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Chiffre d’affaires

744K €
+19.23%

Taux de rentabilité

15.09%
en 2022

Endettement

301K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-12K €
-1.67%

Statut

Actif

Adresse

LES TUILLERES, 24290 LES FARGES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition gestion en commun des valeurs mobilières parts d'intérêts droits mobiliers prise de participation par achat souscription apport fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry DUMAS

Président

Occupe ce poste depuis le 28/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marie-Annick VACHERIE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 05/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT ET ARNAUDEAU ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

814980579
Occupe ce poste depuis le 28/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49114602300016
Crée le 01/07/2006
Adresse les tuilleres, 24290 les farges
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240153, annonce n°2695

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°1610

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°1475

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°757

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: FICOGEST Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : DUMAS Thierry ; Directeur général : DUMAS Marie-Annick né(e) VACHERIE ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET ARNAUDEAU ASSOCIES (SAS)
Bodacc B n°20210007, annonce n°925

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200170, annonce n°395

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 744K 624K 624K 356.78K
Marge brute (€) 745.44K 624K 624.94K 358.57K
EBITDA - EBE (€) -643 -95.96K 179.66K 110.15K
Résultat d'exploitation (€) -12.40K -114.76K 165.69K 97.24K
Résultat net (€) 275.36K 258.82K 299.57K 111.66K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.23 0 74.90 10.21
Taux de marge brute (%) 100.19 100 100.15 100.50
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.09 -15.38 28.79 30.87
Taux de marge opérationnelle (%) -1.67 -18.39 26.55 27.25
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -705.11K -497.79K -753.76K 145.59K
BFR exploitation (€) -3.14K -3.78K -3.42K 460.42K
BFR hors exploitation (€) -701.97K -494.01K -750.34K -314.83K
BFR (j de CA) -345.92 -291.17 -440.90 148.94
BFR exploitation (j de CA) -1.54 -2.21 -2 471.02
BFR hors exploitation (j de CA) -344.38 -288.96 -438.90 -322.08
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 477.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.75 30.48 29.62 70.25
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 287.12K 277.63K 313.55K 124.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.59 44.49 50.25 34.92
Fonds de roulement net global (€) 153.36K 315.76K 53.02K 153.31K
Couverture du BFR -0.22 -0.63 -0.07 1.05
Trésorerie (€) 858.47K 813.54K 806.78K 7.72K
Dettes financières (€) 301.45K 430.96K 508.35K 45.97K
Capacité de remboursement -1.94 -1.38 -0.95 0.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.95 -0.60 -0.43 0.07
Autonomie financière (%) 32.27 37.23 35.38 59.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 866.29 3.99 -1.66 0.35
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.32 -1.96 -3.85 11.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 37.01 41.48 48.01 31.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.75 40.85 43.12 19.89
Rentabilité économique (%) 15.09 15.21 15.25 11.78
Valeur ajoutée (€) 688.75K 578.77K 581.88K 323.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.57 92.75 93.25 90.79
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 682.25K 665.85K 397.21K 212.06K
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 8.57K 8.87K 5.94K 3.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FICOGEST

FICOGEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 491 146 023. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise FICOGEST compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX

FICOGEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 961 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de FICOGEST

FICOGEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de FICOGEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 744.00K euros, soit une progression de 120.00K € soit une progression de 19.23% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 275.36K € qui est de 6.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FICOGEST il est de -643.00 € en 2022 soit une augmentation de 95.31K € qui est supérieur de 99.33% à l'année précédente .

La masse salariale de FICOGEST s’élevait à 682.25K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FICOGEST s’élève à 301.45K € en 2022 soit une diminution de 129.51K € qui est inférieure de 30.05% à l'année précédente .

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