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Info légale & documents de la société

FERRAND LOREILLE TP

789 946 324

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Condorcet
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+18.32%

Taux de rentabilité

0.44%
en 2021

Endettement

975K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-29K €
-0.82%

Statut

Actif

Adresse

LA BEGUDE, 26110 CONDORCET

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

13/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux de terrassements, VRD, travaux publics et particuliers, travaux assainissement, démolition, travaux d'enrobés, travaux de maçonnerie générale, travaux réseaux, canalisation constructeur d'ouvrages, débroussaillage, travaux agricoles. Travaux agricoles, construction tous immeubles.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (3)

SIRET 78994632400033
Crée le 01/09/2021
Adresse la begude, 26110 condorcet
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 78994632400025
Crée le 14/03/2019
Adresse quartier les vingtains, 26110 curnier
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 78994632400017
Crée le 13/12/2012
Adresse le jas, 26110 saint-maurice-sur-eygues
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°1906

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220230, annonce n°1396

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°2391

modification

RCS de Romans
Dénomination: FERRAND LOREILLE TP Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210211, annonce n°986

achat

RCS de Romans
Dénomination: FERRAND LOREILLE TP Adresse: 1000 Route De Carpentras 26170 Mollans-sur-Ouvèze Activité: Travaux publics, terrassement, génie civil, entreprise générale de bâtiment, travaux, aménagement, parcs et jardins, voirie.
Bodacc A n°20210034, annonce n°536

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°2257

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.55M 3M 3.98M 584.19K
Marge brute (€) 2.88M 2.64M 3.34M 413.86K
EBITDA - EBE (€) 239.31K 320.27K 327.11K 83.66K
Résultat d'exploitation (€) -28.96K 69.99K 113.20K 39.49K
Résultat net (€) 11.40K 81.61K 152.39K 29.25K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.32 -24.73 582.07 -0.92
Taux de marge brute (%) 81.06 87.99 83.93 70.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.74 10.68 8.21 14.32
Taux de marge opérationnelle (%) -0.82 2.33 2.84 6.76
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 827.85K 512.40K 657.73K 151.29K
BFR exploitation (€) 456.47K 304.39K 587.63K 127.90K
BFR hors exploitation (€) 371.38K 208.01K 70.09K 23.39K
BFR (j de CA) 85.15 62.36 60.25 94.53
BFR exploitation (j de CA) 46.95 37.04 53.83 79.91
BFR hors exploitation (j de CA) 38.20 25.31 6.42 14.61
Délai de paiement clients (j) 65.94 66.61 83.96 81.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.27 61.04 50.02 13.36
Ratio des stocks / CA (j) 6.89 5.28 0.38 6.70
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 270.57K 308.26K 353.19K 73.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.62 10.28 8.86 12.57
Fonds de roulement net global (€) 1.03M 949.20K 1.11M 151.61K
Couverture du BFR 1.25 1.85 1.68 1
Trésorerie (€) 204.47K 436.79K 448.11K 324
Dettes financières (€) 974.59K 1.04M 782.58K 198.44K
Capacité de remboursement 2.85 1.97 0.95 2.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.71 0.52 0.27 1.43
Autonomie financière (%) 41.57 40.77 46.36 36.13
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.22 1.90 1.02 2.37
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 761.36K 834.51K 763.76K -
Liquidité générale 2.03 1.87 2.28 -
Couverture des dettes 1.46 2.20 2.89 0.99
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.32 2.72 3.82 5.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.05 7.03 12.15 21.04
Rentabilité économique (%) 0.44 2.86 5.63 7.60
Valeur ajoutée (€) 1.51M 1.33M 1.55M 209.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.47 44.23 38.80 35.93
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.29M 1.05M 1.19M 153.69K
Salaires / CA (%) 36.38 34.97 29.81 26.31
Impôts et taxes (€) 37.77K 38.37K 43.80K 6.88K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FERRAND LOREILLE TP

FERRAND LOREILLE TP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 11 910.0 € son numéro SIREN est 789 946 324. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise FERRAND LOREILLE TP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

FERRAND LOREILLE TP opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 713 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de FERRAND LOREILLE TP

FERRAND LOREILLE TP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FERRAND LOREILLE TP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.55M euros, soit une progression de 549.52K € soit une progression de 18.32% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.40K € qui est de 86.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FERRAND LOREILLE TP il est de 239.31K € en 2021 soit une diminution de 80.97K € qui est inférieur de 25.28% à l'année précédente .

La masse salariale de FERRAND LOREILLE TP s’élevait à 1.29M € soit 36.38% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FERRAND LOREILLE TP s’élève à 974.59K € en 2021 soit une diminution de 69.32K € qui est inférieure de 6.64% à l'année précédente .

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