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FLOW

800 153 777

Île-de-France
Paris
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Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

471K €
+60.09%

Taux de rentabilité

-8.65%
en 2017

Endettement

5M
jours en 2017

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-22K €
-4.59%

Statut

Actif

Adresse

4 PORT DES INVALIDES, 75007 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

29/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger l'acquisition/cession et/ou la gestion pour son propre compte de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, la prise à bail ou conclusion de toute convention de location, ou mise à disposition de locaux, ou emplacement et notamment la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public avec le Port Autonome de Paris, l'acquisition/cession et/ou la gestion de tout actif mobilier ou immobilier et notamment d'un bâtiment flottant de type barge comprenant salle(s) de spectacle(s) bar(s) et restaurant(s) d'équipement et structures de quai dédiés aux activités de restauration et de bar et/ou toute prestation de service en matière administrative, financière, comptable, managériale ou de gestion au profit de toutes société ou entité quelle qu'elle soit.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NOCTIS EVENT

Président de sas

433855103

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80015377700019
Début activité 29/01/2014
Adresse 4 port des invalides, 75007 fra paris france
SIRET 80015377700027
Début activité 29/01/2015
Adresse 25 bd de la tour-maubourg, 75007 fra paris france

Annonces BODACC (10)

modification

RCS de Paris
Dénomination: FLOW Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : MAGELLAN ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Khelifi, Lazare
Bodacc B n°20210023, annonce n°308

modification

RCS de Paris
Dénomination: FLOW Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : FLOW DEVELOPPEMENT ; nomination du Président : NOCTIS EVENT
Bodacc B n°20190074, annonce n°2075

modification

RCS de Paris
Dénomination: FLOW Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190045, annonce n°1743

modification

RCS de Paris
Dénomination: FLOW Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180246, annonce n°878

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180177, annonce n°10552

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170098, annonce n°8505

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 471.48K 294.50K
Marge brute (€) 471.86K 294.50K
EBITDA - EBE (€) 304.05K 158.38K
Résultat d'exploitation (€) -21.63K -80.94K
Résultat net (€) -473.38K 81.41K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 60.09 104.51
Taux de marge brute (%) 100.08 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 64.49 53.78
Taux de marge opérationnelle (%) -4.59 -27.48
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 109.43K -135.97K
BFR exploitation (€) -655.13K -548.01K
BFR hors exploitation (€) 764.56K 412.04K
BFR (j de CA) 84.72 -168.52
BFR exploitation (j de CA) -507.18 -679.20
BFR hors exploitation (j de CA) 591.90 510.68
Délai de paiement clients (j) 0 220.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.49K 1.95K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -447.69K 320.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -94.96 108.91
Fonds de roulement net global (€) 164.88K -28.86K
Couverture du BFR 1.51 0.21
Trésorerie (€) 843 46.58K
Dettes financières (€) 5.06M 4.72M
Capacité de remboursement -11.31 14.56
Ratio d'endettement (Gearing) -12.48 69.06
Autonomie financière (%) -7.41 1.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.66 29.49
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.21M 2.74M
Liquidité générale 0.25 0.24
Couverture des dettes 0.91 1.04
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) -100.40 27.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 116.67 120.37
Rentabilité économique (%) -8.65 1.46
Valeur ajoutée (€) 310.67K 158.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.89 53.93
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 7K 445

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FLOW

FLOW est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 510 000.0 € son numéro SIREN est 800 153 777. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

FLOW opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 358 140 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 143 002 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de FLOW

FLOW SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de FLOW

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 471.48K euros, soit une progression de 176.97K € soit une progression de 60.09% .

En 2017 elle réalise un résultat net de -473.38K € qui est de 681.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FLOW il est de 304.05K € en 2017 soit une augmentation de 145.67K € qui est supérieur de 91.97% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FLOW s’élève à 5.06M € en 2017 soit une augmentation de 347.36K € qui est supérieure de 7.36% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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