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Info légale & documents de la société

FARAGO CREUSE

401 075 650

Nouvelle-Aquitaine
Creuse
Guéret
Nettoyage courant des bâtiments

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Chiffre d’affaires

1M €
+7.80%

Taux de rentabilité

10.68%
en 2021

Endettement

18K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

87K €
+6.86%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE ALEXANDRE GUILLON, 23000 GUERET

Activité

Nettoyage courant des bâtiments

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la fourniture de toutes prestations aux agriculteurs, entreprise,aux particuliers et aux collectivités relatives à la lutte contre les nuisibles (dératisation, désinsectisation, désinfection, lutte contre les taupes...), les soins des animaux (parage, écornage, marquage...) et les aménagements bâtiments et environnement (matériel de construction, équipements,et matériels d'élevage, rainurage, clôture électrique...

Code NAF ou APE:

81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

Domaine d’activité:

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Marc MONTEIL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 40107565000036
Crée le 01/04/2011
Adresse 26 rue alexandre guillon, 23000 gueret
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut en activité
SIRET 40107565000010
Crée le 01/04/1995
Adresse 40 gambetta, 23000 gueret
Activité Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Statut fermé
SIRET 40107565000028
Crée le 01/04/1995
Adresse 40 gambetta, 23000 gueret
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°1396

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°1460

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200192, annonce n°93

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190243, annonce n°413

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180184, annonce n°2806

modification

RCS de Guéret
Dénomination: FARAGO CREUSE Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20170225, annonce n°167

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.27M 1.18M 1.02M 1.13M
Marge brute (€) 1.30M 1.21M 1.05M 1.15M
EBITDA - EBE (€) 95.47K 66.54K 489 55.69K
Résultat d'exploitation (€) 87K 57.11K -15.16K 40.33K
Résultat net (€) 75.28K 59.59K 881 38.63K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.80 15.04 -9.53 12.69
Taux de marge brute (%) 102.18 102.88 102.20 101.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.53 5.66 0.05 4.93
Taux de marge opérationnelle (%) 6.86 4.85 -1.48 3.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 264.99K 180.58K 121.03K 122.35K
BFR exploitation (€) 520.71K 427.03K 369.87K 413.03K
BFR hors exploitation (€) -255.72K -246.45K -248.84K -290.69K
BFR (j de CA) 76.27 56.02 43.20 39.51
BFR exploitation (j de CA) 149.86 132.49 132.01 133.37
BFR hors exploitation (j de CA) -73.60 -76.46 -88.81 -93.86
Délai de paiement clients (j) 93.33 78.45 69.98 82.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.84 41.80 26.94 17.61
Ratio des stocks / CA (j) 78.44 79.18 78.20 61.26
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 83.75K 69.02K 881 53.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.60 5.87 0.09 4.78
Fonds de roulement net global (€) 321.05K 451.80K 178.09K 197.68K
Couverture du BFR 1.21 2.50 1.47 1.62
Trésorerie (€) 56.06K 271.22K 68.38K 75.33K
Dettes financières (€) 17.72K 228.62K 15.32K 24.58K
Capacité de remboursement -0.46 -0.62 -60.22 -0.94
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.17 -0.28 -0.25
Autonomie financière (%) 46.34 30.01 38.25 37.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.40 -0.64 -108.50 -0.91
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 50.31K 48.62K - 348.19K
Liquidité générale 13.55 16.64 - 1.50
Couverture des dettes -7.71 -6.65 -4.68 -4.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.94 5.07 0.09 3.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.05 23.71 0.46 18.71
Rentabilité économique (%) 10.68 7.12 0.17 6.96
Valeur ajoutée (€) 553.02K 468.88K 409.29K 447.96K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.61 39.85 40.02 39.63
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 467.85K 425.44K 417.10K 399.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.57K 9.24K 10.45K 8.41K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1742

Etat: Ajout
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 40 avenue Gambetta 23000 Guéret à compter du 02/10/2009 Ancienne : LA FOURNITURE DE TOUTES PRESTATIONS AUX AGRICULTEURS, AUX PARTICULIERS ET AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES RELATIVES A LA DERATISATION, L'ECORNAGE, LE PARAGE DE PIEDS Nouvelle : La fourniture de toutes prestations aux agriculteurs, entreprises, aux particuliers et aux collectivités publiques relatives à la lutte contre les nuisibles (dératisation, désinsectisation, désinfection, lutte contre les taupes...), les soins aux animaux (parage, écornage, marquage....) et les aménagements bâtiments et environnement (matériel de construction, équipements et matériels d'élevage, rainurage, clôture électrique et qualité de l'eau ) et toutes autres activités concernant les métiers d'hygiène. Changement de dénomination à compter du 02/10/2009 Ancienne : G.D.S. SERVICES 23 Nouvelle : FARAGO CREUSE La société est réduite à un associé unique à compter du 02/10/2009

Numero: 1260

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 01/04/2011 : Ancienne adresse : 40 avenue Gambetta 23000 Guéret Nouvelle adresse : 26 rue Alexandre Guillon 23000 Guéret Fermeture de l'établissement principal situé 40 avenue Gambetta 23000 Guéret compter du 01/04/2011 Ouverture de l'établissement principal situé 26 rue Alexandre Guillon 23000 Guéret à compter du 01/04/2011

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FARAGO CREUSE

FARAGO CREUSE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 401 075 650. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise FARAGO CREUSE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GUERET

FARAGO CREUSE opère dans le secteur Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager sous le code NAF/APE 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments

En France il y a 260 920 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 546 entreprises dans le même secteur dans le département Creuse , 23

Accords d’entreprise chez FARAGO CREUSE

FARAGO CREUSE a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 28/06/2023

Direction & bénéficiaires de FARAGO CREUSE

FARAGO CREUSE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FARAGO CREUSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.27M euros, soit une progression de 91.74K € soit une progression de 7.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 75.28K € qui est de 26.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FARAGO CREUSE il est de 95.47K € en 2021 soit une augmentation de 28.93K € qui est supérieur de 43.48% à l'année précédente .

La masse salariale de FARAGO CREUSE s’élevait à 467.85K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FARAGO CREUSE s’élève à 17.72K € en 2021 soit une diminution de 210.90K € qui est inférieure de 92.25% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FARAGO CREUSE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)