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Info légale & documents de la société

FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

512 149 709

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Saint-Alban-de-Montbel
Activités des agents et courtiers d'assurances

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Chiffre d’affaires

229K €
+13.49%

Taux de rentabilité

2.01%
en 2021

Endettement

59K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

3K €
+1.38%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE DU SERPINET, 73610 SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL

Activité

Activités des agents et courtiers d'assurances

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Courtage d'assurances, transaction sur immeubles et fonds de commerce, conseil en investissements financiers, conseil en stratégie patrimoniale, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, formation, courtage en opérations de banque et en services de paiement

Code NAF ou APE:

66.22Z - Activités des agents et courtiers d'assurances

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier BREDA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/03/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Romain Maxime BAVUZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/03/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51214970900036
Crée le 01/05/2024
Adresse 24 rue du serpinet, 73610 saint-alban-de-montbel
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL
SIRET 51214970900028
Crée le 10/02/2013
Adresse 83 rue alexandre dumas, 73100 aix-les-bains
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL
SIRET 51214970900010
Crée le 01/06/2009
Adresse 11 parc des raisses, 74000 annecy
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240125, annonce n°4584

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL Description: Modification survenue sur la date de début d'activité, transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240103, annonce n°2859

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240030, annonce n°4082

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220127, annonce n°2598

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°2634

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°5623

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 229.10K 201.87K 235.71K 243.88K
Marge brute (€) 236.51K 219.49K 236.50K 244.68K
EBITDA - EBE (€) 5.72K 6.97K 20.67K 11.82K
Résultat d'exploitation (€) 3.17K 5.24K 10.55K 9.50K
Résultat net (€) 3.37K 5.42K 9.91K 6.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.49 -14.36 -3.35 48.57
Taux de marge brute (%) 103.23 108.73 100.33 100.33
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.50 3.45 8.77 4.85
Taux de marge opérationnelle (%) 1.38 2.59 4.47 3.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 9.72K -26.54K -4.55K 10.29K
BFR exploitation (€) 53.10K 28.79K 29.51K 51.61K
BFR hors exploitation (€) -43.38K -55.33K -34.06K -41.32K
BFR (j de CA) 15.49 -47.99 -7.05 15.40
BFR exploitation (j de CA) 84.60 52.05 45.69 77.24
BFR hors exploitation (j de CA) -69.11 -100.04 -52.74 -61.83
Délai de paiement clients (j) 98.35 67.83 54.10 120.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.64 42.05 24.66 76.87
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.92K 7.16K 20.03K 8.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.58 3.55 8.50 3.55
Fonds de roulement net global (€) 106.91K 45.57K 65.93K 69.31K
Couverture du BFR 11 -1.72 -14.49 6.73
Trésorerie (€) 97.19K 72.11K 70.48K 59.01K
Dettes financières (€) 58.72K 0 21.93K 37.36K
Capacité de remboursement -6.50 -10.07 -2.42 -2.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.69 -1.38 -1.04 -0.59
Autonomie financière (%) 33.09 43.48 41.86 25.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.72 -10.34 -2.35 -1.83
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.19 -0.09 -0.06 -0.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.47 2.69 4.20 2.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.06 10.41 21.21 17.18
Rentabilité économique (%) 2.01 4.52 8.88 4.30
Valeur ajoutée (€) 153.43K 126.11K 155.37K 108.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 66.97 62.47 65.91 44.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 145.10K 131.63K 132.30K 93.40K
Salaires / CA (%) 63.34 65.20 56.13 38.30
Impôts et taxes (€) 3K 4.67K 3.14K 2.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 22380

Etat: Ajout
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : 09 05 25 85

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 512 149 709. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.22Z - Activités des agents et courtiers d'assurances

En France il y a 74 380 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 422 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 229.10K euros, soit une progression de 27.23K € soit une progression de 13.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.37K € qui est de 37.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL il est de 5.72K € en 2021 soit une diminution de 1.25K € qui est inférieur de 17.93% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL s’élevait à 145.10K € soit 63.34% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL s’élève à 58.72K € en 2021 soit une augmentation de 58.72K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIAL CONSEIL PATRIMONIAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)