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Info légale & documents de la société

FILIGRANE PROGRAMMATION

507 895 753

Île-de-France
Paris
Paris 10e Arrondissement
Activité des économistes de la construction

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Chiffre d’affaires

1M €
+55.40%

Taux de rentabilité

13.83%
en 2021

Endettement

451K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

248K €
+18.11%

Statut

Actif

Adresse

39 DE MAGENTA, 75010 PARIS

Activité

Activité des économistes de la construction

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le conseil et l'assistance aux maîtres d'ouvrages dans le cadre de projets de construction et d'urbanisme - la conduite et la réalisation d'études sur les thèmes de l'architecture, de l'urbanisme et de tout autre sujet - la formation et/ou le support à la formation de personnes.

Code NAF ou APE:

74.90A - Activité des économistes de la construction

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nathalie Marie Thérèse BONNEVIDE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50789575300022
Crée le 29/08/2013
Adresse 39 de magenta, 75010 paris
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
SIRET 50789575300014
Crée le 01/08/2008
Adresse 148 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°12531

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°6499

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210181, annonce n°6585

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°6532

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°3208

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°20872

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.37M 881.62K 924.15K 900.22K
Marge brute (€) 1.39M 897.67K 937.04K 901.27K
EBITDA - EBE (€) 268.44K 59.23K 79.46K 98.52K
Résultat d'exploitation (€) 248.07K 45.56K 67.67K 82.89K
Résultat net (€) 186.33K 36.47K 52.65K 68.81K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 55.40 -4.60 2.66 4.05
Taux de marge brute (%) 101.30 101.82 101.39 100.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.59 6.72 8.60 10.94
Taux de marge opérationnelle (%) 18.11 5.17 7.32 9.21
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 146.97K 213.15K 99.98K 68.34K
BFR exploitation (€) 605.58K 392.31K 370.08K 272.35K
BFR hors exploitation (€) -458.61K -179.16K -270.10K -204.01K
BFR (j de CA) 39.15 88.25 39.49 27.71
BFR exploitation (j de CA) 161.33 162.42 146.17 110.43
BFR hors exploitation (j de CA) -122.18 -74.17 -106.68 -82.72
Délai de paiement clients (j) 193.20 179.42 185.51 156.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.19 76.24 175.95 188.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 206.70K 50.14K 63.51K 84.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.09 5.69 6.87 9.38
Fonds de roulement net global (€) 496.88K 410.21K 375.61K 320.78K
Couverture du BFR 3.38 1.92 3.76 4.69
Trésorerie (€) 349.91K 197.06K 275.63K 252.44K
Dettes financières (€) 450.77K 552.19K 137.16K 66.92K
Capacité de remboursement 0.49 7.08 -2.18 -2.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 3.41 -0.28 -0.41
Autonomie financière (%) 21.55 11.55 47.58 51.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.38 6 -1.74 -1.88
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.03M - 481.24K -
Liquidité générale 1.07 - 1.63 -
Couverture des dettes 2.42 0.69 -1.87 -1.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.60 4.14 5.70 7.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 64.17 35.05 10.58 15.36
Rentabilité économique (%) 13.83 4.05 5.03 7.87
Valeur ajoutée (€) 1.02M 685.08K 717.48K 682.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.75 77.71 77.64 75.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 737.91K 625.41K 635.97K 571.05K
Salaires / CA (%) 53.86 70.94 68.82 63.43
Impôts et taxes (€) 16.04K 13.04K 10.23K 11.32K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FILIGRANE PROGRAMMATION

FILIGRANE PROGRAMMATION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 507 895 753. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise FILIGRANE PROGRAMMATION compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

FILIGRANE PROGRAMMATION opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90A - Activité des économistes de la construction

En France il y a 23 352 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 210 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de FILIGRANE PROGRAMMATION

FILIGRANE PROGRAMMATION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FILIGRANE PROGRAMMATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.37M euros, soit une progression de 488.46K € soit une progression de 55.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 186.33K € qui est de 410.92% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILIGRANE PROGRAMMATION il est de 268.44K € en 2021 soit une augmentation de 209.21K € qui est supérieur de 353.19% à l'année précédente .

La masse salariale de FILIGRANE PROGRAMMATION s’élevait à 737.91K € soit 53.86% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FILIGRANE PROGRAMMATION s’élève à 450.77K € en 2021 soit une diminution de 101.42K € qui est inférieure de 18.37% à l'année précédente .

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  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)