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Info légale & documents de la société

FILTRERI

327 666 962

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Ambérieu-en-Bugey
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

3M €
+14.25%

Taux de rentabilité

11.93%
en 2022

Endettement

214K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

253K €
+9.64%

Statut

Actif

Adresse

RUE MARIUS BERLIET, 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

20/06/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de matériels de filtration,d'équipements et lavages industriels, études, recherches et réalisations industrielles

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gilbert ASSIER

Président

Occupe ce poste depuis le 01/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 28/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 32766696200045
Crée le 03/01/1997
Adresse rue marius berliet, 01500 amberieu-en-bugey
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 32766696200052
Crée le 06/01/1997
Adresse 1 rue de la mouette, 59710 avelin
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 32766696200037
Crée le 01/01/1993
Adresse 19 de la sabliere, 94370 sucy-en-brie
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 32766696200029
Crée le 28/10/1986
Adresse 25 rue du 8 mai 1945, 94470 boissy-saint-leger
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°1

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240007, annonce n°1

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°4

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: FILTRERI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SEDN ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT
Bodacc B n°20230126, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220185, annonce n°4

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°2

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.62M 2.29M 1.92M 2.34M
Marge brute (€) 851.65K 713.82K 671.58K 830.58K
EBITDA - EBE (€) 259.94K 144.10K 8.79K 30.39K
Résultat d'exploitation (€) 252.82K 129.83K 8K 24.91K
Résultat net (€) 189.65K 115.43K 4.76K 18.09K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.25 19.77 -18.30 -6.81
Taux de marge brute (%) 32.49 31.11 35.06 35.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.92 6.28 0.46 1.30
Taux de marge opérationnelle (%) 9.64 5.66 0.42 1.06
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 571.28K 513.60K 482.12K 666.64K
BFR exploitation (€) 612.89K 530.40K 552.22K 740.14K
BFR hors exploitation (€) -41.61K -16.80K -70.10K -73.50K
BFR (j de CA) 79.55 81.71 91.86 103.77
BFR exploitation (j de CA) 85.34 84.38 105.22 115.21
BFR hors exploitation (j de CA) -5.79 -2.67 -13.36 -11.44
Délai de paiement clients (j) 72.79 65.66 67.67 51.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.78 65.59 66 41.59
Ratio des stocks / CA (j) 64.41 70.36 83.08 96.05
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 187.78K 116.65K 5.54K 23.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.16 5.08 0.29 1.01
Fonds de roulement net global (€) 1.15M 970.74K 916.94K 710.50K
Couverture du BFR 2.02 1.89 1.90 1.07
Trésorerie (€) 582.70K 457.13K 434.82K 43.86K
Dettes financières (€) 214.04K 162.12K 236.97K 36.08K
Capacité de remboursement -1.96 -2.53 -35.69 -0.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.37 -0.29 -0.01
Autonomie financière (%) 57.86 57.41 54.91 67.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.42 -2.05 -22.52 -0.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 581.42K 482.67K 553.85K 326.96K
Liquidité générale 2.74 2.87 2.24 3.06
Couverture des dettes -1.25 -1.50 -2.20 -79.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.24 5.03 0.25 0.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.61 14.51 0.70 2.68
Rentabilité économique (%) 11.93 8.33 0.38 1.80
Valeur ajoutée (€) 583.16K 483.53K 450.34K 577.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.25 21.08 23.51 24.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 313.37K 338.94K 434.31K 531.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.31K 4.33K 11.19K 15.60K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FILTRERI

FILTRERI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 408 000.0 € son numéro SIREN est 327 666 962. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise FILTRERI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

FILTRERI opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 281 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Marques déposées par FILTRERI

FILTRERI possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de FILTRERI

FILTRERI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de FILTRERI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.62M euros, soit une progression de 326.98K € soit une progression de 14.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 189.65K € qui est de 64.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILTRERI il est de 259.94K € en 2022 soit une augmentation de 115.84K € qui est supérieur de 80.39% à l'année précédente .

La masse salariale de FILTRERI s’élevait à 313.37K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILTRERI s’élève à 214.04K € en 2022 soit une augmentation de 51.92K € qui est supérieure de 32.02% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILTRERI consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)