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FINANCIERE TETE D'OR

519 084 859

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Chiffre d’affaires

122K €
+263.85%

Taux de rentabilité

17.85%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-27K €
-22.12%

Statut

Actif

Adresse

149 DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 69100 VILLEURBANNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

23/12/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding. Réalisation de toutes prestations dans la promotion, la vente, le financement, la gestion, la gérance de toutes opérations foncières, immobilière, financière, mobilière, commerciales ou industrielles.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SULLY RHONE-ALPES

Président

841593833
Occupe ce poste depuis le 14/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51908485900015
Crée le 23/12/2009
Adresse 149 de la bataille de stalingrad, 69100 villeurbanne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240149, annonce n°8292

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°5239

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220169, annonce n°7771

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°4138

modification

RCS de Lyon
Dénomination: FINANCIERE TETE D'OR Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration IN EXTENSO RHONE ALPES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. LEVIEUX Pascal nom d'usage : LEVIEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210148, annonce n°1846

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°3262

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 122.22K 33.59K 31.25K 83.53K
Marge brute (€) 76 55.61K 38.20K 88.18K
EBITDA - EBE (€) -27.04K 10.11K -361.84K -312.57K
Résultat d'exploitation (€) -27.04K 10.11K -361.84K -312.57K
Résultat net (€) 1.76M 2.48M 1.71M 1.04M
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 263.85 7.49 -62.59 -38.36
Taux de marge brute (%) 0.06 165.56 122.24 105.58
Taux de marge d'EBITDA (%) -22.12 30.09 -1.16K -374.22
Taux de marge opérationnelle (%) -22.12 30.09 -1.16K -374.22
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 1.30M 1.30M 240.60K 2.15M
BFR exploitation (€) 32.93K 8.60K 23.85K 92.80K
BFR hors exploitation (€) 1.26M 1.29M 216.74K 2.06M
BFR (j de CA) 3.87K 14.14K 2.81K 9.40K
BFR exploitation (j de CA) 98.33 93.43 278.61 405.55
BFR hors exploitation (j de CA) 3.77K 14.05K 2.53K 8.99K
Délai de paiement clients (j) 135.80 226.68 460.31 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 172.67 114.35 36.51 18.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.76M 2.48M 1.71M 1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.44K 7.38K 5.47K 1.24K
Fonds de roulement net global (€) 3.55M 3.47M 1.07M 2.97M
Couverture du BFR 2.74 2.67 4.46 1.38
Trésorerie (€) 2.25M 2.17M 832.07K 822.47K
Dettes financières (€) 3.12M 3.61M 2.80M 4.33M
Capacité de remboursement 0.49 0.58 1.15 3.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 0.21 0.32 0.63
Autonomie financière (%) 67.83 65.45 68.04 55.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) -32 142.93 -5.44 -11.22
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 3.65M 2.88M 4.43M
Liquidité générale - 0.96 0.40 0.69
Couverture des dettes 7.22 4.89 3.99 1.98
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 1.44K 7.38K 5.47K 1.24K
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.31 35.85 27.87 18.63
Rentabilité économique (%) 17.85 23.47 18.96 10.38
Valeur ajoutée (€) -26.52K -5.55K -124.25K -59.91K
Valeur ajoutée / CA (%) -21.70 -16.53 -397.60 -71.72
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 0 0 241.50K 252.53K
Salaires / CA (%) 0 0 700 300
Impôts et taxes (€) 599 6.36K 3.04K 4.79K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE TETE D'OR

FINANCIERE TETE D'OR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000 000.0 € son numéro SIREN est 519 084 859. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

FINANCIERE TETE D'OR opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 887 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE TETE D'OR

FINANCIERE TETE D'OR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de FINANCIERE TETE D'OR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 122.22K euros, soit une progression de 88.63K € soit une progression de 263.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.76M € qui est de 29.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE TETE D'OR il est de -27.04K € en 2021 soit une diminution de 37.15K € qui est inférieur de 367.56% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE TETE D'OR s’élève à 3.12M € en 2021 soit une diminution de 495.29K € qui est inférieure de 13.71% à l'année précédente .

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