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Info légale & documents de la société

GARONNE

809 223 878

Occitanie
Haute-Garonne
Castelmaurou
Transports fluviaux de passagers

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Chiffre d’affaires

460K €
+58.74%

Taux de rentabilité

7.70%
en 2021

Endettement

102K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

73K €
+15.92%

Statut

Actif

Adresse

1 DE ROUQUIE, 31180 CASTELMAUROU

Activité

Transports fluviaux de passagers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

23/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le transport fluvial, maritime ou terrestre de passagers. Organisation de réceptions, de croisières et accessoirement d'activités touristiques produites par elle-même, de voyages d'agrément, de séjours et de tout produit touristaique complémentaire. La vente de tout type de nourriture ou boisson à consommer sur place et de tous articles de tourismes.

Code NAF ou APE:

50.30Z - Transports fluviaux de passagers

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ludovic Aldo LUMBROSO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80922387800038
Crée le 20/10/2020
Adresse 1 de rouquie, 31180 castelmaurou
Activité Transports par eau
Statut en activité
SIRET 80922387800020
Crée le 29/04/2020
Adresse 2 du bois de saget, 31240 saint-jean
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 80922387800012
Crée le 23/01/2015
Adresse 108 raymond naves, 31500 toulouse
Activité Transports par eau
Statut fermé
Enseignes PENICHE BALADINE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LES BATEAUX TOULOUSAINS (LBT)

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°808

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°1610

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°4021

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: GARONNE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200237, annonce n°440

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°2974

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: GARONNE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200102, annonce n°752

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 460.25K 289.94K 611.72K 584.04K
Marge brute (€) 532.68K 350.01K 610.69K 585.66K
EBITDA - EBE (€) 180.27K 140.27K 179.36K 205.63K
Résultat d'exploitation (€) 73.26K 35.16K 79.99K 103.98K
Résultat net (€) 69.73K 26.97K 55.96K 72.53K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 58.74 -52.60 4.74 -15.80
Taux de marge brute (%) 115.74 120.72 99.83 100.28
Taux de marge d'EBITDA (%) 39.17 48.38 29.32 35.21
Taux de marge opérationnelle (%) 15.92 12.13 13.08 17.80
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 29.33K 2.36K -8.55K 9.15K
BFR exploitation (€) -3.82K -15.71K -8.02K -18.43K
BFR hors exploitation (€) 33.15K 18.06K -534 27.58K
BFR (j de CA) 23.26 2.97 -5.10 5.72
BFR exploitation (j de CA) -3.03 -19.77 -4.78 -11.52
BFR hors exploitation (j de CA) 26.29 22.74 -0.32 17.24
Délai de paiement clients (j) 7.92 0 2.20 7.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.70 17.08 10.09 61.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 176.75K 132.08K 155.33K 174.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 38.40 45.55 25.39 29.82
Fonds de roulement net global (€) 326.82K 727.28K 375.57K 336.29K
Couverture du BFR 11.14 308.56 -43.92 36.76
Trésorerie (€) 297.49K 724.93K 384.12K 327.14K
Dettes financières (€) 102.01K 665.79K 421.62K 500.40K
Capacité de remboursement -1.11 -0.45 0.24 0.99
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.09 0.06 0.30
Autonomie financière (%) 80.34 47.74 58.65 51.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.08 -0.42 0.21 0.84
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.57 -10.08 18.05 4.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 15.15 9.30 9.15 12.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.59 4.10 8.87 12.62
Rentabilité économique (%) 7.70 1.96 5.20 6.51
Valeur ajoutée (€) 341.06K 206.48K 437.63K 430.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.10 71.21 71.54 73.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 214.16K 118.06K 236.36K 204.42K
Salaires / CA (%) 46.53 40.72 38.64 35
Impôts et taxes (€) 4.17K 1.67K 4.25K 4.44K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F15/006488

Etat: Ajout
En attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GARONNE

GARONNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 809 223 878. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise GARONNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

GARONNE opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.30Z - Transports fluviaux de passagers

En France il y a 791 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de GARONNE

GARONNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de GARONNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 460.25K euros, soit une progression de 170.31K € soit une progression de 58.74% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 69.73K € qui est de 158.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GARONNE il est de 180.27K € en 2021 soit une augmentation de 40.00K € qui est supérieur de 28.51% à l'année précédente .

La masse salariale de GARONNE s’élevait à 214.16K € soit 46.53% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GARONNE s’élève à 102.01K € en 2021 soit une diminution de 563.78K € qui est inférieure de 84.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GARONNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)