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Info légale & documents de la société

FINANCIERE DERREY

424 809 218

Normandie
Seine-Maritime
Oudalle
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

452K €
+18.71%

Taux de rentabilité

13.12%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

72K €
+15.94%

Statut

Actif

Adresse

204 DES ENTREPRISES, 76430 OUDALLE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/10/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes entreprises industrielles et Commerciales mobilières et immobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu Lucien Maxime DERREY

Président

Occupe ce poste depuis le 24/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET JEAN-PIERRE HAUGUEL

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 24/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FABRICE JACQUES CARRIE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 24/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 42480921800011
Crée le 05/10/1999
Adresse 204 des entreprises, 76430 oudalle
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°13835

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°4614

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220083, annonce n°3735

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°4577

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200099, annonce n°2755

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190086, annonce n°7046

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 451.77K 380.55K 332.88K 349.39K
Marge brute (€) 462.37K 386.49K 337.66K 353.86K
EBITDA - EBE (€) 77.70K 24.45K 21.67K 22.40K
Résultat d'exploitation (€) 72.03K 20.75K 17.86K 18.13K
Résultat net (€) 328.68K 131.47K 28.47K 129.57K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 18.71 14.32 -4.72 4.05
Taux de marge brute (%) 102.35 101.56 101.43 101.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.20 6.42 6.51 6.41
Taux de marge opérationnelle (%) 15.94 5.45 5.37 5.19
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 106.78K -5.65K -27.62K 2.40K
BFR exploitation (€) 148.37K 67.22K 28.37K 47.55K
BFR hors exploitation (€) -41.59K -72.87K -55.98K -45.15K
BFR (j de CA) 86.27 -5.42 -30.28 2.51
BFR exploitation (j de CA) 119.87 64.47 31.10 49.68
BFR hors exploitation (j de CA) -33.60 -69.90 -61.39 -47.17
Délai de paiement clients (j) 127.23 72.65 41.23 58.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.49 49.39 61.90 55.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 267.88K 122.90K 23.97K 125.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 59.30 32.30 7.20 36
Fonds de roulement net global (€) 1.54M 1.49M 1.51M 1.48M
Couverture du BFR 14.38 -263.64 -54.64 614.63
Trésorerie (€) 1.43M 1.50M 1.54M 1.47M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -5.33 -12.17 -64.11 -11.71
Ratio d'endettement (Gearing) -0.59 -0.63 -0.64 -0.62
Autonomie financière (%) 97.04 96.53 97.10 97.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -18.38 -61.19 -70.92 -65.75
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 74.23K 86.07K 72.05K 60.39K
Liquidité générale 21.68 18.32 21.94 25.43
Couverture des dettes -0.63 -0.60 -0.59 -0.62
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 72.75 34.55 8.55 37.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.52 5.49 1.18 5.44
Rentabilité économique (%) 13.12 5.30 1.15 5.30
Valeur ajoutée (€) 387.23K 317.56K 278.44K 292.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.71 83.45 83.64 83.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 310.41K 290.71K 253.38K 267.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.48K 6.11K 5.90K 4.30K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1472

Etat: Ajout
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIEN : 184 000 EUROS NOUVEAU : 322 000 EUROS MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE ANCIENNE : SA NOUVELLE : SAS - FIN DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS - MAINTIEN DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT - MR DERREY MATHIEU DEVIENT PRESIDENT ET MME DERREY ODILE DEVIENT DIRECTEUR GENERAL ACTES DEPOSES LE 16/04/2003 - L'UNION AGRICOLE DU 10/04/2003 Date d'effet : 25/03/2003

Numero: 4058

Etat: Ajout
REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 26/07/2006 ANCIEN : 322000 EUR NOUVEAU : 290500 EUR AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 26/07/2006 ANCIEN : 290500 EUR NOUVEAU : 322000 EUR ACTES DEPOSES LE 03/10/2006 - UNION AGRICOLE DU 28/09/2006

Numero: 2640

Etat: Ajout
Modification de la composition du conseil d'administration SUITE A UNE DECISION DE LA MAIRIE D'OUDALLE REBAPTISATION DES VOIES COMMUNALES EN CONSEQUENCE, LA ZONE INDUSTRIELLE EST DE ROGERVILLE-OUDALLE EST DEVENUE LE 204 ROUTE DES ENTREPRISES - DE CE FAIT LE SIEGE SOCIAL ET LE PRINCIPAL ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SONT DESORMAIS SITUES 204 ROUTE DES ENTREPRISES 76430 OUDALLE - DEMISSION ET NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT : MR HAUGUEL JEAN-PIERRE NOUVEAU : CABINET JEAN-PIERRE HAUGUEL ET SUPPLEANT PARTANT : MR MILLET MARCELNOUVEAU : MR DUPAIN GERARD ACTES DEPOSES LE 27/06/2006 L'UNION AGRICOLE DU 11/05/2006 Date d'effet : 17/03/2006

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE DERREY

FINANCIERE DERREY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 322 000.0 € son numéro SIREN est 424 809 218. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise FINANCIERE DERREY compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

FINANCIERE DERREY opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 794 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Marques déposées par FINANCIERE DERREY

FINANCIERE DERREY possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE DERREY

FINANCIERE DERREY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de FINANCIERE DERREY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 451.77K euros, soit une progression de 71.22K € soit une progression de 18.71% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 328.68K € qui est de 150.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE DERREY il est de 77.70K € en 2022 soit une augmentation de 53.25K € qui est supérieur de 217.80% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE DERREY s’élevait à 310.41K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE DERREY s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE DERREY consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)