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Info légale & documents de la société

FLORES TP

478 845 936

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Bessens
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

13M €
+23.66%

Taux de rentabilité

5.11%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

33
-8.33%

Résultat d’exploitation

513K €
+3.96%

Statut

Actif

Adresse

1585 CHE DE LALANDE, 82170 BESSENS FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics et privés, terrassement, assainissement réseaux secs, démolition, Vrd, location de matériel.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FONTBLANQUE

Président de sas

500541610

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SODECAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

314684481

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SEBASTIEN MICHEL JEAN LOUIS LE ROCH

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47884593600028
Début activité 01/10/2004
Adresse 1585 che de lalande, 82170 bessens france
SIRET 47884593600010
Début activité 01/10/2004
Adresse 850 rte de fabas, 82370 campsas france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°8514

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230098, annonce n°3249

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°5426

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210084, annonce n°7695

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°11186

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190084, annonce n°4566

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 12.96M 10.48M 10.91M 13.23M
Marge brute (€) 10.41M 8.26M 8.74M 10.47M
EBITDA - EBE (€) 550.08K 772.45K 486.39K 557.41K
Résultat d'exploitation (€) 512.75K 479.93K 418.31K 496.37K
Résultat net (€) 401.81K 367K 300.01K 310.42K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 23.66 -3.91 -17.57 4.47
Taux de marge brute (%) 80.30 78.79 80.08 79.08
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.24 7.37 4.46 4.21
Taux de marge opérationnelle (%) 3.96 4.58 3.83 3.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.24M 926.43K 529.77K -140.97K
BFR exploitation (€) 1.17M 931.16K 463.26K 449.24K
BFR hors exploitation (€) 71.94K -4.72K 66.51K -590.20K
BFR (j de CA) 34.93 32.26 17.73 -3.89
BFR exploitation (j de CA) 32.91 32.42 15.50 12.39
BFR hors exploitation (j de CA) 2.03 -0.16 2.23 -16.28
Délai de paiement clients (j) 100.06 80.12 75.54 70.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 85.77 65.39 78.72 75.33
Ratio des stocks / CA (j) 0.75 0.71 0.77 2
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 439.14K 659.52K 362.09K 371.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.39 6.29 3.32 2.81
Fonds de roulement net global (€) 3.34M 3.17M 3.21M 909.18K
Couverture du BFR 2.69 3.42 6.05 -6.45
Trésorerie (€) 2.10M 2.24M 2.68M 1.05M
Dettes financières (€) 2.28M 2.20M 2.20M 220
Capacité de remboursement 0.41 -0.07 -1.32 -2.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 -0.04 -0.40 -0.93
Autonomie financière (%) 14.83 19.85 19.03 26.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.33 -0.06 -0.98 -1.88
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.70M 2.57M 5.10M 3.09M
Liquidité générale 1.16 2.12 1.20 1.29
Couverture des dettes 0.73 -3.80 -0.45 -0.28
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.10 3.50 2.75 2.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.46 32.94 25.06 27.54
Rentabilité économique (%) 5.11 6.54 4.77 7.35
Valeur ajoutée (€) 2.71M 2.72M 2.45M 2.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 20.87 25.94 22.47 20.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.21M 1.96M 1.97M 2.06M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 33.77K 60.39K 78.06K 83.85K

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Marques déposées

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Présentation générale de FLORES TP

FLORES TP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 478 845 936. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise FLORES TP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montauban

FLORES TP opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 811 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 405 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction de FLORES TP

FLORES TP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de FLORES TP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 12.96M euros, soit une progression de 2.48M € soit une progression de 23.66% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 401.81K € qui est de 9.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FLORES TP il est de 550.08K € en 2022 soit une diminution de 222.37K € qui est inférieur de 28.79% à l'année précédente .

La masse salariale de FLORES TP s’élevait à 2.21M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FLORES TP s’élève à 2.28M € en 2022 soit une augmentation de 74.87K € qui est supérieure de 3.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FLORES TP consultables sur Docubiz:

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