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Info légale & documents de la société

FACTORERIE

380 222 133

Île-de-France
Yvelines
Houdan
Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

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Chiffre d’affaires

1M €
+6.21%

Taux de rentabilité

0.73%
en 2022

Endettement

183K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

4K €
+0.36%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA GARENNE, 78550 HOUDAN

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

07/12/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

torrefaction de cafes, vente de cafes, thes, tisanes, miels, confitures, chocolats, biscuits, epices, vaisselles, cafetieres, theieres, percolateurs

Code NAF ou APE:

46.37Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick MARFAN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Albert Marcel Roger HAMELIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 38022213300049
Crée le 01/01/2018
Adresse rue de la garenne, 78550 houdan
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38022213300031
Crée le 09/05/2005
Adresse 34 des vignes d'olivet, 78950 gambais
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
SIRET 38022213300023
Crée le 01/11/1999
Adresse 302 de neuville, 78950 gambais
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 38022213300015
Crée le 07/12/1990
Adresse 1 du marche, 78640 neauphle-le-chateau
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°6234

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°6690

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°4527

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210235, annonce n°3461

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°13945

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180236, annonce n°6788

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.09M 1.03M 791.93K 1.06M
Marge brute (€) 502.90K 479.70K 412.50K 484.52K
EBITDA - EBE (€) 14.26K 28.28K 40.86K -90.47K
Résultat d'exploitation (€) 3.95K 20.08K 33.68K -101.65K
Résultat net (€) 3.39K 18.24K 32.70K -15.08K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.21 29.86 -25.17 56.73
Taux de marge brute (%) 46.04 46.64 52.09 45.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.31 2.75 5.16 -8.55
Taux de marge opérationnelle (%) 0.36 1.95 4.25 -9.60
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 204.71K 175.15K 165.65K 143.82K
BFR exploitation (€) 273.82K 228.69K 206.73K 171.51K
BFR hors exploitation (€) -69.11K -53.53K -41.08K -27.70K
BFR (j de CA) 68.40 62.16 76.35 49.60
BFR exploitation (j de CA) 91.49 81.16 95.28 59.15
BFR hors exploitation (j de CA) -23.09 -19 -18.93 -9.55
Délai de paiement clients (j) 47.54 54.46 63.47 40.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.28 64.42 81.95 58.14
Ratio des stocks / CA (j) 89.90 74.09 88.72 64.47
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 13.71K 26.43K 39.88K -3.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.25 2.57 5.04 -0.37
Fonds de roulement net global (€) 204.71K 175.15K 165.66K 143.82K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 182.96K 157.47K 161.09K 171.22K
Capacité de remboursement 13.35 5.96 4.04 -43.88
Ratio d'endettement (Gearing) 2.94 2.67 3.96 21.60
Autonomie financière (%) 13.33 13.81 10.57 2.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.83 5.57 3.94 -1.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 391.92K 351.54K 316.34K 327.10K
Liquidité générale 1.09 1.10 1.10 1
Couverture des dettes 1.69 1.59 1.42 1.30
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.31 1.77 4.13 -1.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.45 30.98 80.49 -190.26
Rentabilité économique (%) 0.73 4.28 8.51 -4.16
Valeur ajoutée (€) 291.53K 283.83K 247.56K 222.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.69 27.60 31.26 21.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 303.81K 251.39K 213.21K 318.93K
Salaires / CA (%) 27.81 24.44 26.92 30.13
Impôts et taxes (€) 5.76K 7.01K 7.40K 6.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FACTORERIE

FACTORERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 380 222 133. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise FACTORERIE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

FACTORERIE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.37Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

En France il y a 1 338 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Marques déposées par FACTORERIE

FACTORERIE possède actuellement 4 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FACTORERIE

FACTORERIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de FACTORERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.09M euros, soit une progression de 63.90K € soit une progression de 6.21% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 3.39K € qui est de 81.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FACTORERIE il est de 14.26K € en 2022 soit une diminution de 14.01K € qui est inférieur de 49.56% à l'année précédente .

La masse salariale de FACTORERIE s’élevait à 303.81K € soit 27.81% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FACTORERIE s’élève à 182.96K € en 2022 soit une augmentation de 25.49K € qui est supérieure de 16.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FACTORERIE consultables sur Docubiz:

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