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Info légale & documents de la société

FERRIOL-MATRAT

423 501 055

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Roche-la-Molière
Découpage, emboutissage

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Chiffre d’affaires

6M €
+13.87%

Taux de rentabilité

11.34%
en 2022

Endettement

817K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

633K €
+10.93%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LA GALERIE, 42230 ROCHE-LA-MOLIERE

Activité

Découpage, emboutissage

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/06/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabriciation et le commerce de tous articles de quincaillerie ferronnerie mécanique générale et de pièces dértachées. Le commerce des cycles et des jouets. la fabrica- tion la transformation de mobiliers et autresn pièces tubulaires, la fabrication et le commerce d'articles pour loisirs adaptés et matériel médi cal .

Code NAF ou APE:

25.50B - Découpage, emboutissage

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Marie FERRIOL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42350105500028
Crée le 28/08/2017
Adresse rue de la galerie, 42230 roche-la-moliere
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 42350105500010
Crée le 25/06/1999
Adresse 22 rue de la croix de mission, 42100 saint-etienne
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240042, annonce n°5458

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230038, annonce n°1853

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°7466

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210039, annonce n°2889

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200127, annonce n°3728

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190069, annonce n°1284

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.79M 5.09M 3.59M 4.14M
Marge brute (€) 4.06M 3.23M 2.64M 3.15M
EBITDA - EBE (€) 821.60K 575.82K 275.51K 424.16K
Résultat d'exploitation (€) 633.07K 355.72K 27.17K 175.78K
Résultat net (€) 514.60K 299.79K 50.82K 142.42K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.87 41.82 -13.35 3.51
Taux de marge brute (%) 70.01 63.42 73.54 76.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.18 11.32 7.68 10.25
Taux de marge opérationnelle (%) 10.93 6.99 0.76 4.25
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 440.51K 389.08K 653.08K 784.04K
BFR exploitation (€) 1.18M 720.53K 826.32K 1.02M
BFR hors exploitation (€) -743.06K -331.45K -173.24K -236.10K
BFR (j de CA) 27.75 27.91 66.45 69.12
BFR exploitation (j de CA) 74.57 51.69 84.08 89.94
BFR hors exploitation (j de CA) -46.82 -23.78 -17.63 -20.82
Délai de paiement clients (j) 36.64 25.68 41.11 42.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.57 50.95 45.90 38.90
Ratio des stocks / CA (j) 55.96 56.14 72.63 73.11
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 703.14K 519.69K 299.16K 390.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.14 10.21 8.34 9.44
Fonds de roulement net global (€) 2.61M 2.37M 2.08M 1.62M
Couverture du BFR 5.92 6.09 3.19 2.07
Trésorerie (€) 2.17M 1.98M 1.43M 837.26K
Dettes financières (€) 817.41K 937.40K 1.08M 859.28K
Capacité de remboursement -1.92 -2.01 -1.18 0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.47 -0.18 0.01
Autonomie financière (%) 57.97 52.57 51.45 53.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.64 -1.81 -1.28 0.05
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.40M 1.35M 1.31M 1.01M
Liquidité générale 2.63 2.55 2.17 2.39
Couverture des dettes -1.28 -1.52 -4.73 90.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.88 5.89 1.42 3.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.56 13.41 2.60 7.42
Rentabilité économique (%) 11.34 7.05 1.34 3.99
Valeur ajoutée (€) 2.57M 2.15M 1.54M 1.90M
Valeur ajoutée / CA (%) 44.29 42.23 43.02 45.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.71M 1.53M 1.25M 1.40M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 67.22K 62.01K 73.29K 91.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
: Article R.123-54 du code de commerce : SAS FERRIOL MATRAT au capital de 3750000 EUROS Siège social: 42100 ST ETIENNE 22 Rue de la croix de Mission rcs ST ETIENNE 574 505 012 société ayant participé à l'opération de fusion Article R.123-70 du code de commerce : Augmentation du capital de 53200 Euros .

Numero: 3

Etat: Ajout
: ***CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE *** A COMPTER DU 1.10.09 Ancienne : FERRIOL MATRAT INVESTISSEMENTS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FERRIOL-MATRAT

FERRIOL-MATRAT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 423 501 055. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise FERRIOL-MATRAT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

FERRIOL-MATRAT opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.50B - Découpage, emboutissage

En France il y a 2 027 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par FERRIOL-MATRAT

FERRIOL-MATRAT possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FERRIOL-MATRAT

FERRIOL-MATRAT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FERRIOL-MATRAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.79M euros, soit une progression de 705.71K € soit une progression de 13.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 514.60K € qui est de 71.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FERRIOL-MATRAT il est de 821.60K € en 2022 soit une augmentation de 245.78K € qui est supérieur de 42.68% à l'année précédente .

La masse salariale de FERRIOL-MATRAT s’élevait à 1.71M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FERRIOL-MATRAT s’élève à 817.41K € en 2022 soit une diminution de 119.99K € qui est inférieure de 12.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FERRIOL-MATRAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)