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Info légale & documents de la société

FINANCIERE ROCQ

533 755 880

Hauts-de-France
Somme
Guerbigny
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

110K €
+9.25%

Taux de rentabilité

-1.95%
en 2022

Endettement

35K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-37K €
-33.26%

Statut

Actif

Adresse

3 DES JEUNES GROGNARDS, 80500 GUERBIGNY

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

22/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Contrôle, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés, prestation services ou techniques

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacky Lucien Henry ROCQ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53375588000028
Crée le 23/06/2017
Adresse 3 des jeunes grognards, 80500 guerbigny
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 53375588000010
Crée le 22/07/2011
Adresse 65 rue de la gare, 80500 faverolles
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°11206

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°17039

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°10212

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°15290

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°10626

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°15547

Finances

Performance 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 110.43K 138.87K 172.02K 160.43K
Marge brute (€) 110.56K 138.87K 172.03K 160.43K
EBITDA - EBE (€) -36.73K -15.11K -7.18K -10.79K
Résultat d'exploitation (€) -36.73K -15.11K -7.18K -10.79K
Résultat net (€) -36.55K 174.94K -10.68K 105.51K
Croissance 2022 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 9.25 -19.27 7.23 34.29
Taux de marge brute (%) 100.12 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -33.26 -10.88 -4.17 -6.72
Taux de marge opérationnelle (%) -33.26 -10.88 -4.17 -6.72
Gestion BFR 2022 2019 2018 2017
BFR (€) 70.33K 192.07K 44.96K -27.60K
BFR exploitation (€) 98.92K 144.48K 122.21K 63.64K
BFR hors exploitation (€) -28.58K 47.59K -77.25K -91.25K
BFR (j de CA) 232.48 504.83 95.39 -62.80
BFR exploitation (j de CA) 326.95 379.74 259.30 144.80
BFR hors exploitation (j de CA) -94.47 125.09 -163.91 -207.60
Délai de paiement clients (j) 340.51 387.40 268.56 150.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.45 46.63 75.64 39.85
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -36.55K 174.94K -10.68K 105.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -33.10 125.97 -6.21 65.77
Fonds de roulement net global (€) 537.49K 329.83K 169.44K 220.12K
Couverture du BFR 7.64 1.72 3.77 -7.97
Trésorerie (€) 467.16K 137.75K 124.49K 247.72K
Dettes financières (€) 34.85K 2 1 1
Capacité de remboursement 11.83 -0.79 11.66 -2.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.09 -0.08 -0.16
Autonomie financière (%) 94.18 95 89.97 91.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 11.77 9.12 17.34 22.96
Solvabilité 2022 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 108.98K 85.16K 166.40K 144.50K
Liquidité générale 5.61 4.87 2.02 2.52
Couverture des dettes -2.92 -9.35 -10.63 -5.34
Rentabilité 2022 2019 2018 2017
Marge nette (%) -33.10 125.97 -6.21 65.77
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.07 10.82 -0.72 6.84
Rentabilité économique (%) -1.95 10.28 -0.64 6.25
Valeur ajoutée (€) 66.96K 116.06K 150.97K 139.13K
Valeur ajoutée / CA (%) 60.64 83.57 87.76 86.72
Structure d'activité 2022 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 101.99K 120.79K 156.28K 148.38K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.82K 1.40K 1.86K 1.53K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE ROCQ

FINANCIERE ROCQ est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 309 950.0 € son numéro SIREN est 533 755 880. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise FINANCIERE ROCQ compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

FINANCIERE ROCQ opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 662 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE ROCQ

FINANCIERE ROCQ Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FINANCIERE ROCQ

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 110.43K euros, soit une progression de 9.35K € soit une progression de 9.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -36.55K € qui est de 120.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE ROCQ il est de -36.73K € en 2022 soit une diminution de 21.62K € qui est inférieur de 143.10% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE ROCQ s’élevait à 101.99K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE ROCQ s’élève à 34.85K € en 2022 soit une augmentation de 34.85K € qui est supérieure de 1742550.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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