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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.76M | 2.36M |
| Marge brute (€) | 1.60M | 1.36M |
| EBITDA - EBE (€) | -428.05K | -428.04K |
| Résultat d'exploitation (€) | -502.59K | -502.85K |
| Résultat net (€) | -511.85K | -509.74K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 17.11 | 22.46 |
| Taux de marge brute (%) | 57.80 | 57.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.49 | -18.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.19 | -21.31 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.23K | -75.46K |
| BFR exploitation (€) | -5.90K | -97.02K |
| BFR hors exploitation (€) | 91.13K | 21.55K |
| BFR (j de CA) | 11.26 | -11.67 |
| BFR exploitation (j de CA) | -0.78 | -15.01 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 12.04 | 3.33 |
| Délai de paiement clients (j) | 27.67 | 33.60 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70.79 | 79.81 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 45.67 | 31.61 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -437.31K | -434.92K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.82 | -18.43 |
| Fonds de roulement net global (€) | 275.66K | 180K |
| Couverture du BFR | 3.23 | -2.39 |
| Trésorerie (€) | 190.43K | 255.46K |
| Dettes financières (€) | 819.93K | 1.20M |
| Capacité de remboursement | -1.44 | -2.17 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -1.35 | -1.01 |
| Autonomie financière (%) | -47.94 | -105.07 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.47 | -2.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.42M | 1.81M |
| Liquidité générale | 0.63 | 0.45 |
| Couverture des dettes | 0.67 | 0.31 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -18.52 | -21.60 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 109.40 | 54.43 |
| Rentabilité économique (%) | -52.45 | -57.19 |
| Valeur ajoutée (€) | 105.30K | 92.94K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 3.81 | 3.94 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 594.86K | 554.26K |
| Salaires / CA (%) | 21.53 | 23.49 |
| Impôts et taxes (€) | 4.96K | 14.74K |