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Info légale & documents de la société

FINANCIERE MATHELO

842 585 200

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Ceyzériat
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

109K €
-10.42%

Taux de rentabilité

6.08%
en 2022

Endettement

652K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

1K €
+1.09%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE, ZONE ARTISANALE LA TEPPE, 01250 FRA CEYZERIAT FRANCE

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

18/09/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés prestations de services, conseil et assistance, réalisations de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte de filiales et sous filiales.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Établissements (1)

SIRET 84258520000012
Début activité 18/09/2018
Adresse zone artisanale, zone artisanale la teppe, 01250 fra ceyzeriat france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°88

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230126, annonce n°60

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°62

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°106

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°52

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 109.29K 122K 85K 59.84K
Marge brute (€) 109.31K 122.04K 85.02K 59.85K
EBITDA - EBE (€) 1.44K -1.50K 8.17K 439
Résultat d'exploitation (€) 1.19K -2K 7.67K 188
Résultat net (€) 69.95K 85.82K 113.89K 37.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -10.42 43.53 42.05 -
Taux de marge brute (%) 100.02 100.03 100.02 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.32 -1.23 9.61 0.73
Taux de marge opérationnelle (%) 1.09 -1.64 9.02 0.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -16.09K -20.94K -15.92K 2.21K
BFR exploitation (€) -5.12K -4.84K -1.07K 10.81K
BFR hors exploitation (€) -10.97K -16.10K -14.86K -8.59K
BFR (j de CA) -53.74 -62.65 -68.38 13.51
BFR exploitation (j de CA) -17.10 -14.49 -4.58 65.93
BFR hors exploitation (j de CA) -36.64 -48.16 -63.80 -52.42
Délai de paiement clients (j) 0 0 15.46 87.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 231.18 219.43 227.86 97.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 63.78K 79.91K 107.98K 31.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 58.36 65.50 127.04 52.11
Fonds de roulement net global (€) 1.79K 4.98K 25.17K 16.49K
Couverture du BFR -0.11 -0.24 -1.58 7.45
Trésorerie (€) 17.88K 25.92K 41.09K 14.28K
Dettes financières (€) 651.82K 731.61K 844.53K 956.65K
Capacité de remboursement 9.94 8.83 7.44 30.22
Ratio d'endettement (Gearing) 1.32 1.74 2.56 4.88
Autonomie financière (%) 41.89 34.98 26.57 16.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 440.85 -470.46 98.33 2.15K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.79 1.60 1.41 1.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 64 70.34 133.99 61.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.51 21.15 36.33 19.18
Rentabilité économique (%) 6.08 7.40 9.65 3.18
Valeur ajoutée (€) 101.21K 113.94K 77.52K 46.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.61 93.40 91.20 77.60
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 98.27K 113.92K 67.99K 45.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.47K 1.55K 1.38K 567

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE MATHELO

FINANCIERE MATHELO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 842 585 200. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise FINANCIERE MATHELO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

FINANCIERE MATHELO opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 85 328 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 880 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction de FINANCIERE MATHELO

FINANCIERE MATHELO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de FINANCIERE MATHELO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 109.29K euros, soit une diminution de 12.71K € soit une diminution de 10.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 69.95K € qui est de 18.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE MATHELO il est de 1.44K € en 2022 soit une augmentation de 2.94K € qui est supérieur de 195.87% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE MATHELO s’élevait à 98.27K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE MATHELO s’élève à 651.82K € en 2022 soit une diminution de 79.80K € qui est inférieure de 10.91% à l'année précédente .

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