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Chiffre d’affaires

18K €
invariablement

Taux de rentabilité

1.01%
en 2021

Endettement

41K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

5K €
+25.79%

Statut

Actif

Adresse

100 DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

29/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations financières dans des entreprises ou des sociétés, toutes activités liées à l'animation de groupe de sociétés. Toutes prestations administratives. Société Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gildas Auffret

Président

Occupe ce poste depuis le 04/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AF CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

433461159
Occupe ce poste depuis le 04/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Thierry Robert Marcel TURCAN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 04/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82069374500037
Crée le 26/08/2024
Adresse 123 de grenelle, 75015 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 82069374500029
Crée le 14/02/2022
Adresse 100 du montparnasse, 75014 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 82069374500011
Crée le 29/04/2016
Adresse 60 rue saint-andre des arts, 75006 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°6139

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230230, annonce n°3467

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°7421

modification

RCS de Paris
Dénomination: FILEAD Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220065, annonce n°1655

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°2951

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°7311

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18K 18K 18K 36K
Marge brute (€) 18K 18K 18K 36K
EBITDA - EBE (€) 4.64K 8.80K 10.63K 30.05K
Résultat d'exploitation (€) 4.64K 8.80K 10.63K 30.05K
Résultat net (€) 2.95K 6.27K 7.57K 44.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 -50 0
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.79 48.88 59.05 83.48
Taux de marge opérationnelle (%) 25.79 48.88 59.05 83.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.67K 12.61K 15.96K 32.20K
BFR exploitation (€) 9.80K 15.18K 16.35K 38.10K
BFR hors exploitation (€) -1.13K -2.57K -395 -5.91K
BFR (j de CA) 175.75 255.62 323.55 326.45
BFR exploitation (j de CA) 198.64 307.76 331.56 386.33
BFR hors exploitation (j de CA) -22.89 -52.13 -8.01 -59.88
Délai de paiement clients (j) 438 438 438 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 322.51 254.77 259.92 323.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.95K 6.27K 7.57K 44.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.38 34.81 42.07 123.95
Fonds de roulement net global (€) 32.70K 45.63K 47.17K 54.93K
Couverture du BFR 3.77 3.62 2.96 1.71
Trésorerie (€) 24.03K 33.03K 31.21K 22.73K
Dettes financières (€) 41.37K 57.25K 65.06K 80.39K
Capacité de remboursement 5.88 3.87 4.47 1.29
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.10 0.15 0.26
Autonomie financière (%) 80.63 77.60 75.45 70.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.74 2.75 3.18 1.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 39.94K 25.99K 24.55K 27.98K
Liquidité générale 1.20 2.14 2.28 2.41
Couverture des dettes 14.13 10.11 7.24 4.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.38 34.81 42.07 123.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.25 2.68 3.33 20.32
Rentabilité économique (%) 1.01 2.08 2.52 14.28
Valeur ajoutée (€) 4.64K 8.80K 10.63K 30.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.78 48.88 59.05 84.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0 197

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FILEAD

FILEAD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 500.00 € son numéro SIREN est 820 693 745. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

FILEAD opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 017 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de FILEAD

FILEAD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de FILEAD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.95K € qui est de 52.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILEAD il est de 4.64K € en 2021 soit une diminution de 4.16K € qui est inférieur de 47.24% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FILEAD s’élève à 41.37K € en 2021 soit une diminution de 15.88K € qui est inférieure de 27.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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