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FINANCIERE TERIDEAL

824 085 450

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+6.40%

Taux de rentabilité

3.24%

en 2021

Endettement

30M

jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

50K €

+1.97%

Statut

Actif

Adresse

IMMEUBLE FLORENCE, 3 PL GUSTAVE EIFFEL, 94150 FRA RUNGIS FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

28/11/2016

Informations Juridiques

SIREN	824 085 450
SIRET (siège)	824 085 450 00024
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	33 930 546 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	824 085 450 R.C.S. Evry
Inscription au RCS	RADIÉ au greffe de Evry , le 01/12/2016
Inscription au RNE	INSCRIT le 01/12/2016
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding animatrice.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FINANCIERE TERIDEAL 2030

Président de sas

905380630

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Commissaire aux comptes titulaire

347787327

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DANIEL DE ROBILLARD DE BEAUREPAIRE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET	82408545000024
Début activité	28/11/2016
Adresse	immeuble florence, 3 pl gustave eiffel, 94150 fra rungis france

SIRET	82408545000016
Début activité	28/11/2016
Adresse	2 bd arago, 91320 fra wissous france

Annonces BODACC (29)

09/07/2024

dépôt des comptes

RCS de Créteil

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023

Bodacc C n°20240131, annonce n°9504

05/07/2024

achat

RCS de Créteil

Dénomination: FINANCIERE TERIDEAL Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20240129, annonce n°1716

22/12/2023

modification

RCS de Créteil

Dénomination: FINANCIERE TERIDEAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FINANCIERE TERIDEAL 2030 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel

Bodacc B n°20230247, annonce n°2622

03/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230148, annonce n°15915

03/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230148, annonce n°15916

20/07/2023

immatriculation

RCS de Créteil

Dénomination: FINANCIERE TERIDEAL Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: holding animatrice

Bodacc A n°20230138, annonce n°1565

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.54M	2.38M	2.84M	2.59M
Marge brute (€)	2.63M	2.41M	2.86M	2.63M
EBITDA - EBE (€)	64.09K	-51.94K	3.22K	-308.27K
Résultat d'exploitation (€)	49.87K	-82.06K	-34.18K	-333.34K
Résultat net (€)	2.50M	4.03M	2.54M	-59.76K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	6.40	-15.89	9.28	-11.56
Taux de marge brute (%)	103.81	101.22	100.82	101.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.53	-2.18	0.11	-11.88
Taux de marge opérationnelle (%)	1.97	-3.44	-1.21	-12.85
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	21.69M	18.81M	16.48M	19.90M
BFR exploitation (€)	179.30K	682.55K	273.55K	995.92K
BFR hors exploitation (€)	21.51M	18.13M	16.21M	18.91M
BFR (j de CA)	3.12K	2.88K	2.12K	2.80K
BFR exploitation (j de CA)	25.79	104.47	35.22	140.11
BFR hors exploitation (j de CA)	3.09K	2.77K	2.09K	2.66K
Délai de paiement clients (j)	68.41	172.47	110.58	193.19
Délai de paiement fournisseurs (j)	120.64	214.35	220.75	178.03
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-1.67M	2.75M	1.02M	-1.42M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-65.95	115.31	36.14	-54.78
Fonds de roulement net global (€)	23.71M	53.35M	20.71M	20.64M
Couverture du BFR	1.09	2.84	1.26	1.04
Trésorerie (€)	2.02M	34.53M	4.23M	731.70K
Dettes financières (€)	29.94M	59.47M	32.03M	35.45M
Capacité de remboursement	-16.68	9.07	27.13	-24.43
Ratio d'endettement (Gearing)	0.64	0.61	0.75	1
Autonomie financière (%)	56.28	38.73	49.40	45.74
Taux de levier (DFN/EBITDA)	435.58	-480.17	8.64K	-112.63
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	19.84M	39.89M	12.16M	13.84M
Liquidité générale	1.28	1.36	1.93	1.73
Couverture des dettes	1.86	2.08	1.87	1.50
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	98.55	169.09	89.43	-2.30
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.75	9.81	6.81	-0.17
Rentabilité économique (%)	3.24	3.80	3.36	-0.08
Valeur ajoutée (€)	1.64M	1.63M	1.87M	1.82M
Valeur ajoutée / CA (%)	64.67	68.28	65.86	70.18
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.51M	1.54M	1.72M	2M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	129.29K	129.73K	135.37K	151.36K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 34903

Etat: Ajout

Date de dépôt: 20/12/2023 Date d'ajout: 15/12/2017

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination CIGS Forme juridique SASU Siège social 3 Rue de Téhéran 75008 PARIS Rcs 518 991 757 RCS PARIS

Numero: 28901

Etat: Ajout

Date de dépôt: 19/07/2023 Date d'ajout: 19/07/2023

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/07/2023 du 2 Boulevard Arago 91320 Wissous au 3 Place Gustave Eiffel IMMEUBLE FLORENCE 94150 Rungis

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE TERIDEAL

FINANCIERE TERIDEAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 33 930 546.0 € son numéro SIREN est 824 085 450. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise FINANCIERE TERIDEAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

FINANCIERE TERIDEAL opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 744 392 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 207 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction de FINANCIERE TERIDEAL

FINANCIERE TERIDEAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de FINANCIERE TERIDEAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.54M euros, soit une progression de 152.55K € soit une progression de 6.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.50M € qui est de 37.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE TERIDEAL il est de 64.09K € en 2021 soit une augmentation de 116.03K € qui est supérieur de 223.40% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE TERIDEAL s’élevait à 1.51M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE TERIDEAL s’élève à 29.94M € en 2021 soit une diminution de 29.53M € qui est inférieure de 49.66% à l'année précédente .

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