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Info légale & documents de la société

FLORES

752 730 002

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Julien-du-Verdon
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

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Chiffre d’affaires

130K €
+41.39%

Taux de rentabilité

4.40%
en 2021

Endettement

108K
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

16K €
+12.20%

Statut

Actif

Adresse

LE TOURON, 04170 SAINT-JULIEN-DU-VERDON

Activité

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

01/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location et vente de matériel nautique, vente de boissons, friandises et glaces à emporter- toutes activités de marchand de biens en immobilier

Code NAF ou APE:

77.21Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dolores LOPEZ

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 24/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75273000200017
Crée le 01/07/2012
Adresse le touron, 04170 saint-julien-du-verdon
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
Enseignes BIKE BEACH

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230210, annonce n°163

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230210, annonce n°162

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210247, annonce n°413

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200224, annonce n°258

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190205, annonce n°99

dépôt des comptes

RCS de Manosque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20180213, annonce n°170

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 130.11K 92.02K 86.26K 110.58K
Marge brute (€) 122.62K 85.89K 81.14K 106.12K
EBITDA - EBE (€) 47.44K 28.76K 37.63K 53.10K
Résultat d'exploitation (€) 15.87K -14.47K -1.49K 18.60K
Résultat net (€) 14.09K -16.75K 4.76K 14.99K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 41.39 6.68 -21.99 21.06
Taux de marge brute (%) 94.24 93.33 94.06 95.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.46 31.26 43.62 48.02
Taux de marge opérationnelle (%) 12.20 -15.73 -1.72 16.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -162.79K -143.47K -138.03K -114.95K
BFR exploitation (€) 1.11K -10 -2.73K -10.65K
BFR hors exploitation (€) -163.90K -143.46K -135.30K -104.30K
BFR (j de CA) -456.67 -569.04 -584.02 -379.41
BFR exploitation (j de CA) 3.12 -0.04 -11.55 -35.16
BFR hors exploitation (j de CA) -459.79 -569 -572.46 -344.25
Délai de paiement clients (j) 7.57 10.71 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.35 27.02 36.01 151.95
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 45.66K 26.49K 43.88K 49.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 35.09 28.79 50.86 44.75
Fonds de roulement net global (€) -130.40K -142.25K -138.03K -114.95K
Couverture du BFR 0.80 0.99 1 1
Trésorerie (€) 32.39K 1.22K 0 0
Dettes financières (€) 107.72K 133.51K 157.84K 40.56K
Capacité de remboursement 1.65 4.99 3.60 0.82
Ratio d'endettement (Gearing) 1.95 5.40 3.83 1.11
Autonomie financière (%) 12.06 7.96 12.03 18.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.59 4.60 4.19 0.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.67 2.27 2.14 4.73
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.83 -18.20 5.52 13.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.52 -68.37 11.54 41.09
Rentabilité économique (%) 4.40 -5.44 1.39 7.58
Valeur ajoutée (€) 74.81K 49.47K 58.59K 79.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.50 53.75 67.92 71.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 16.17K 11.40K 11.94K 21.17K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.14K 9.30K 9.03K 6.82K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FLORES

FLORES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 752 730 002. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FLORES compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MANOSQUE

FLORES opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.21Z - Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

En France il y a 11 248 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 65 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-de-Haute-Provence , 04

Direction & bénéficiaires de FLORES

FLORES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique

Performances financières de FLORES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 130.11K euros, soit une progression de 38.09K € soit une progression de 41.39% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.09K € qui est de 184.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FLORES il est de 47.44K € en 2021 soit une augmentation de 18.68K € qui est supérieur de 64.94% à l'année précédente .

La masse salariale de FLORES s’élevait à 16.17K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FLORES s’élève à 107.72K € en 2021 soit une diminution de 25.79K € qui est inférieure de 19.32% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FLORES consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)