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Info légale & documents de la société

FRANCE TRESORERIE

328 099 882

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

22K €
-19.24%

Taux de rentabilité

-71.42%
en 2019

Endettement

11K
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-11K €
-47.98%

Statut

Actif

Adresse

149 BD MALESHERBES, 75017 PARIS FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

31/10/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CONSEIL EN GESTION DE TRESORERIE. PRISE DE PARTICIPATIONS ET DE CONTROLE DANS TOUTES SOCIETES

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BERTRAND DE PEYERIMHOFF

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32809988200065
Début activité 31/10/1997
Adresse 149 bd malesherbes, 75017 paris france
SIRET 32809988200057
Début activité 04/09/1990
Adresse 7 rue de montevideo, 75016 paris france
SIRET 32809988200040
Début activité 16/01/1989
Adresse 35 rue de la bienfaisance, 75008 paris france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20220102, annonce n°3135

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200004, annonce n°1454

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20200004, annonce n°1453

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2015
Bodacc C n°20190090, annonce n°8445

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2013
Bodacc C n°20190090, annonce n°8443

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2012
Bodacc C n°20190090, annonce n°8442

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 22K 27.24K 27.29K 23.59K
Marge brute (€) 22.61K 124.12K 27.29K 23.59K
EBITDA - EBE (€) -10.38K 97.82K 4.28K 1.31K
Résultat d'exploitation (€) -10.55K 97.51K 3.62K 1.14K
Résultat net (€) -10.55K 38.93K 3.49K 1.14K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -19.24 -0.16 15.68 4.42
Taux de marge brute (%) 102.75 455.63 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -47.19 359.10 15.69 5.57
Taux de marge opérationnelle (%) -47.98 357.94 13.28 4.82
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -721 -2.28K -1.26K -1.47K
BFR exploitation (€) -832 -3.11K -2.25K -1.77K
BFR hors exploitation (€) 111 832 987 303
BFR (j de CA) -11.96 -30.51 -16.84 -22.78
BFR exploitation (j de CA) -13.80 -41.66 -30.04 -27.47
BFR hors exploitation (j de CA) 1.84 11.15 13.20 4.69
Délai de paiement clients (j) 16.06 6.16 36.61 24.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.81 61.76 98.62 69.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -10.38K 1.73K 4.15K 1.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -47.19 6.34 15.19 5.57
Fonds de roulement net global (€) 10.66K 23.67K 16.38K 18.92K
Couverture du BFR -14.78 -10.40 -13.01 -12.85
Trésorerie (€) 11.38K 25.95K 17.64K 20.39K
Dettes financières (€) 11.19K 13.82K 45.78K 51.20K
Capacité de remboursement 0.02 -7.02 6.79 23.45
Ratio d'endettement (Gearing) 1.92 -1.16 -0.99 -0.96
Autonomie financière (%) -0.66 36.76 -127.45 -138.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.02 -0.12 6.57 23.45
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.68K - 24.97K 23.87K
Liquidité générale 3.89 - 0.86 0.95
Couverture des dettes -2.35 -0.05 0.03 0.01
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -47.98 142.92 12.78 4.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.88K 372.28 -12.25 -3.55
Rentabilité économique (%) -71.42 136.86 15.61 4.92
Valeur ajoutée (€) -5.60K 6.15K 8.84K 5.72K
Valeur ajoutée / CA (%) -25.44 22.58 32.41 24.25
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 4.90K 5.12K 4.49K 4.33K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 76 77 74 76

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Marques déposées

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Présentation générale de FRANCE TRESORERIE

FRANCE TRESORERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 328 099 882. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

FRANCE TRESORERIE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 982 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de FRANCE TRESORERIE

FRANCE TRESORERIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FRANCE TRESORERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 22.00K euros, soit une diminution de 5.24K € soit une diminution de 19.24% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -10.55K € qui est de 127.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FRANCE TRESORERIE il est de -10.38K € en 2019 soit une diminution de 108.20K € qui est inférieur de 110.61% à l'année précédente .

La masse salariale de FRANCE TRESORERIE s’élevait à 4.90K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de FRANCE TRESORERIE s’élève à 11.19K € en 2019 soit une diminution de 2.63K € qui est inférieure de 19.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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