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Info légale & documents de la société

G. CASTEL HOLDING

509 533 956

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Saint-Étienne-de-Tulmont
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

540K €
invariablement

Taux de rentabilité

0.12%
en 2021

Endettement

136K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-4K €
-0.78%

Statut

Actif

Adresse

270 DES MOURETS, 82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise générale de bâtiment et de travaux publics, vente de produits et matériaux de construction et la prestation de services généraux aux filiales

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérald Jean Baptiste CASTEL

Gérant, associé

Occupe ce poste depuis le 22/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50953395600025
Crée le 01/12/2021
Adresse 170 rue philippe noiret, 82000 montauban
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 50953395600017
Crée le 01/01/2009
Adresse 270 des mourets, 82410 saint-etienne-de-tulmont
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230246, annonce n°10471

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°7887

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210159, annonce n°5373

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°11226

modification

RCS de Montauban
Dénomination: G. CASTEL Holding Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200002, annonce n°4695

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190190, annonce n°2408

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 540K 540K 480K 445K
Marge brute (€) 564.28K 555.63K 492.21K 454.53K
EBITDA - EBE (€) 3.71K 76.37K 44.68K 31.55K
Résultat d'exploitation (€) -4.20K 76.32K 44.68K 31.55K
Résultat net (€) 2.77K 57.81K 66.41K 112.75K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 12.50 7.87 -
Taux de marge brute (%) 104.50 102.89 102.54 102.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.69 14.14 9.31 7.09
Taux de marge opérationnelle (%) -0.78 14.13 9.31 7.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 573.71K 642.32K 588.09K 397.78K
BFR exploitation (€) -82.99K 106.13K 41.37K -2.04K
BFR hors exploitation (€) 656.71K 536.20K 546.71K 399.83K
BFR (j de CA) 387.79 434.16 447.19 326.27
BFR exploitation (j de CA) -56.10 71.73 31.46 -1.68
BFR hors exploitation (j de CA) 443.88 362.43 415.73 327.95
Délai de paiement clients (j) 0 107.16 65.81 18.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 267.14 201.84 242.38 227.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.68K 55.87K 66.41K 112.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.61 10.35 13.84 25.34
Fonds de roulement net global (€) 843.06K 888.63K 881.34K 701.54K
Couverture du BFR 1.47 1.38 1.50 1.76
Trésorerie (€) 269.35K 246.31K 293.25K 303.76K
Dettes financières (€) 136.35K 152.29K 189.18K 73.79K
Capacité de remboursement -15.33 -1.68 -1.57 -2.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.04 -0.05 -0.12
Autonomie financière (%) 89.01 86.27 88 93.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -35.90 -1.23 -2.33 -7.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 258.88K 333.11K 277.51K 134.94K
Liquidité générale 3.73 3.21 3.49 5.65
Couverture des dettes -10.45 -14.44 -12.91 -5.62
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.51 10.71 13.84 25.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.13 2.76 3.26 5.87
Rentabilité économique (%) 0.12 2.38 2.87 5.49
Valeur ajoutée (€) 426.61K 445.21K 411.98K 406.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 79 82.45 85.83 91.25
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 441.42K 379.22K 376.62K 380.02K
Salaires / CA (%) 81.74 70.23 78.46 85.40
Impôts et taxes (€) 5.75K 5.24K 2.86K 4.03K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de G. CASTEL HOLDING

G. CASTEL HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 408 000.0 € son numéro SIREN est 509 533 956. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise G. CASTEL HOLDING compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

G. CASTEL HOLDING opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 277 386 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 553 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de G. CASTEL HOLDING

G. CASTEL HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé

Performances financières de G. CASTEL HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 540.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.77K € qui est de 95.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de G. CASTEL HOLDING il est de 3.71K € en 2021 soit une diminution de 72.67K € qui est inférieur de 95.15% à l'année précédente .

La masse salariale de G. CASTEL HOLDING s’élevait à 441.42K € soit 81.74% en 2021.

Enfin le montant des dettes de G. CASTEL HOLDING s’élève à 136.35K € en 2021 soit une diminution de 15.94K € qui est inférieure de 10.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
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