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Info légale & documents de la société

FILTRELYS

518 490 297

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Lorgies
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

835K €
+2.74%

Taux de rentabilité

6.43%
en 2017

Endettement

40K
jours en 2017

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

30K €
+3.62%

Statut

Actif

Adresse

D'ESTAIRES, 62840 LORGIES

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

09/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, commercialisation et maintenance de filtres centrifugeuses et séparateurs de tous éléments filtrants micro filtres air gaz liquides toutes études techniques, vente de tous tissus et non tissés. tissus d'ameublement, voilages,nappages et accessoires d'ameublement et confection de tous articles d'ameublement.

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Damien WILLEFERT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51849029700034
Crée le 01/01/2018
Adresse d'estaires, 62840 lorgies
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 51849029700026
Crée le 01/01/2013
Adresse 247 rue de la lys, 59253 la gorgue
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 51849029700018
Crée le 09/11/2009
Adresse 12 rue de la lys, 59250 halluin
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°6461

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180133, annonce n°6400

immatriculation

RCS de Arras
Dénomination: FILTRELYS Adresse: route d'Estaires 62840 Lorgies Activité: Fabrication commercialisation et maintenance de filtres centrifugeuses et séparateurs de tous éléments filtrant micro fibres air gaz liquides toutes études techniques vente de tous tissus et non tissés tissus D ameublement Voilagesnappages et accessoires
Bodacc A n°20180063, annonce n°961

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170098, annonce n°1651

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20160101, annonce n°4769

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2014
Bodacc C n°20150064, annonce n°1433

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 835.03K 812.80K
Marge brute (€) 472.11K 477.84K
EBITDA - EBE (€) 40.20K 67.69K
Résultat d'exploitation (€) 30.25K 57.99K
Résultat net (€) 26.77K 47.19K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 2.74 -
Taux de marge brute (%) 56.54 58.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.81 8.33
Taux de marge opérationnelle (%) 3.62 7.14
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 58.61K 74.47K
BFR exploitation (€) 131.77K 205.60K
BFR hors exploitation (€) -73.16K -131.13K
BFR (j de CA) 25.62 33.44
BFR exploitation (j de CA) 57.60 92.33
BFR hors exploitation (j de CA) -31.98 -58.89
Délai de paiement clients (j) 70.25 98.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 104.59 89.83
Ratio des stocks / CA (j) 48.19 44.92
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 36.73K 55.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.40 6.79
Fonds de roulement net global (€) 71.28K 84.28K
Couverture du BFR 1.22 1.13
Trésorerie (€) 12.66K 9.81K
Dettes financières (€) 39.60K 14.73K
Capacité de remboursement 0.73 0.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.05
Autonomie financière (%) 30.51 26.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.67 0.07
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 260.16K 273.95K
Liquidité générale 1.23 1.25
Couverture des dettes 7.63 26.58
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 3.21 5.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.07 47.05
Rentabilité économique (%) 6.43 12.61
Valeur ajoutée (€) 357.45K 365.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.81 44.93
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 306.68K 291.31K
Salaires / CA (%) 36.73 35.84
Impôts et taxes (€) 10.48K 6.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FILTRELYS

FILTRELYS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 518 490 297. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise FILTRELYS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ARRAS

FILTRELYS opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 564 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 10 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction & bénéficiaires de FILTRELYS

FILTRELYS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FILTRELYS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 835.03K euros, soit une progression de 22.23K € soit une progression de 2.74% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 26.77K € qui est de 43.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILTRELYS il est de 40.20K € en 2017 soit une diminution de 27.49K € qui est inférieur de 40.61% à l'année précédente .

La masse salariale de FILTRELYS s’élevait à 306.68K € soit 36.73% en 2017.

Enfin le montant des dettes de FILTRELYS s’élève à 39.60K € en 2017 soit une augmentation de 24.87K € qui est supérieure de 168.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILTRELYS consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)