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Info légale & documents de la société

FINANCIERE DU ROSEAU

414 335 950

Île-de-France
Yvelines
Perray-en-Yvelines
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
-0.43%

Taux de rentabilité

2.03%
en 2022

Endettement

708K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

85K €
+7.66%

Statut

Actif

Adresse

32 RUE DU ROSEAU, 78610 FRA LE PERRAY-EN-YVELINES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

15/10/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding financière et de gestion

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

WILLIAM DANTE PAUL VIDAL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

YVES MARIE PAUL VIDAL

Gérant et associé indéfiniment responsable

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41433595000013
Début activité 15/10/1997
Adresse 32 rue du roseau, 78610 fra le perray-en-yvelines france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°6395

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°4045

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°5655

modification

RCS de Versailles
Dénomination: FINANCIERE DU ROSEAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant, Associé : VIDAL Yves ; Gérant : VIDAL William
Bodacc B n°20220083, annonce n°2405

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210124, annonce n°3472

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°13822

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.11M 1.12M 1.01M 1.26M
Marge brute (€) 1.11M 1.12M 1.01M 1.26M
EBITDA - EBE (€) 85.47K 15.39K -2.98K 130.84K
Résultat d'exploitation (€) 85.11K 15.02K -3.34K 130.66K
Résultat net (€) 59.23K 16.73K -489 42.13K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -0.43 10.83 -19.82 7.66
Taux de marge brute (%) 100.06 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.69 1.38 -0.30 10.42
Taux de marge opérationnelle (%) 7.66 1.35 -0.33 10.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 69.98K -171.04K -226.45K 184.77K
BFR exploitation (€) 568.42K 319.90K 102.22K 691.42K
BFR hors exploitation (€) -498.44K -490.94K -328.67K -506.65K
BFR (j de CA) 22.99 -55.94 -82.08 53.70
BFR exploitation (j de CA) 186.71 104.63 37.05 200.93
BFR hors exploitation (j de CA) -163.72 -160.57 -119.13 -147.23
Délai de paiement clients (j) 191.32 114.26 41.32 203.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.74 152.93 91.94 49.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 59.59K 17.09K -126 42.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.36 1.53 -0.01 3.37
Fonds de roulement net global (€) 96.26K 3.73K 301.35K 250.03K
Couverture du BFR 1.38 -0.02 -1.33 1.35
Trésorerie (€) 26.28K 174.77K 527.79K 65.26K
Dettes financières (€) 708.34K 350K 466.35K 410.49K
Capacité de remboursement 11.45 10.25 487.68 8.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.11 -0.04 0.22
Autonomie financière (%) 55.43 63.83 65.20 62.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.98 11.39 20.65 2.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.29M 880.63K 820.83K 928.32K
Liquidité générale 0.53 0.61 0.80 0.83
Couverture des dettes 3.26 10.85 -27.71 4.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.33 1.50 -0.05 3.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.67 1.08 -0.03 2.74
Rentabilité économique (%) 2.03 0.69 -0.02 1.71
Valeur ajoutée (€) 1M 1.04M 960.23K 1.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 90.15 93.59 95.36 95.61
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 914.37K 1.02M 949.91K 1.06M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.59K 12.55K 13.29K 10.30K

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE DU ROSEAU

FINANCIERE DU ROSEAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 200 000.0 € son numéro SIREN est 414 335 950. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise FINANCIERE DU ROSEAU compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

FINANCIERE DU ROSEAU opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 058 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction de FINANCIERE DU ROSEAU

FINANCIERE DU ROSEAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Gérant et associé indéfiniment responsable

Performances financières de FINANCIERE DU ROSEAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.11M euros, soit une diminution de 4.78K € soit une diminution de 0.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 59.23K € qui est de 253.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE DU ROSEAU il est de 85.47K € en 2022 soit une augmentation de 70.08K € qui est supérieur de 455.46% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE DU ROSEAU s’élevait à 914.37K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE DU ROSEAU s’élève à 708.34K € en 2022 soit une augmentation de 358.35K € qui est supérieure de 102.38% à l'année précédente .

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