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Info légale & documents de la société

FINANCIERE DE L'OSTREVENT

498 166 156

Hauts-de-France
Nord
Féchain
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

67K €
+13.84%

Taux de rentabilité

-1.59%
en 2021

Endettement

627K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

3K €
+3.85%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES FRERES MARTEL, 59247 FECHAIN

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

16/05/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, négoce, import/export, torréfaction, conditionnement et vente de café

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick PASQUEILLE

Président

Occupe ce poste depuis le 23/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET R.G.

Commissaire aux comptes titulaire

515248177
Occupe ce poste depuis le 23/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Guy LOYEZ

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 49816615600014
Crée le 16/05/2007
Adresse rue des freres martel, 59247 fechain
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240035, annonce n°2892

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°3770

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°7123

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200208, annonce n°3104

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200053, annonce n°1643

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180210, annonce n°675

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 66.91K 58.77K 43.33K 63.85K
Marge brute (€) 66.91K 58.78K 43.33K 67.03K
EBITDA - EBE (€) 2.57K 2.27K 1.67K 5.10K
Résultat d'exploitation (€) 2.57K 2.27K 1.67K 5.10K
Résultat net (€) -17.51K -18.37K -18.89K -14.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.84 35.65 -32.14 3.14
Taux de marge brute (%) 100 100.02 100 104.98
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.85 3.86 3.85 7.98
Taux de marge opérationnelle (%) 3.85 3.86 3.85 7.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -679.67K -658.39K -748.90K -723.89K
BFR exploitation (€) 73.26K 137.06K 107.47K 109.33K
BFR hors exploitation (€) -752.93K -795.45K -856.37K -833.22K
BFR (j de CA) -3.71K -4.09K -6.31K -4.14K
BFR exploitation (j de CA) 399.65 851.17 905.33 624.97
BFR hors exploitation (j de CA) -4.11K -4.94K -7.21K -4.76K
Délai de paiement clients (j) 499.56 951.94 1.09K 722.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 412.50 396.12 608.24 427.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -17.51K -18.37K -18.89K -14.43K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -26.17 -31.26 -43.60 -22.60
Fonds de roulement net global (€) -667K -653.47K -742.71K -713.82K
Couverture du BFR 0.98 0.99 0.99 0.99
Trésorerie (€) 12.68K 4.92K 6.19K 10.07K
Dettes financières (€) 626.97K 622.98K 515.37K 525.37K
Capacité de remboursement -35.08 -33.64 -26.95 -35.71
Ratio d'endettement (Gearing) -2.02 -2.16 -1.90 -2.07
Autonomie financière (%) -27.62 -24.35 -23.72 -21.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 238.74 272.28 305.63 101.08
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.40M 1.46M 1.40M 1.38M
Liquidité générale 0.08 0.13 0.10 0.10
Couverture des dettes 1.61 1.60 1.94 1.92
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -26.17 -31.26 -43.60 -22.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.76 6.42 7.05 5.79
Rentabilité économique (%) -1.59 -1.56 -1.67 -1.27
Valeur ajoutée (€) 50.70K 43.82K 30.31K 49.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 75.78 74.56 69.96 77.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 46.29K 40.08K 27.36K 45.60K
Salaires / CA (%) 69.19 68.19 63.15 71.42
Impôts et taxes (€) 1.83K 1.45K 1.28K 1.59K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1952

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 11/07/2007 Ancien : 37000 Eur Nouveau : 400000 Eur

Numero: 4581

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2012 : Partant : GOSSAERT Régis, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SARL CABINET R.G., Commissaire aux comptes titulaire

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE DE L'OSTREVENT

FINANCIERE DE L'OSTREVENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 498 166 156. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise FINANCIERE DE L'OSTREVENT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

FINANCIERE DE L'OSTREVENT opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 867 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE DE L'OSTREVENT

FINANCIERE DE L'OSTREVENT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de FINANCIERE DE L'OSTREVENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 66.91K euros, soit une progression de 8.13K € soit une progression de 13.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -17.51K € qui est de 4.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE DE L'OSTREVENT il est de 2.57K € en 2021 soit une augmentation de 303.00 € qui est supérieur de 13.35% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE DE L'OSTREVENT s’élevait à 46.29K € soit 69.19% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE DE L'OSTREVENT s’élève à 626.97K € en 2021 soit une augmentation de 3.99K € qui est supérieure de 0.64% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)