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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS THEVENET

317 600 195

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Yzeure
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

5M €
+67.80%

Taux de rentabilité

2.45%
en 2022

Endettement

213K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

49K €
+0.93%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE AMPERE, 03400 YZEURE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de chauffage et sanitaire

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

François Sébastien THEVENET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE THEVENET

Président

937250231
Occupe ce poste depuis le 10/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 31760019500018
Crée le 01/01/1979
Adresse 11 rue ampere, 03400 yzeure
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 31760019500026
Crée le 01/09/2020
Adresse 62 rue de la republique, 03430 cosne-d'allier
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes NBT
Dénomination usuelle (CFE 2008) NBT

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240059, annonce n°140

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230106, annonce n°69

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°61

modification

RCS de Cusset
Dénomination: ETABLISSEMENTS THEVENET Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE THEVENET ; Directeur général : THEVENET François Sébastien
Bodacc B n°20220101, annonce n°72

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°122

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°229

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.24M 3.13M 4.17M 3.30M
Marge brute (€) 3.03M 1.91M 2.62M 1.87M
EBITDA - EBE (€) 73.40K 48.60K 86.52K 122.50K
Résultat d'exploitation (€) 48.95K 25.49K 60.10K 91.08K
Résultat net (€) 42.22K 25.12K 50.26K 74.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 67.80 -25.06 26.48 18.65
Taux de marge brute (%) 57.72 61.15 62.81 56.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.40 1.56 2.07 3.72
Taux de marge opérationnelle (%) 0.93 0.82 1.44 2.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 311.74K 428.08K 342.61K 308.74K
BFR exploitation (€) 407.05K 502.22K 422.13K 394.30K
BFR hors exploitation (€) -95.31K -74.14K -79.53K -85.56K
BFR (j de CA) 21.70 49.99 29.99 34.18
BFR exploitation (j de CA) 28.33 58.65 36.95 43.65
BFR hors exploitation (j de CA) -6.63 -8.66 -6.96 -9.47
Délai de paiement clients (j) 63.77 58.27 59.45 70.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.15 74.46 74.39 87.32
Ratio des stocks / CA (j) 22.58 57.95 40.24 39.69
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 66.67K 48.23K 76.69K 106.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.27 1.54 1.84 3.22
Fonds de roulement net global (€) 543.40K 542.56K 527.67K 391.89K
Couverture du BFR 1.74 1.27 1.54 1.27
Trésorerie (€) 231.66K 114.48K 185.06K 83.15K
Dettes financières (€) 213.14K 210.56K 189.03K 51.70K
Capacité de remboursement -0.28 1.99 0.05 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 0.23 0.01 -0.07
Autonomie financière (%) 26.32 31.28 27.33 33.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 1.98 0.05 -0.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.18M 846.20K 1.16M 897.71K
Liquidité générale 1.35 1.49 1.30 1.39
Couverture des dettes -24.19 6.10 140.45 -15.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.81 0.80 1.21 2.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.30 5.96 11.50 16.36
Rentabilité économique (%) 2.45 1.86 3.14 5.46
Valeur ajoutée (€) 855.43K 745.44K 754.48K 788.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.31 23.85 18.09 23.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 768.93K 712.30K 649.06K 685.01K
Salaires / CA (%) 14.66 22.79 15.56 20.78
Impôts et taxes (€) 20K 16.24K 17.34K 15.19K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 42

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts à compter du 29/03/83

Numero: 362

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec le droit positif à compter du 27.03.90

Numero: 151

Etat: Ajout
Achat d'un fonds d'entreprise de chauffage et sanitaire sis et exploité 70,route de Lyon,03400 Yzeure à Mr Boyer Roger Rcs Moulins 936-941-368 (69 A 136). Prix : 210.000 F. Journal publicateur : L'aurore du bourbonnais du 12/01/2001 oppositions : Société d'avocats Novo Conseils Blanch Billecoq, RN 7, le Grand Chemin, 03400 Toulon-sur-Allier avis publié au B.O.D.A.C.C.du 26.01.2001 N0 19a ledit fonds ne constitue pas un établissement complémentaire. Il est rattaché à l'établissement principal Date d'effet : 01/01/2001

Numero: 76

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts à compter du 27/03/86

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS THEVENET

ETABLISSEMENTS THEVENET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 112 500.0 € son numéro SIREN est 317 600 195. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 45 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS THEVENET compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

ETABLISSEMENTS THEVENET opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 282 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS THEVENET

ETABLISSEMENTS THEVENET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de ETABLISSEMENTS THEVENET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.24M euros, soit une progression de 2.12M € soit une progression de 67.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 42.22K € qui est de 68.09% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS THEVENET il est de 73.40K € en 2022 soit une augmentation de 24.79K € qui est supérieur de 51.01% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS THEVENET s’élevait à 768.93K € soit 14.66% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS THEVENET s’élève à 213.14K € en 2022 soit une augmentation de 2.58K € qui est supérieure de 1.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS THEVENET consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)