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Info légale & documents de la société

FILTRES WILLMARK

313 221 368

Hauts-de-France
Nord
Annœullin
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

8M €
+4.98%

Taux de rentabilité

11.26%
en 2022

Endettement

192K
jours en 2022

Effectif

24
+0.00%

Résultat d’exploitation

599K €
+7.82%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE LAVOISIER, 59112 ANNOEULLIN

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Filtres, commerce de fabrication, négoce et sous-traitance de tous articles filtrants.

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Xavier DELEHAYE

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 17/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

WILLEFERT & SONS

Président

503708653
Occupe ce poste depuis le 29/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT D.L.H.

Commissaire aux comptes suppléant

510758154
Occupe ce poste depuis le 07/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 31322136800027
Crée le 30/08/1991
Adresse 6 rue lavoisier, 59112 annoeullin
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°1834

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°4173

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210084, annonce n°5134

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°5283

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: FILTRES WILLMARK Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Hermant, Olivier ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT D.L.H
Bodacc B n°20200075, annonce n°524

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190111, annonce n°4880

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.66M 7.30M 7.63M 8.54M
Marge brute (€) 2.80M 3.05M 3.21M 3.86M
EBITDA - EBE (€) 732.32K 1.06M 883.54K 1.23M
Résultat d'exploitation (€) 598.83K 824.88K 704.30K 575.93K
Résultat net (€) 920.90K 588.77K 486.33K 410.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.98 -4.33 -10.69 8.47
Taux de marge brute (%) 36.57 41.81 42.04 45.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.56 14.55 11.59 14.38
Taux de marge opérationnelle (%) 7.82 11.31 9.24 6.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 4.33M 5.40M 4.15M 5.33M
BFR exploitation (€) 3.74M 2.56M 1.91M 3.82M
BFR hors exploitation (€) 594.58K 2.84M 2.24M 1.51M
BFR (j de CA) 206.52 270.10 198.67 228.03
BFR exploitation (j de CA) 178.19 127.84 91.49 163.47
BFR hors exploitation (j de CA) 28.33 142.25 107.18 64.56
Délai de paiement clients (j) 212.17 177.89 222.52 230.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 133.48 136.87 231.66 142.82
Ratio des stocks / CA (j) 89.86 54.02 60.56 49.76
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.05M 825.23K 665.58K 1.06M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.77 11.31 8.73 12.44
Fonds de roulement net global (€) 4.82M 6.91M 6.21M 5.81M
Couverture du BFR 1.11 1.28 1.50 1.09
Trésorerie (€) 483.85K 1.51M 2.06M 477.49K
Dettes financières (€) 192.19K 513.58K 324.26K 231.59K
Capacité de remboursement -0.28 -1.21 -2.60 -0.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.15 -0.29 -0.05
Autonomie financière (%) 59.12 66.88 51.81 53.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.40 -0.94 -1.96 -0.20
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.92M 2.84M 5.06M 4.05M
Liquidité générale 2.63 3.25 2.16 2.38
Couverture des dettes -8.11 -1.53 -0.97 -6.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.02 8.07 6.38 4.80
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.05 9.10 8.27 7.60
Rentabilité économique (%) 11.26 6.09 4.28 4.09
Valeur ajoutée (€) 1.32M 1.56M 1.44M 1.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 17.29 21.33 18.89 12.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 747.47K 659.08K 745.11K 742.28K
Salaires / CA (%) 9.76 9.03 9.77 8.69
Impôts et taxes (€) 48.09K 73.50K 67.27K 75.07K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DES 22 ET 23.5.1978. -MOD. DU 13/4 /1993 : ACQUISITION D'UNE CLIENTELE D'UN FONDS DE COMMERCE AMBULANT "TISSUS FILTRANTS" QUI SERA EXPL OITEE A L'ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT ; PRE CEDENT PROPRIETAIRE : MME REVERSE LERAY FERNANDE - RCS RENNES A 380 771 998 (91 A 91 - A DATER DU 31 /12/1992.

Numero: 4

Etat: Ajout
TUP des sociétés ARMENTIERES FILTRATION (775 692 643 RCS LILLE METROPOLE) et ETS WILLEFERT-MOTELECQUE (327 479 788 RCS LILLE METROPOLE) en date du 22/11/2013 à la société FILTRES WILLMARK (313 221 368 RCS LILLE METROPOLE)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FILTRES WILLMARK

FILTRES WILLMARK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 313 221 368. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise FILTRES WILLMARK compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

FILTRES WILLMARK opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 567 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de FILTRES WILLMARK

FILTRES WILLMARK SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de FILTRES WILLMARK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.66M euros, soit une progression de 363.16K € soit une progression de 4.98% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 920.90K € qui est de 56.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILTRES WILLMARK il est de 732.32K € en 2022 soit une diminution de 329.01K € qui est inférieur de 31.00% à l'année précédente .

La masse salariale de FILTRES WILLMARK s’élevait à 747.47K € soit 9.76% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILTRES WILLMARK s’élève à 192.19K € en 2022 soit une diminution de 321.39K € qui est inférieure de 62.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILTRES WILLMARK consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)