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FINANCIERE LA GROTTE

443 875 521

Centre-Val de Loire
Cher
Nohant-en-Goût
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

609K €
+79.08%

Taux de rentabilité

12.35%
en 2021

Endettement

719K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-296K €
-48.59%

Statut

Actif

Adresse

LE PREAU, 18390 NOHANT-EN-GOUT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

19/10/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes entreprises et personnes morales quelque soit la forme ou l'objet en particulier dans toutes entreprises personnes morales intervenant directement ou indirectement dans le secteur de l'agriculture de l'élevage prestations de service conseils utiles a leur développement en particulier en matière de gestion organisation direction et dans les domaines financier administratif commercial

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 44387552100017
Crée le 19/10/2002
Adresse le preau, 18390 nohant-en-gout
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°1694

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°1554

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220187, annonce n°1241

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°1030

modification

RCS de Bourges
Dénomination: FINANCIERE LA GROTTE Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : SALLE DE CHOU Etienne ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES SAS (SAS)
Bodacc B n°20200175, annonce n°157

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200155, annonce n°77

Finances

Performance 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires (€) 609K 340.08K 313.52K 301.37K
Marge brute (€) 609.01K 348.35K 328.61K 302.13K
EBITDA - EBE (€) -71K -223.63K -237.23K -184.75K
Résultat d'exploitation (€) -295.92K -419.26K -1M -514.75K
Résultat net (€) 562.28K 1.21M -380.08K -245.90K
Croissance 2021 2020 2019 2016
Taux de croissance du CA (%) 79.08 8.47 4.03 -6.58
Taux de marge brute (%) 100 102.43 104.81 100.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.66 -65.76 -75.66 -61.31
Taux de marge opérationnelle (%) -48.59 -123.28 -319.29 -170.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2016
BFR (€) 220.74K 602.06K 310.01K 1.21M
BFR exploitation (€) -18.07K -11.65K 164.56K -11.11K
BFR hors exploitation (€) 238.81K 613.71K 145.45K 1.22M
BFR (j de CA) 132.30 646.18 360.92 1.47K
BFR exploitation (j de CA) -10.83 -12.51 191.58 -13.46
BFR hors exploitation (j de CA) 143.13 658.69 169.33 1.48K
Délai de paiement clients (j) 30.21 0 200 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 173.59 24.53 14.72 33.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2016
Capacité d'autofinancement (€) 787.20K 1.40M 383.74K 84.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 129.26 412.62 122.40 27.91
Fonds de roulement net global (€) 409.03K 609.16K 408.07K 1.25M
Couverture du BFR 1.85 1.01 1.32 1.03
Trésorerie (€) 188.29K 7.10K 98.05K 41.50K
Dettes financières (€) 719.37K 1.13M 2.15M 2.59M
Capacité de remboursement 0.67 0.80 5.34 30.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 0.35 1.02 1.16
Autonomie financière (%) 75.28 69.48 43.12 41.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.48 -5.03 -8.64 -13.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 900.77K 1.19M 2.42M 2.65M
Liquidité générale 0.66 0.56 0.28 0.50
Couverture des dettes 7.46 3.52 1.94 1.56
Rentabilité 2021 2020 2019 2016
Marge nette (%) 92.33 355.09 -121.23 -81.60
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.41 37.57 -18.94 -11.24
Rentabilité économique (%) 12.35 26.11 -8.17 -4.66
Valeur ajoutée (€) 465.03K 166.62K 134.24K 179.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.36 49 42.82 59.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2016
Salaires et charges sociales (€) 533.96K 398.53K 382.60K 360.32K
Salaires / CA (%) 0 100 100 100
Impôts et taxes (€) 2.07K 1.19K 3.96K 4.74K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE LA GROTTE

FINANCIERE LA GROTTE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 850 000.0 € son numéro SIREN est 443 875 521. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise FINANCIERE LA GROTTE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

FINANCIERE LA GROTTE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 366 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE LA GROTTE

FINANCIERE LA GROTTE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de FINANCIERE LA GROTTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 609.00K euros, soit une progression de 268.92K € soit une progression de 79.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 562.28K € qui est de 53.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE LA GROTTE il est de -71.00K € en 2021 soit une augmentation de 152.63K € qui est supérieur de 68.25% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE LA GROTTE s’élevait à 533.96K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE LA GROTTE s’élève à 719.37K € en 2021 soit une diminution de 412.56K € qui est inférieure de 36.45% à l'année précédente .

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