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FILICASH

411 380 025

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Baule-Escoublac
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

162K €
+1060.21%

Taux de rentabilité

2.17%
en 2021

Endettement

51K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-1.91%

Statut

Actif

Adresse

23 DES HORTENSIAS, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

02/04/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

activité des sociétés holding la prise de participation par achat souscription apport fusion ou autres opérations de toutes valeurs mobilières ou parts sociales dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale la gestion l'administration et à titre occasionnel la vente de ces parts ou valeurs mobilières l'emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation des opérations ci dessus avec ou sans garantie la direction l'animation le conseil et le contrôle d'activités de toutes personnes morales la gestion de trésorerie intragroupe toutes prestations de services non réglementées touchant à cet objet de façon connexe ou complémentaire

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Roland BIGNON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 41138002500022
Crée le 21/12/2015
Adresse 23 des hortensias, 44500 la baule-escoublac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Enseignes EUROCASH
Dénomination usuelle (CFE 2008) CASH CONVERTERS
SIRET 41138002500014
Crée le 02/04/1997
Adresse 50 du doyenne, 49100 angers
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240056, annonce n°2183

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°3056

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210214, annonce n°2787

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200200, annonce n°890

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190219, annonce n°2271

radiation

RCS de Angers
Dénomination: FILICASH Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190169, annonce n°936

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 161.50K 13.92K 13.92K 13.92K
Marge brute (€) 64.31K 14.37K 13.92K 13.92K
EBITDA - EBE (€) -3.08K 5.84K 2.88K 3.28K
Résultat d'exploitation (€) -3.08K 5.84K 1.72K 1.33K
Résultat net (€) 1.55K -54.79K -7.40K -28.58K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 1.06K 0 0 -65.84
Taux de marge brute (%) 39.82 103.20 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.91 41.95 20.68 23.58
Taux de marge opérationnelle (%) -1.91 41.95 12.39 9.56
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 14.63K 26.81K 55.76K 56.95K
BFR exploitation (€) -7.19K 7.21K 40.43K 41.80K
BFR hors exploitation (€) 21.82K 19.60K 15.34K 15.15K
BFR (j de CA) 33.07 702.94 1.46K 1.49K
BFR exploitation (j de CA) -16.25 189 1.06K 1.10K
BFR hors exploitation (j de CA) 49.32 513.94 402.16 397.30
Délai de paiement clients (j) 12.55 354.30 1.17K 1.17K
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.20 1.25K 261.75 175.34
Ratio des stocks / CA (j) 13.93 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -156.92K -118.72K -6.49K -36.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -97.17 -852.89 -46.65 -260.40
Fonds de roulement net global (€) 34.89K 28.11K 57.60K 57.71K
Couverture du BFR 2.38 1.05 1.03 1.01
Trésorerie (€) 20.26K 1.31K 1.84K 761
Dettes financières (€) 50.66K 40.54K 55.39K 58.01K
Capacité de remboursement -0.19 -0.33 -8.25 -1.58
Ratio d'endettement (Gearing) -3.39 -3.73 0.77 0.75
Autonomie financière (%) -12.54 -24.51 46.91 49.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -9.88 6.72 18.60 17.44
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.43 0.05 1.25 1.35
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 0.96 -393.60 -53.17 -205.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -17.31 521.35 -10.67 -37.24
Rentabilité économique (%) 2.17 -127.76 -5.01 -18.47
Valeur ajoutée (€) 4.14K 12.08K 8.32K 8.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 2.56 86.76 59.75 57.51
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 6.70K 5.13K 4K 4.14K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 334 1.56K 1.44K 583

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.

Numero: 7

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 05-10-2021

Numero: 8053

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/06/2014

Numero: 13907

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE à compter du 21/12/2015 sans maintien dans l'ancien greffe

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FILICASH

FILICASH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 411 380 025. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE

FILICASH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 157 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de FILICASH

FILICASH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FILICASH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 161.50K euros, soit une progression de 147.58K € soit une progression de 1060.21% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.55K € qui est de 102.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILICASH il est de -3.08K € en 2021 soit une diminution de 8.92K € qui est inférieur de 152.69% à l'année précédente .

La masse salariale de FILICASH s’élevait à 6.70K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FILICASH s’élève à 50.66K € en 2021 soit une augmentation de 10.13K € qui est supérieure de 24.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILICASH consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)