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Info légale & documents de la société

FILLASTRE

384 950 853

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Lafox
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

2M €
+1.05%

Taux de rentabilité

9.34%
en 2022

Endettement

34K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

110K €
+7.01%

Statut

Actif

Adresse

491 D'AGEN, 47240 LAFOX

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

19/03/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réparation, l'installation, la vente d'appareils et de matériels frigorifiques et de climatisation. Elle peut réaliser toutes les oéprati

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Romain Loic FILLASTRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING FILLASTRE

Président

898143490
Occupe ce poste depuis le 08/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38495085300018
Crée le 19/03/1992
Adresse 491 d'agen, 47240 lafox
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°4243

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230069, annonce n°939

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220097, annonce n°2509

modification

RCS de Agen
Dénomination: FILLASTRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING FILLASTRE ; Directeur général : FILLASTRE Romain, Loic
Bodacc B n°20210140, annonce n°762

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°2797

modification

RCS de Agen
Dénomination: FILLASTRE Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Président : FILLASTRE Christian, Noël, Louis ; Directeur général : FILLASTRE Romain, Loic
Bodacc B n°20210088, annonce n°1100

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.57M 1.55M 0 0
Marge brute (€) 713.16K 782.97K 0 0
EBITDA - EBE (€) 126.18K 116.21K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 109.73K 96.49K 0 0
Résultat net (€) 83.55K 70.76K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.05 - - -
Taux de marge brute (%) 45.56 50.54 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.06 7.50 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 7.01 6.23 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -13.40K 82.28K 119.04K 116.93K
BFR exploitation (€) 7.89K 124.98K 285.65K 192.32K
BFR hors exploitation (€) -21.30K -42.70K -166.62K -75.39K
BFR (j de CA) -3.13 19.39 - -
BFR exploitation (j de CA) 1.84 29.45 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -4.97 -10.06 - -
Délai de paiement clients (j) 58.14 84.74 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.78 104.77 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 20.53 16.04 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 88.73K 90.25K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.67 5.83 - -
Fonds de roulement net global (€) 396.56K 434.68K 622.23K 284.33K
Couverture du BFR -29.59 5.28 5.23 2.43
Trésorerie (€) 409.96K 352.39K 503.19K 167.40K
Dettes financières (€) 33.52K 65.88K 305.42K 32.87K
Capacité de remboursement -4.24 -3.17 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.92 -0.67 -0.56 -0.46
Autonomie financière (%) 45.66 45.33 33.87 50.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.98 -2.47 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 450K 458.87K 673.66K 270.19K
Liquidité générale 1.89 1.92 1.50 2
Couverture des dettes -0.35 -0.43 -0.72 -0.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.34 4.57 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.46 16.66 0 0
Rentabilité économique (%) 9.34 7.55 0 0
Valeur ajoutée (€) 425.21K 533.54K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 27.16 34.44 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 312.54K 418.03K 0 0
Salaires / CA (%) 19.97 26.99 - -
Impôts et taxes (€) 5.90K 9.32K 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FILLASTRE

FILLASTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 18 293.88 € son numéro SIREN est 384 950 853. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise FILLASTRE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

FILLASTRE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 124 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de FILLASTRE

FILLASTRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Président

Performances financières de FILLASTRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.57M euros, soit une progression de 16.27K € soit une progression de 1.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 83.55K € qui est de 18.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILLASTRE il est de 126.18K € en 2022 soit une augmentation de 9.97K € qui est supérieur de 8.58% à l'année précédente .

La masse salariale de FILLASTRE s’élevait à 312.54K € soit 19.97% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILLASTRE s’élève à 33.52K € en 2022 soit une diminution de 32.36K € qui est inférieure de 49.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILLASTRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)