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FINANCIERE TG

388 165 086

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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

835K €
+24.95%

Taux de rentabilité

8.95%
en 2021

Endettement

7M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

80K €
+9.60%

Statut

Actif

Adresse

111 DE MARSEILLE, 26000 VALENCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention participations, animation filiales, assistance, prestation et gestion de sociétés.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Willy Thierry TRACOL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38816508600025
Crée le 29/06/2001
Adresse 111 de marseille, 26000 valence
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 38816508600017
Crée le 01/07/1992
Adresse les grands bois, 26120 montelier
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (34)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°1880

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°1881

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°1633

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°1632

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°1384

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°1057

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 835.04K 668.30K 674.71K 711.82K
Marge brute (€) 837.94K 670.11K 676.51K 713.63K
EBITDA - EBE (€) 233.98K 234.77K 250.01K 314.60K
Résultat d'exploitation (€) 80.13K 80.92K 96.16K 204.63K
Résultat net (€) 1.13M 452.29K 256.88K 1.13M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.95 -0.95 -5.21 23.57
Taux de marge brute (%) 100.35 100.27 100.27 100.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 28.02 35.13 37.06 44.20
Taux de marge opérationnelle (%) 9.60 12.11 14.25 28.75
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.37M 2.41M 1.69M 1.38M
BFR exploitation (€) 84.94K -9.05K -14.12K 42.10K
BFR hors exploitation (€) 2.28M 2.42M 1.70M 1.34M
BFR (j de CA) 1.04K 1.32K 913.67 709.93
BFR exploitation (j de CA) 37.13 -4.94 -7.64 21.59
BFR hors exploitation (j de CA) 998.61 1.32K 921.30 688.34
Délai de paiement clients (j) 91.65 0 0 27.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 183.39 17.19 32.11 24.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.27M 600.31K 404.91K 1.23M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 152.52 89.83 60.01 173.10
Fonds de roulement net global (€) 2.40M 2.72M 1.69M 1.55M
Couverture du BFR 1.01 1.13 1 1.12
Trésorerie (€) 28.89K 309.31K 4.86K 168.58K
Dettes financières (€) 6.56M 6.99M 5.83M 6.66M
Capacité de remboursement 5.13 11.12 14.40 5.27
Ratio d'endettement (Gearing) 1.15 1.34 1.16 1.37
Autonomie financière (%) 45.08 41.15 45.45 41.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 27.92 28.44 23.32 20.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.54M 2.66M 2.85M 2.76M
Liquidité générale 1.08 1.07 0.65 0.60
Couverture des dettes 1.51 1.38 1.57 1.52
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 134.79 67.68 38.07 158.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.84 9.09 5.13 23.71
Rentabilité économique (%) 8.95 3.74 2.33 9.79
Valeur ajoutée (€) 586.76K 476.13K 514.23K 542.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.27 71.24 76.22 76.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 309.53K 200.69K 221.89K 182.74K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.14K 42.47K 44.13K 46.54K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE TG

FINANCIERE TG est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 200 000.0 € son numéro SIREN est 388 165 086. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise FINANCIERE TG compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

FINANCIERE TG opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 945 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Accords d’entreprise chez FINANCIERE TG

FINANCIERE TG a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/09/2021

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE TG

FINANCIERE TG Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FINANCIERE TG

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 835.04K euros, soit une progression de 166.74K € soit une progression de 24.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.13M € qui est de 148.86% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE TG il est de 233.98K € en 2021 soit une diminution de 789.00 € qui est inférieur de 0.34% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE TG s’élevait à 309.53K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE TG s’élève à 6.56M € en 2021 soit une diminution de 424.22K € qui est inférieure de 6.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE TG consultables sur Docubiz:

  • ★ 34 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)