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Info légale & documents de la société

F.T.D.

403 880 560

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Saint-Martial-sur-Né
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

3M €
-48.81%

Taux de rentabilité

-5.36%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-190K €
-7.28%

Statut

Actif

Adresse

2 DU PARADIS, 17520 SAINT-MARTIAL-SUR-NE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

achat vente, avec ou sans transformation de tous vins et spiritueux, pineaux et eaux de vie de cognac, tous produits destinés à consommation, particulièrement en conditionnement individuels (bouteilles, flacons et autrement) et à l'exportation

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 07/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Anne-Sophie Nicole Ginette TRIJOL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Jacques Pierre Armand TRIJOL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pauline alexina marguerite TRIJOL

Président

Occupe ce poste depuis le 09/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 40388056000012
Crée le 01/02/1996
Adresse 2 du paradis, 17520 saint-martial-sur-ne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

modification

RCS de Saintes
Dénomination: F.T.D Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TRIJOL Pauline, Alexina, Marguerite ; Directeur général : TRIJOL Anne-Sophie, Nicole, Ginette ; Directeur général : TRIJOL Jean-Jacques, Pierre, Armand ; Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
Bodacc B n°20240109, annonce n°463

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20230245, annonce n°642

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20230048, annonce n°682

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200223, annonce n°1018

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2019
Bodacc C n°20190222, annonce n°1067

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20180221, annonce n°1765

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.61M 5.11M 4.98M 3.51M
Marge brute (€) 674.35K 947.09K 1.11M 1.16M
EBITDA - EBE (€) -159.58K -143.35K 99.13K 171.49K
Résultat d'exploitation (€) -190.21K -174.59K 77.26K 138.63K
Résultat net (€) -195.24K -182.87K 55.28K 69.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -48.81 2.52 41.94 14.54
Taux de marge brute (%) 25.80 18.55 22.25 33
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.11 -2.81 1.99 4.89
Taux de marge opérationnelle (%) -7.28 -3.42 1.55 3.95
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.71M 2.98M 3.41M 3.42M
BFR exploitation (€) 2.61M 2.92M 3.25M 3.35M
BFR hors exploitation (€) 103.72K 67.26K 163.15K 65.97K
BFR (j de CA) 378.45 213.31 249.86 355.80
BFR exploitation (j de CA) 363.97 208.50 237.90 348.93
BFR hors exploitation (j de CA) 14.48 4.81 11.96 6.86
Délai de paiement clients (j) 48.85 19.53 21.61 73.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.93 4.36 10.70 22.75
Ratio des stocks / CA (j) 344.26 192.77 226.62 297.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -164.61K -151.62K 77.16K 102.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.30 -2.97 1.55 2.91
Fonds de roulement net global (€) 3.15M 3.28M 3.60M 3.66M
Couverture du BFR 1.16 1.10 1.06 1.07
Trésorerie (€) 438.16K 299.88K 188.42K 235.06K
Dettes financières (€) 2.78M 2.71M 2.77M 2.91M
Capacité de remboursement -14.20 -15.90 33.49 26.21
Ratio d'endettement (Gearing) 3.93 3.05 2.65 2.91
Autonomie financière (%) 16.35 21.77 24.80 22.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.65 -16.81 26.07 15.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 2.71M 2.89M 3.10M
Liquidité générale - 1.25 1.31 1.26
Couverture des dettes 1.15 1.22 1.25 1.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.47 -3.58 1.11 1.97
Rentabilité sur fonds propres (%) -32.79 -23.13 5.68 7.53
Rentabilité économique (%) -5.36 -5.03 1.41 1.69
Valeur ajoutée (€) 261.93K 258.06K 401.74K 463.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.02 5.05 8.07 13.20
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 334.16K 355.21K 256.63K 220.66K
Salaires / CA (%) 12.78 6.96 5.15 6.29
Impôts et taxes (€) 58.99K 67.31K 60.65K 79.12K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de F.T.D.

F.T.D. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 403 880 560. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise F.T.D. compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

F.T.D. opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 947 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 267 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de F.T.D.

F.T.D. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs général , 1 Président

Performances financières de F.T.D.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.61M euros, soit une diminution de 2.49M € soit une diminution de 48.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -195.24K € qui est de 6.76% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de F.T.D. il est de -159.58K € en 2021 soit une diminution de 16.23K € qui est inférieur de 11.32% à l'année précédente .

La masse salariale de F.T.D. s’élevait à 334.16K € soit 12.78% en 2021.

Enfin le montant des dettes de F.T.D. s’élève à 2.78M € en 2021 soit une augmentation de 65.94K € qui est supérieure de 2.43% à l'année précédente .

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