.94M 2.40M 1.87M -125.41K
BFR (j de CA) 432.10 167.48 85.38 33.51
BFR exploitation (j de CA) 261.13 75.28 40.93 35.92
BFR hors exploitation (j de CA) 170.97 92.20 44.46 -2.41
Délai de paiement clients (j) 297.87 100.67 42.29 64.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 166.98 105.44 56.56 52.13
Ratio des stocks / CA (j) 126.59 65 46.20 36.60
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 53.05K -10.71K 588.63K 1.82M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.28 -0.11 3.82 9.57
Fonds de roulement net global (€) 5.48M 6.58M 4.21M 2.90M
Couverture du BFR 1.12 1.51 1.17 1.66
Trésorerie (€) 581.20K 2.23M 605.49K 1.16M
Dettes financières (€) 4.50M 4.21M 1.56M 689.66K
Capacité de remboursement 73.92 -185.32 1.63 -0.26
Ratio d'endettement (Gearing) 2.58 0.66 0.28 -0.16
Autonomie financière (%) 16.37 27.97 38.65 36.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 89.55 -10.94 0.95 -0.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.81M 3.22M 3.89M 4.58M
Liquidité générale 1.80 3.10 2.04 1.60
Couverture des dettes 0.53 1.21 2.86 -5.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.67 -3.88 2.86 8.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.83 -12.32 13.05 56.38
Rentabilité économique (%) 0.30 -3.45 5.05 20.49
Valeur ajoutée (€) 515.83K 3.53M 4.71M 5.96M
Valeur ajoutée / CA (%) 12.47 37.24 30.58 31.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 484.60K 3.62M 4.12M 4.41M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 18.69K 172.40K 188.19K 226.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS ROCHES

ETABLISSEMENTS ROCHES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 969 600.0 € son numéro SIREN est 303 357 222. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS ROCHES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER

ETABLISSEMENTS ROCHES opère dans le secteur Fabrication de meubles sous le code NAF/APE 31.01Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin

En France il y a 1 729 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 26 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS ROCHES

ETABLISSEMENTS ROCHES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ETABLISSEMENTS ROCHES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.14M euros, soit une diminution de 5.35M € soit une diminution de 56.39% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 27.80K € qui est de 107.55% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS ROCHES il est de 43.79K € en 2021 soit une augmentation de 225.34K € qui est supérieur de 124.12% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS ROCHES s’élevait à 484.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS ROCHES s’élève à 4.50M € en 2021 soit une augmentation de 290.48K € qui est supérieure de 6.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS ROCHES consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)