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Info légale & documents de la société

FINANCIERE CAILLEUX

522 544 196

Hauts-de-France
Somme
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

3.73%
en 2021

Endettement

33K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

PARC ENVIRONEMMENT.ACTIVITES GROS JACQ, RUE DU LONG CHAMP, 80880 FRA SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

30/06/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation de tous travaux de construction, de rénovation, d'aménagement et de réparation relevant du secteur du bâtiment et notamment travaux de menuiserie, aluminium-pvc, isolation. Le conseil, l'assistance, la fourniture de prestations se services, notamment en matière juridique, comptable, financière et commerciale, aux sociétés faisant partie de son groupe et/ou à toute société ou entité tierce

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 52254419600010
Début activité 30/06/2010
Adresse parc environemment.activites gros jacq, rue du long champ, 80880 fra saint-quentin-la-motte-croix-au-bailly france

Annonces BODACC (18)

achat

RCS de Amiens
Dénomination: SOMACA Adresse: Rue Du Long Champ 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240193, annonce n°1526

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°13911

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°10541

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220223, annonce n°8235

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°11598

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°14348

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 0
EBITDA - EBE (€) -2.83K -2.83K -2.78K -4.04K
Résultat d'exploitation (€) -2.83K -2.83K -2.78K -4.04K
Résultat net (€) 30.94K -2.55K 28.11K 77.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.50K 8.09K 27.28K 74.97K
BFR exploitation (€) -600 -950 -940 -462
BFR hors exploitation (€) 11.10K 9.04K 28.22K 75.43K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.56 128.95 130.26 43.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 30.94K -2.55K 28.11K 77.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 45.65K 49.58K 97.39K 111.39K
Couverture du BFR 4.35 6.13 3.57 1.49
Trésorerie (€) 35.15K 41.49K 70.11K 36.42K
Dettes financières (€) 33.21K 68.08K 113.34K 155.46K
Capacité de remboursement -0.06 -10.43 1.54 1.55
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0.04 0.06 0.16
Autonomie financière (%) 94.27 91.59 86.62 82.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.69 -9.38 -15.57 -29.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 47.54K 69.03K 116.51K 62.17K
Liquidité générale 1.26 0.73 0.86 1.80
Couverture des dettes -396.29 28.96 17.81 6.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.95 -0.34 3.73 10.61
Rentabilité économique (%) 3.73 -0.31 3.23 8.73
Valeur ajoutée (€) -2.69K -2.69K -2.63K -3.90K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 149 146 143 142

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE CAILLEUX

FINANCIERE CAILLEUX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 385 040.0 € son numéro SIREN est 522 544 196. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

FINANCIERE CAILLEUX opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 124 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction de FINANCIERE CAILLEUX

FINANCIERE CAILLEUX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FINANCIERE CAILLEUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 30.94K € qui est de 1313.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE CAILLEUX il est de -2.83K € en 2021 soit une augmentation de 1.00 € qui est supérieur de 0.04% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE CAILLEUX s’élève à 33.21K € en 2021 soit une diminution de 34.87K € qui est inférieure de 51.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE CAILLEUX consultables sur Docubiz:

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