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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42K | 42K |
| Marge brute (€) | 43.74K | 42.01K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.82K | -2.85K |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.79K | -27.72K |
| Résultat net (€) | -10.03K | -48.93K |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | -1.62 |
| Taux de marge brute (%) | 104.14 | 100.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.48 | -6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -70.93 | -66 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -102.07K | 3.03K |
| BFR exploitation (€) | -12.91K | -5.45K |
| BFR hors exploitation (€) | -89.16K | 8.48K |
| BFR (j de CA) | -887.02 | 26.31 |
| BFR exploitation (j de CA) | -112.21 | -47.40 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -774.81 | 73.71 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 162.65 | 54.87 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 14.94K | -128.20K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.58 | -305.24 |
| Fonds de roulement net global (€) | 140.90K | 367.82K |
| Couverture du BFR | -1.38 | 121.47 |
| Trésorerie (€) | 242.97K | 364.79K |
| Dettes financières (€) | 252.54K | 379.41K |
| Capacité de remboursement | 0.64 | -0.11 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière (%) | 50.94 | 50.20 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.99 | -5.14 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | 219.07K |
| Liquidité générale | - | 1.73 |
| Couverture des dettes | 51.69 | 27.70 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -23.88 | -116.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.62 | -12.44 |
| Rentabilité économique (%) | -1.33 | -6.24 |
| Valeur ajoutée (€) | 13.01K | 5.72K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30.96 | 13.62 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.79K | 2.67K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 5.78K | 5.90K |