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803824580

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Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

684K €
invariablement

Taux de rentabilité

28.28%
en 2021

Endettement

17K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

245K €
+35.85%

Statut

Actif

Adresse

33 RUE EMILE ZOLA, 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

16/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

l'acquisition, la gestion et la disposition de valeurs mobilières ou titres émis que ce soit par des sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité, toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric GRASSET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80382458000010
Crée le 16/07/2014
Adresse 33 rue emile zola, 42000 saint-etienne
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240022, annonce n°4245

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230013, annonce n°1852

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°5106

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210146, annonce n°7099

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200021, annonce n°2983

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180124, annonce n°1284

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 684K 684K 135K 0
Marge brute (€) 685.36K 684K 135K 0
EBITDA - EBE (€) 245.24K 280.06K 10.16K -1.10K
Résultat d'exploitation (€) 245.24K 280.06K 10.16K -1.10K
Résultat net (€) 270.69K 293.71K 96.36K 87.31K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 406.67 - -
Taux de marge brute (%) 100.20 100 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.85 40.94 7.52 0
Taux de marge opérationnelle (%) 35.85 40.94 7.52 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 267.67K 623.52K 120.52K -22K
BFR exploitation (€) 371.86K 818.59K 161.11K 0
BFR hors exploitation (€) -104.19K -195.07K -40.60K -22K
BFR (j de CA) 142.83 332.73 325.84 -
BFR exploitation (j de CA) 198.43 436.82 435.60 -
BFR hors exploitation (j de CA) -55.60 -104.09 -109.76 -
Délai de paiement clients (j) 199.79 438 438 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 237.12 435.63 191.33 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 270.69K 293.71K 96.36K 87.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 39.57 42.94 71.38 -
Fonds de roulement net global (€) 281.79K 643.54K 134.59K -5.34K
Couverture du BFR 1.05 1.03 1.12 0.24
Trésorerie (€) 14.12K 20.02K 14.07K 16.66K
Dettes financières (€) 16.90K 401.34K 183.10K 108.59K
Capacité de remboursement 0.01 1.30 1.75 1.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0.48 0.34 0.21
Autonomie financière (%) 85.22 55.94 69.09 76.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.01 1.36 16.64 -83.42
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 141.44K 627.02K 224.74K 130.59K
Liquidité générale 2.87 1.39 0.78 0.13
Couverture des dettes 198.39 1.45 3.26 5.98
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 39.57 42.94 71.38 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.18 36.89 19.18 20.02
Rentabilité économique (%) 28.28 20.64 13.25 15.41
Valeur ajoutée (€) 680.08K 682.15K 133.31K -944
Valeur ajoutée / CA (%) 99.43 99.73 98.75 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 434.32K 401.67K 123.11K 0
Salaires / CA (%) 63.50 58.72 91.19 -
Impôts et taxes (€) 1.44K 422 40 158

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 803824580

803824580 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 251 000.0 € son numéro SIREN est 803 824 580. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 803824580 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

803824580 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 418 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 285 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 803824580

803824580 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 803824580

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 684.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 270.69K € qui est de 7.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 803824580 il est de 245.24K € en 2021 soit une diminution de 34.82K € qui est inférieur de 12.43% à l'année précédente .

La masse salariale de 803824580 s’élevait à 434.32K € soit 63.50% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 803824580 s’élève à 16.90K € en 2021 soit une diminution de 384.44K € qui est inférieure de 95.79% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 803824580 consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)