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FARINE ET CAFE

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Chiffre d’affaires

96K €
+33.33%

Taux de rentabilité

9.74%
en 2021

Endettement

189K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

51K €
+53.57%

Statut

Actif

Adresse

440 DE NIMES, 30220 AIGUES-MORTES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

25/04/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, la prise d'intérets et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises commerciales, industrielles, artisanale , agricole, libérale, financières, mobilières ou immobilières.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Yvon Roger BRUN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 48983313700057
Crée le 18/02/2019
Adresse 440 de nimes, 30220 aigues-mortes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 48983313700040
Crée le 22/10/2012
Adresse 124 rue des moussaillons, 30240 le grau-du-roi
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes LE GRAU PAIN DU ROI
SIRET 48983313700032
Crée le 18/10/2010
Adresse 834 du mas argelliers, 34070 montpellier
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
Enseignes TOMATE & BASILIC
SIRET 48983313700024
Crée le 27/11/2008
Adresse 834 du mas argelliers, 34070 montpellier
Activité Industries alimentaires
Statut fermé
SIRET 48983313700016
Crée le 25/04/2006
Adresse 31 rue saint roch, 34250 palavas-les-flots
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°3322

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240002, annonce n°1398

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220238, annonce n°1604

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°1614

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°875

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190219, annonce n°517

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 96K 72K 56K 25.74K
Marge brute (€) 96K 73.25K 59.77K 20.71K
EBITDA - EBE (€) 51.43K 28.59K -41.47K -82.96K
Résultat d'exploitation (€) 51.43K 28.59K -41.47K -84.67K
Résultat net (€) 72.71K 27.02K -46.59K -110K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.33 28.57 117.59 -95.99
Taux de marge brute (%) 100 101.74 106.74 80.48
Taux de marge d'EBITDA (%) 53.57 39.71 -74.06 -322.33
Taux de marge opérationnelle (%) 53.57 39.71 -74.06 -328.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -119.16K -116.60K -133.01K 28.94K
BFR exploitation (€) -1.92K -2.72K -1.25K -6.67K
BFR hors exploitation (€) -117.24K -113.88K -131.77K 35.60K
BFR (j de CA) -453.06 -591.10 -866.95 410.40
BFR exploitation (j de CA) -7.29 -13.78 -8.12 -94.52
BFR hors exploitation (j de CA) -445.77 -577.32 -858.83 504.92
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.59 147.98 9.48 59.07
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 72.71K 27.02K -50.16K -108.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 75.74 37.53 -89.58 -423.20
Fonds de roulement net global (€) -37.92K -63.04K -79.28K 314.08K
Couverture du BFR 0.32 0.54 0.60 10.85
Trésorerie (€) 81.24K 53.56K 53.73K 285.14K
Dettes financières (€) 188.79K 236.38K 247.16K 721
Capacité de remboursement 1.48 6.77 -3.86 2.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.29 0.62 0.73 -0.91
Autonomie financière (%) 49.09 43.89 39.67 97.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.09 6.39 -4.66 3.43
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 234.25K 186.83K 198.29K 7.56K
Liquidité générale 0.65 0.41 0.40 42.44
Couverture des dettes 5.52 3.24 3.07 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 75.74 37.53 -83.20 -427.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.84 9.20 -17.47 -35.10
Rentabilité économique (%) 9.74 4.04 -6.93 -34.28
Valeur ajoutée (€) 89.31K 65.30K 8.04K -16.57K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.03 90.69 14.37 -64.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 37.53K 37.96K 52.63K 67.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 200
Impôts et taxes (€) 337 0 128 4.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F19/005233

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants gérant : BRUN Pascal Yvon Roger nom d'usage : BRUN Pascal à compter du 18/02/2019

Numero: F19/005233

Etat: Ajout
Transfert du principal établissement au 440 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES à compter du 18/02/2019

Numero: F19/005233

Etat: Ajout
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) : Nouvelle(s) activité(s) :Holding, la prise d'intérets et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises commerciales, industrielles, artisanale , agricole, libérale, financières, mobilières ou immobilières. à compter du 18/02/2019

Numero: F19/005233

Etat: Ajout
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 834 Avenue du Mas d'Argeliers res Electra 34000 MONTPELLIER (Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier) Nouveau siège social : 440 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES à compter du 18/02/2019

Numero: 7354

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 16/03/2019 avec effet au 18/02/2019 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social 834 Avenue du Mas d'Argeliers res Electra 34000 MONTPELLIER au 440 Route de Nîmes 30220 AIGUES-MORTES à compter du 18/02/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 14/03/2019 sous le numéro A2019/002790)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FARINE ET CAFE

FARINE ET CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 489 833 137. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

FARINE ET CAFE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 674 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction & bénéficiaires de FARINE ET CAFE

FARINE ET CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FARINE ET CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 96.00K euros, soit une progression de 24.00K € soit une progression de 33.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 72.71K € qui est de 169.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FARINE ET CAFE il est de 51.43K € en 2021 soit une augmentation de 22.84K € qui est supérieur de 79.90% à l'année précédente .

La masse salariale de FARINE ET CAFE s’élevait à 37.53K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FARINE ET CAFE s’élève à 188.79K € en 2021 soit une diminution de 47.59K € qui est inférieure de 20.13% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FARINE ET CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)