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Chiffre d’affaires

111K €
-3.89%

Taux de rentabilité

14.08%
en 2021

Endettement

5K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

42K €
+37.46%

Statut

Actif

Adresse

2 DE COLMAR, 68040 INGERSHEIM

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

23/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans le capital de toutes sociétés, gestion de ces participations, conseil et assistance aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation, en matière administrative, financière, comptable, commerciale

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Mario José FONSECA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 79273099600032
Crée le 30/05/2024
Adresse 2 de colmar, 68040 ingersheim
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79273099600024
Crée le 01/03/2021
Adresse 8 de la republique, 68000 colmar
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79273099600016
Crée le 23/04/2013
Adresse 10 rue des vosges, 68125 houssen
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230132, annonce n°5156

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220062, annonce n°3323

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210105, annonce n°3401

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200117, annonce n°5734

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190192, annonce n°3952

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20190088, annonce n°6280

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 111.19K 115.70K 121.66K 123.61K
Marge brute (€) 130.33K 126.48K 127.97K 127.64K
EBITDA - EBE (€) 41.65K 55.27K -1.60K -43.30K
Résultat d'exploitation (€) 41.65K 55.27K -1.61K -43.74K
Résultat net (€) 41.36K 54.97K 3.02K -44.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.89 -4.90 -1.58 18.72
Taux de marge brute (%) 117.21 109.32 105.18 103.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 37.46 47.77 -1.31 -35.03
Taux de marge opérationnelle (%) 37.46 47.77 -1.32 -35.39
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -54.31K -91.71K -106.16K -89.62K
BFR exploitation (€) -168 -391 -285 -1.59K
BFR hors exploitation (€) -54.15K -91.32K -105.88K -88.03K
BFR (j de CA) -178.29 -289.32 -318.50 -264.64
BFR exploitation (j de CA) -0.55 -1.23 -0.86 -4.69
BFR hors exploitation (j de CA) -177.74 -288.09 -317.65 -259.94
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 4.91 11.21 6.67 35.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 41.36K 54.97K 2.66K -43.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 37.20 47.51 2.19 -35.34
Fonds de roulement net global (€) 27.78K -13.45K -72.02K -75.36K
Couverture du BFR -0.51 0.15 0.68 0.84
Trésorerie (€) 82.09K 78.26K 34.15K 14.26K
Dettes financières (€) 4.55K 4.03K 435 121
Capacité de remboursement -1.87 -1.35 -12.66 0.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.46 -0.32 -0.14
Autonomie financière (%) 69.05 58.48 45.23 50.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.86 -1.34 21.12 0.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 114.69K 129.04K -
Liquidité générale - 0.85 0.44 -
Couverture des dettes -2.32 -2.41 -5.31 -12.66
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 37.20 47.51 2.48 -35.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.39 34.03 2.84 -42.62
Rentabilité économique (%) 14.08 19.90 1.28 -21.39
Valeur ajoutée (€) 98.70K 102.97K 106.07K 107.20K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.77 89 87.19 86.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 76.09K 58.38K 113.61K 154.43K
Salaires / CA (%) 68.43 50.46 93.38 124.93
Impôts et taxes (€) 103 102 101 99

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 792730996

792730996 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 420 000.0 € son numéro SIREN est 792 730 996. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR

792730996 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 546 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction & bénéficiaires de 792730996

792730996 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 792730996

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 111.19K euros, soit une diminution de 4.50K € soit une diminution de 3.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 41.36K € qui est de 24.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 792730996 il est de 41.65K € en 2021 soit une diminution de 13.61K € qui est inférieur de 24.63% à l'année précédente .

La masse salariale de 792730996 s’élevait à 76.09K € soit 68.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 792730996 s’élève à 4.55K € en 2021 soit une augmentation de 520.00 € qui est supérieure de 12.89% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)