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FUNDLOGIC

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

10M €
+17.14%

Taux de rentabilité

9.92%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

5M €
+47.66%

Statut

Actif

Adresse

61 RUE DE MONCEAU, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

09/12/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger, l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille plaçée sous la directive 85-611-CEE pour le compte de tiers et notamment la gestion d'opcvm dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base des programmes d'activité approuvés par l'autorité des marchés financiers - la réalisation d'études la prestation de services et la fourniture de conseils dans le domaine des investissements notamment en instruments financiers et autres placements financiers - La commercialisation d'opcvm et le démarchage de produits financiers et l'exercice de toutes activités connexes ou complémentaires

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GUILLAUME ADICEAM

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MEDHI HENRI-PIERRE Barone

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BEAS SARL

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES SA

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

THOMAS Chaussier

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 47991854200024
Début activité 09/12/2004
Adresse 61 rue de monceau, 75008 fra paris france
SIRET 47991854200016
Début activité 09/12/2004
Adresse 23 rue du roule, 75001 fra paris france

Annonces BODACC (29)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°5395

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°3601

modification

RCS de Paris
Dénomination: FUNDLOGIC Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Ciliberti, Ugo ; nomination du Président : Chaussier, Thomas
Bodacc B n°20230006, annonce n°1497

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°6192

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220122, annonce n°2899

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°6571

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.88M 8.43M 5.73M 5.72M
Marge brute (€) 9.88M 8.43M 5.73M 5.72M
EBITDA - EBE (€) 4.71M 3.83M 598K 10.90M
Résultat d'exploitation (€) 4.71M 3.83M 598K 10.90M
Résultat net (€) 3.24M 2.74M 729K 630K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.14 47.12 0.24 1.40
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 47.66 45.39 10.44 190.62
Taux de marge opérationnelle (%) 47.66 45.39 10.44 190.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 13.65M 11.47M 6.52M 7.88M
BFR exploitation (€) 2.54M 1.60M 1.02M 970K
BFR hors exploitation (€) 11.11M 9.86M 5.49M 6.91M
BFR (j de CA) 504.64 496.45 415.07 503.31
BFR exploitation (j de CA) 93.96 69.49 65.23 61.94
BFR hors exploitation (j de CA) 410.69 426.96 349.84 441.37
Délai de paiement clients (j) 97.95 73.82 74.21 84.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.97 20.41 20.95 -48.66
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.24M 2.74M 729K 630K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.78 32.47 12.72 11.02
Fonds de roulement net global (€) 15.35M 12.15M 9.42M 86K
Couverture du BFR 1.12 1.06 1.45 0.01
Trésorerie (€) 1.70M 684K 2.90M 1.44M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.52 -0.25 -3.98 -2.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.11 -0.06 -0.31 -
Autonomie financière (%) 46.92 32.04 31.26 0
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.36 -0.18 -4.86 -0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 32.78 32.47 12.72 11.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.14 22.67 7.81 -
Rentabilité économique (%) 9.92 7.26 2.44 2.47
Valeur ajoutée (€) 7.68M 6.64M 3.27M 8.42M
Valeur ajoutée / CA (%) 77.78 78.79 57.14 147.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.65M 2.50M 2.40M -2.11M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 325K 319K 277K -364K

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Marques déposées

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Présentation générale de FUNDLOGIC

FUNDLOGIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000 000.0 € son numéro SIREN est 479 918 542. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise FUNDLOGIC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

FUNDLOGIC opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 103 656 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 453 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de FUNDLOGIC

FUNDLOGIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général délégué , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de FUNDLOGIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.88M euros, soit une progression de 1.45M € soit une progression de 17.14% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 3.24M € qui est de 18.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FUNDLOGIC il est de 4.71M € en 2021 soit une augmentation de 880.00K € qui est supérieur de 23.00% à l'année précédente .

La masse salariale de FUNDLOGIC s’élevait à 2.65M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FUNDLOGIC s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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