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Info légale & documents de la société

FONTANILLES TP

753 337 104

Occitanie
Tarn
Puycelsi
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+2.32%

Taux de rentabilité

4.35%
en 2020

Endettement

464K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

86K €
+3.90%

Statut

Actif

Adresse

LD LACAPELLE, 81140 PUYCELSI

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics notamment le terrassement, les travaux d'adduction d'eau potable, travaux agricoles et ruraux.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

François Maurice Georges GAYRAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/02/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75333710400016
Crée le 01/08/2012
Adresse ld lacapelle, 81140 puycelsi
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240007, annonce n°6436

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20240007, annonce n°6435

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210149, annonce n°6834

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200175, annonce n°1455

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190244, annonce n°9572

dépôt des comptes

RCS de Albi
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180018, annonce n°3433

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.21M 2.16M 1.52M 946.53K
Marge brute (€) 1.65M 1.83M 1.25M 831.67K
EBITDA - EBE (€) 153.77K 235.26K 202.96K 166.05K
Résultat d'exploitation (€) 86.02K 162.32K 107.35K 75.51K
Résultat net (€) 72.76K 122.62K 86.70K 58.78K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 2.32 42.09 60.28 -6.42
Taux de marge brute (%) 74.66 84.71 82.63 87.86
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.97 10.91 13.38 17.54
Taux de marge opérationnelle (%) 3.90 7.53 7.08 7.98
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -21.72K 251K 219.38K 167.77K
BFR exploitation (€) -9.08K 278.10K 351.60K 365.22K
BFR hors exploitation (€) -12.64K -27.10K -132.22K -197.45K
BFR (j de CA) -3.59 42.50 52.78 64.70
BFR exploitation (j de CA) -1.50 47.09 84.59 140.84
BFR hors exploitation (j de CA) -2.09 -4.59 -31.81 -76.14
Délai de paiement clients (j) 71.17 90.09 148.57 181.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 105.41 60.53 101.15 84.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0.72 1.16
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 140.51K 195.55K 182.30K 149.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.37 9.07 12.02 15.78
Fonds de roulement net global (€) 722.75K 346.68K 263.92K 232.69K
Couverture du BFR -33.28 1.38 1.20 1.39
Trésorerie (€) 744.46K 95.68K 44.55K 64.92K
Dettes financières (€) 463.76K 91.24K 106.70K 167.56K
Capacité de remboursement -2 -0.02 0.34 0.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.01 0.15 0.32
Autonomie financière (%) 36.12 52.90 36.77 36.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.83 -0.02 0.31 0.62
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.06M - 645.93K 475.87K
Liquidité générale 1.25 - 1.33 1.31
Couverture des dettes -1.23 -64.07 4.09 2.53
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 3.30 5.69 5.71 6.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.05 23.10 21.24 18.28
Rentabilité économique (%) 4.35 12.22 7.81 6.69
Valeur ajoutée (€) 685.09K 621.48K 546.64K 473.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.06 28.83 36.03 50.04
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 535.23K 387.90K 322.18K 296.19K
Salaires / CA (%) 24.27 17.99 21.24 31.29
Impôts et taxes (€) 25.72K 22.39K 14.09K 14.10K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FONTANILLES TP

FONTANILLES TP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 753 337 104. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FONTANILLES TP compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ALBI

FONTANILLES TP opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 508 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de FONTANILLES TP

FONTANILLES TP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FONTANILLES TP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 2.21M euros, soit une progression de 50.02K € soit une progression de 2.32% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 72.76K € qui est de 40.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FONTANILLES TP il est de 153.77K € en 2020 soit une diminution de 81.49K € qui est inférieur de 34.64% à l'année précédente .

La masse salariale de FONTANILLES TP s’élevait à 535.23K € soit 24.27% en 2020.

Enfin le montant des dettes de FONTANILLES TP s’élève à 463.76K € en 2020 soit une augmentation de 372.52K € qui est supérieure de 408.29% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FONTANILLES TP consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)