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Info légale & documents de la société

ETS PATRICE RATTI

328 987 300

Île-de-France
Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

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Chiffre d’affaires

305K €
-24.03%

Taux de rentabilité

-1.61%
en 2021

Endettement

100K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-16K €
-5.32%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE BAYON, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Activité

Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Effectif

Données non disponibles

Création

12/10/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de matériels alimentaires

Code NAF ou APE:

28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice RATTI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 32898730000022
Crée le 02/06/1986
Adresse 10 rue bayon, 94100 saint-maur-des-fosses
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230203, annonce n°4634

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°5648

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°5682

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°17443

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190229, annonce n°9364

modification

RCS de Créteil
Dénomination: ETS PATRICE RATTI Description: Modification de représentant. Administration: Gérant : RATTI Patrice en fonction le 22 Janvier 2019
Bodacc B n°20190017, annonce n°3948

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 304.60K 400.96K 578.22K 383.74K
Marge brute (€) 205.66K 185.94K 379.98K 357.82K
EBITDA - EBE (€) -6.52K -15.26K 99.75K 32.02K
Résultat d'exploitation (€) -16.20K -23.63K 79.57K 19.87K
Résultat net (€) -9.04K -17.96K 60.84K 7.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.03 -30.66 50.68 -11.12
Taux de marge brute (%) 67.52 46.37 65.71 93.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.14 -3.80 17.25 8.35
Taux de marge opérationnelle (%) -5.32 -5.89 13.76 5.18
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.84K -44.48K -17.78K -879
BFR exploitation (€) 13.90K 32.96K 23.55K 30.06K
BFR hors exploitation (€) -15.74K -77.44K -41.33K -30.94K
BFR (j de CA) -2.21 -40.49 -11.23 -0.84
BFR exploitation (j de CA) 16.66 30 14.86 28.59
BFR hors exploitation (j de CA) -18.87 -70.50 -26.09 -29.43
Délai de paiement clients (j) 227.90 160.04 74.88 40.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.94 58.57 86.23 47.10
Ratio des stocks / CA (j) 59.95 70.66 113.06 203.94
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.31K -11.28K 80.11K 19.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.76 -2.81 13.85 4.99
Fonds de roulement net global (€) 269.53K 271.04K 182.36K 125.93K
Couverture du BFR -146.17 -6.09 -10.25 -143.27
Trésorerie (€) 271.38K 315.52K 200.15K 126.81K
Dettes financières (€) 100.22K 100.03K 1.77K 1.27K
Capacité de remboursement 74.19 19.10 -2.48 -6.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -1.02 -0.86 -0.70
Autonomie financière (%) 36.09 33.79 40.96 39.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 26.24 14.12 -1.99 -3.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 163.25K 219.20K - 80.68K
Liquidité générale 3.24 2.67 - 5
Couverture des dettes -0.49 -0.55 -1.15 -2.15
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.97 -4.48 10.52 1.93
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.46 -8.48 26.50 4.12
Rentabilité économique (%) -1.61 -2.87 10.85 1.61
Valeur ajoutée (€) 141.95K 121.17K 268.60K 222.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.60 30.22 46.45 58.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 142.31K 124.47K 159.97K 181.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.18K 9.06K 9.11K 9.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ETS PATRICE RATTI

ETS PATRICE RATTI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 52 757.0 € son numéro SIREN est 328 987 300. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

ETS PATRICE RATTI opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.93Z - Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire

En France il y a 848 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de ETS PATRICE RATTI

ETS PATRICE RATTI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ETS PATRICE RATTI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 304.60K euros, soit une diminution de 96.37K € soit une diminution de 24.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -9.04K € qui est de 49.65% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETS PATRICE RATTI il est de -6.52K € en 2021 soit une augmentation de 8.73K € qui est supérieur de 57.25% à l'année précédente .

La masse salariale de ETS PATRICE RATTI s’élevait à 142.31K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ETS PATRICE RATTI s’élève à 100.22K € en 2021 soit une augmentation de 194.00 € qui est supérieure de 0.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETS PATRICE RATTI consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)