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Info légale & documents de la société

G.E.P.H.ENTREPRISE

348 237 538

Hauts-de-France
Nord
Templemars
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

7M €
+60.57%

Taux de rentabilité

1.38%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

108K €
+1.50%

Statut

Actif

Adresse

ZONE INDUSTRIELLE, 15 PL GUTENBERG, 59175 FRA TEMPLEMARS FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

05/09/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux publics ou privés installations de chauffage et de conditionnement d'air, de plomberie et matériels sanitaires, la construction de tous immeubles à usage industriel commercial, professionnel ou d'habitation, tous travaux et opérations tendans à la réhabilitation de l'habitat ancien.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (3)

SIRET 34823753800023
Début activité 05/09/2017
Adresse zone industrielle, 15 pl gutenberg, 59175 fra templemars france
SIRET 34823753800031
Début activité 01/01/1998
Adresse 42 rue etienne marcel, 75002 fra paris france
SIRET 34823753800049
Début activité 30/12/1997
Adresse 110 quai de la banquiere, 06730 fra saint-andre-de-la-roche france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°5899

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230051, annonce n°1731

vente

RCS de Lille-Métropole
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 15 place Gutenberg 59175 Templemars Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220205, annonce n°751

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°2457

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: G.E.P.H. ENTREPRISE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Franceschi, Aldo
Bodacc B n°20210202, annonce n°1310

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210114, annonce n°1972

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.20M 4.48M 8.06M 8.11M
Marge brute (€) 5.17M 3.71M 5.94M 5.70M
EBITDA - EBE (€) 142.09K -113.80K 1.21M 503.48K
Résultat d'exploitation (€) 107.65K -153.35K 960.14K 405.29K
Résultat net (€) 54.03K -156.84K 541.47K 258.76K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 60.57 -44.35 -0.69 27.90
Taux de marge brute (%) 71.84 82.66 73.70 70.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.97 -2.54 14.98 6.21
Taux de marge opérationnelle (%) 1.50 -3.42 11.92 5
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 925.57K 968.34K -164.44K 345.84K
BFR exploitation (€) 784.64K 673.56K 430.31K 709.74K
BFR hors exploitation (€) 140.93K 294.78K -594.75K -363.90K
BFR (j de CA) 46.94 78.85 -7.45 15.56
BFR exploitation (j de CA) 39.79 54.85 19.50 31.94
BFR hors exploitation (j de CA) 7.15 24 -26.95 -16.38
Délai de paiement clients (j) 97.63 134.94 62.15 89.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.03 115.79 82.43 96.72
Ratio des stocks / CA (j) 5.90 0 0 2.34
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 88.47K -117.30K 788.05K 356.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.23 -2.62 9.78 4.40
Fonds de roulement net global (€) 1.28M 1.20M 1.17M 985.98K
Couverture du BFR 1.38 1.24 -7.12 2.85
Trésorerie (€) 352.03K 236.10K 1.34M 640.13K
Dettes financières (€) 1.09M 1.02M 199.38K 453.27K
Capacité de remboursement 8.31 -6.69 -1.44 -0.52
Ratio d'endettement (Gearing) 0.92 1.05 -0.81 -0.17
Autonomie financière (%) 20.47 22.44 38.86 29.42
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.17 -6.90 -0.94 -0.37
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.76M 1.99M 2.61M
Liquidité générale - 1.53 1.49 1.20
Couverture des dettes 1.09 0.82 -0.58 -3.86
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.75 -3.50 6.72 3.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.73 -20.96 38.53 23.07
Rentabilité économique (%) 1.38 -4.70 14.97 6.79
Valeur ajoutée (€) 2.27M 1.38M 3.84M 3.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.59 30.83 47.61 37.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.21M 1.86M 2.81M 2.61M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 64.15K 55.72K 111.21K 94.93K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 15

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 01-10-1988.

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : - Modification du 05/05/1998 : siège et principal établissement transférés dans le ress ort d'un autre tribunal à PARIS, 42 rue Etienne Ma rcel - RCS PARIS 98 B 6573 à dater du 01/01/1998.

Numero: 2

Etat: Ajout
Transfert du siège et de l'établissement principal de PARIS 42 Rue Etienne Marcel RCS PARIS 1998 B 0 6573 à dater du 01/04/2009. Actes constitutifs dép osés au greffe de Lille le 06/10/1988. Dépot au gr effe de Lille le 11/05/2009 publié dans LA GAZETTE NORD PAS-DE-CALAIS du 30/04/2009 et LES PETITES A FFICHES du 23/04/2009.

Marques déposées

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Présentation générale de G.E.P.H.ENTREPRISE

G.E.P.H.ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 640 000.0 € son numéro SIREN est 348 237 538. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise G.E.P.H.ENTREPRISE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

G.E.P.H.ENTREPRISE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 909 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction de G.E.P.H.ENTREPRISE

G.E.P.H.ENTREPRISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de G.E.P.H.ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.20M euros, soit une progression de 2.72M € soit une progression de 60.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 54.03K € qui est de 134.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de G.E.P.H.ENTREPRISE il est de 142.09K € en 2021 soit une augmentation de 255.89K € qui est supérieur de 224.85% à l'année précédente .

La masse salariale de G.E.P.H.ENTREPRISE s’élevait à 2.21M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de G.E.P.H.ENTREPRISE s’élève à 1.09M € en 2021 soit une augmentation de 65.97K € qui est supérieure de 6.46% à l'année précédente .

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