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Info légale & documents de la société

FINANCIERE MATHELO

842 585 200

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Ceyzériat
Services administratifs combinés de bureau

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Chiffre d’affaires

109K €
-10.42%

Taux de rentabilité

6.08%
en 2022

Endettement

652K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

1K €
+1.09%

Statut

Actif

Adresse

ZONE ARTISANALE LA TEPPE, 01250 CEYZERIAT

Activité

Services administratifs combinés de bureau

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

18/09/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés prestations de services, conseil et assistance, réalisations de prestations de services de direction générale ou à caractère administratif et financier pour le compte de filiales et sous filiales.

Code NAF ou APE:

82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas MOY

Président

Occupe ce poste depuis le 25/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84258520000012
Crée le 18/09/2018
Adresse zone artisanale la teppe, 01250 ceyzeriat
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°88

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230126, annonce n°60

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°62

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210113, annonce n°106

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°52

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 109.29K 122K 85K 59.84K
Marge brute (€) 109.31K 122.04K 85.02K 59.85K
EBITDA - EBE (€) 1.44K -1.50K 8.17K 439
Résultat d'exploitation (€) 1.19K -2K 7.67K 188
Résultat net (€) 69.95K 85.82K 113.89K 37.06K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -10.42 43.53 42.05 -
Taux de marge brute (%) 100.02 100.03 100.02 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.32 -1.23 9.61 0.73
Taux de marge opérationnelle (%) 1.09 -1.64 9.02 0.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -16.09K -20.94K -15.92K 2.21K
BFR exploitation (€) -5.12K -4.84K -1.07K 10.81K
BFR hors exploitation (€) -10.97K -16.10K -14.86K -8.59K
BFR (j de CA) -53.74 -62.65 -68.38 13.51
BFR exploitation (j de CA) -17.10 -14.49 -4.58 65.93
BFR hors exploitation (j de CA) -36.64 -48.16 -63.80 -52.42
Délai de paiement clients (j) 0 0 15.46 87.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 231.18 219.43 227.86 97.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 63.78K 79.91K 107.98K 31.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 58.36 65.50 127.04 52.11
Fonds de roulement net global (€) 1.79K 4.98K 25.17K 16.49K
Couverture du BFR -0.11 -0.24 -1.58 7.45
Trésorerie (€) 17.88K 25.92K 41.09K 14.28K
Dettes financières (€) 651.82K 731.61K 844.53K 956.65K
Capacité de remboursement 9.94 8.83 7.44 30.22
Ratio d'endettement (Gearing) 1.32 1.74 2.56 4.88
Autonomie financière (%) 41.89 34.98 26.57 16.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 440.85 -470.46 98.33 2.15K
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.79 1.60 1.41 1.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 64 70.34 133.99 61.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.51 21.15 36.33 19.18
Rentabilité économique (%) 6.08 7.40 9.65 3.18
Valeur ajoutée (€) 101.21K 113.94K 77.52K 46.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.61 93.40 91.20 77.60
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 98.27K 113.92K 67.99K 45.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.47K 1.55K 1.38K 567

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE MATHELO

FINANCIERE MATHELO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 842 585 200. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise FINANCIERE MATHELO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE

FINANCIERE MATHELO opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.11Z - Services administratifs combinés de bureau

En France il y a 83 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 853 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE MATHELO

FINANCIERE MATHELO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de FINANCIERE MATHELO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 109.29K euros, soit une diminution de 12.71K € soit une diminution de 10.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 69.95K € qui est de 18.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE MATHELO il est de 1.44K € en 2022 soit une augmentation de 2.94K € qui est supérieur de 195.87% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE MATHELO s’élevait à 98.27K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE MATHELO s’élève à 651.82K € en 2022 soit une diminution de 79.80K € qui est inférieure de 10.91% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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