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Info légale & documents de la société

FILTRES EQUIPEMENTS

319 814 505

Île-de-France
Val-d'Oise
Taverny
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Chiffre d’affaires

2M €
-8.82%

Taux de rentabilité

-11.37%
en 2021

Endettement

357K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-143K €
-6.05%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DES CHATAIGNIERS, 6 RUE DES ENTREPRENEURS, 95150 TAVERNY FRANCE

Activité

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

FABRICATION D'APPAREILS A GAZ CHAUDRONNERIE TOLERIE

Code NAF ou APE:

25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Établissements (3)

SIRET 31981450500032
Début activité 01/01/2005
Adresse zac des chataigniers, 6 rue des entrepreneurs, 95150 taverny france
SIRET 31981450500024
Début activité 01/10/1992
Adresse 39 des chataigniers, 95150 taverny
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
SIRET 31981450500016
Début activité 17/12/1980
Adresse rue de piscop, 95350 saint-brice-sous-foret france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240175, annonce n°7145

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°9203

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°9454

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°4242

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°7468

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: FILTRES EQUIPEMENTS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : COURCELLES Christian
Bodacc B n°20200208, annonce n°2653

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.36M 2.59M 3.24M 2.46M
Marge brute (€) 1.80M 2.07M 2.24M 1.94M
EBITDA - EBE (€) -106.11K 26.90K 365.79K 303.46K
Résultat d'exploitation (€) -142.79K -9.29K 332.30K 270.69K
Résultat net (€) -139.76K -13.31K 241.98K 192.24K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.82 -20.24 31.75 2.88
Taux de marge brute (%) 76.29 79.97 69.17 78.96
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.50 1.04 11.28 12.32
Taux de marge opérationnelle (%) -6.05 -0.36 10.24 10.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 351.08K 718.01K 800.49K 693.26K
BFR exploitation (€) 488.84K 559.09K 723.89K 465.20K
BFR hors exploitation (€) -137.76K 158.92K 76.60K 228.06K
BFR (j de CA) 54.31 101.28 90.07 102.76
BFR exploitation (j de CA) 75.62 78.86 81.45 68.96
BFR hors exploitation (j de CA) -21.31 22.42 8.62 33.81
Délai de paiement clients (j) 76.75 71.18 100.75 87.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.72 31.57 52.86 61.92
Ratio des stocks / CA (j) 31.95 28.36 14.79 15.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -116.01K 21.39K 273.81K 211.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.92 0.83 8.44 8.61
Fonds de roulement net global (€) 663.71K 1.04M 1.01M 911.96K
Couverture du BFR 1.89 1.44 1.26 1.32
Trésorerie (€) 312.63K 318.83K 210.51K 218.78K
Dettes financières (€) 357.17K 611.10K 404.31K 400.62K
Capacité de remboursement -0.38 13.66 0.71 0.86
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 0.47 0.25 0.29
Autonomie financière (%) 39.17 38.91 45.05 43.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.42 10.86 0.53 0.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 747.42K 962.55K 867.92K 700.28K
Liquidité générale 1.41 1.45 1.76 1.90
Couverture des dettes 8.56 1.40 1.54 1.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.92 -0.51 7.46 7.81
Rentabilité sur fonds propres (%) -29.04 -2.14 31.74 30.44
Rentabilité économique (%) -11.37 -0.83 14.30 13.13
Valeur ajoutée (€) 856.16K 962.66K 1.18M 1.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 36.29 37.20 36.24 43.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.01M 970.72K 822.42K 756.58K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.50K 21.43K 21.53K 22.62K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 22633

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981

Marques déposées

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Présentation générale de FILTRES EQUIPEMENTS

FILTRES EQUIPEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 319 814 505. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise FILTRES EQUIPEMENTS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

FILTRES EQUIPEMENTS opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

En France il y a 8 961 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 90 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction de FILTRES EQUIPEMENTS

L'Association FILTRES EQUIPEMENTS Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de FILTRES EQUIPEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.36M euros, soit une diminution de 228.22K € soit une diminution de 8.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -139.76K € qui est de 949.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILTRES EQUIPEMENTS il est de -106.11K € en 2021 soit une diminution de 133.02K € qui est inférieur de 494.45% à l'année précédente .

La masse salariale de FILTRES EQUIPEMENTS s’élevait à 1.01M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FILTRES EQUIPEMENTS s’élève à 357.17K € en 2021 soit une diminution de 253.93K € qui est inférieure de 41.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILTRES EQUIPEMENTS consultables sur Docubiz:

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