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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.08M | 5.08M | 5.08M | 5.12M |
| Marge brute (€) | 5.08M | 5.08M | 5.08M | 5.12M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.17M | 4.95M | 4.89M | 4.85M |
| Résultat d'exploitation (€) | 90.91K | 870.62K | 810.09K | 767.74K |
| Résultat net (€) | -2.53M | -2.75M | -5.34M | -8.85M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0.15 | 0.01 | -0.89 | -0.41 |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.03 | 97.51 | 96.33 | 94.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.79 | 17.15 | 15.96 | 14.99 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -386.96K | 444.17K | 451.63K | 459.94K |
| BFR exploitation (€) | -553.26K | 444.10K | 451.69K | 459.99K |
| BFR hors exploitation (€) | 166.30K | 70 | -57 | -57 |
| BFR (j de CA) | -27.78 | 31.93 | 32.47 | 32.78 |
| BFR exploitation (j de CA) | -39.72 | 31.93 | 32.48 | 32.78 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 11.94 | 0.01 | -0 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 32.09 | 32.14 | 32.69 | 33 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 399.96 | 8.59 | 5.88 | 4.02 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 279.09K | -874.99K | -5.92M | -12.85M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.49 | -17.24 | -116.63 | -250.97 |
| Fonds de roulement net global (€) | 12.12M | 12.37M | 10.85M | 8.03M |
| Couverture du BFR | -31.32 | 27.85 | 24.02 | 17.46 |
| Trésorerie (€) | 12.51M | 11.93M | 10.40M | 7.57M |
| Dettes financières (€) | 52.66M | 71.49M | 73.50M | 74.09M |
| Capacité de remboursement | 143.88 | -68.07 | -10.66 | -5.17 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 4.49 | -10.75 | -12.63 | -15.37 |
| Autonomie financière (%) | 14.30 | -8.40 | -7.30 | -6.20 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9.63 | 12.03 | 12.90 | 13.72 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | 4.60M | 4.10M |
| Liquidité générale | - | - | 2.36 | 1.96 |
| Couverture des dettes | 1.23 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -49.70 | -54.16 | -105.11 | -172.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -28.23 | 49.62 | 106.76 | 204.48 |
| Rentabilité économique (%) | -4.04 | -4.17 | -7.79 | -12.68 |
| Valeur ajoutée (€) | 4.17M | 4.95M | 4.89M | 4.85M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 82.05 | 97.52 | 96.35 | 94.66 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 545 | 540 | 666 | 664 |