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Info légale & documents de la société

GENTIANE NEGOCE

811 448 141

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Monteil
Autres intermédiaires du commerce en produits divers

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Chiffre d’affaires

573K €
+38.64%

Taux de rentabilité

21.22%
en 2022

Endettement

70K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

65K €
+11.35%

Statut

Actif

Adresse

L'ESTABLOU MILHAC, 15240 LE MONTEIL FRANCE

Activité

Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Cueillette, production, transformation et le négoce de racines et plantes médicinales ou de tous produits végétaux, vente de produits du sol, exploitation forestiere, abattage, débroussaillage, travaux d'aménagement extérieurs, aménagements et entretien des espaces verts.

Code NAF ou APE:

46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (2)

SIRET 81144814100010
Début activité 01/09/2015
Adresse l'establou milhac, 15240 le monteil france
Dénomination usuelle (CFE 2008) GENTIANE NEGOCE
SIRET 81144814100028
Début activité 01/05/2015
Adresse saint-julien-près-bort, les allouettes, 19110 sarroux - saint julien france
Dénomination usuelle (CFE 2008) GENTIANE NEGOCE

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240032, annonce n°726

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230058, annonce n°791

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°628

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210173, annonce n°734

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°2169

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°2013

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 573.20K 413.43K 298.68K 448.41K
Marge brute (€) 243.18K 177.47K 154.78K 226.30K
EBITDA - EBE (€) 75.16K 11.77K 5.56K 58.32K
Résultat d'exploitation (€) 65.05K 4.47K -1.37K 43.69K
Résultat net (€) 66.35K 5.09K -9.55K 40.36K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.64 38.42 -33.39 14.58
Taux de marge brute (%) 42.42 42.93 51.82 50.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.11 2.85 1.86 13.01
Taux de marge opérationnelle (%) 11.35 1.08 -0.46 9.74
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 45.09K 70.03K 66.57K 136.50K
BFR exploitation (€) 72.96K 91.98K 80.71K 193.17K
BFR hors exploitation (€) -27.87K -21.95K -14.14K -56.67K
BFR (j de CA) 28.71 61.83 81.35 111.11
BFR exploitation (j de CA) 46.46 81.21 98.63 157.24
BFR hors exploitation (j de CA) -17.75 -19.38 -17.28 -46.13
Délai de paiement clients (j) 0 11.17 0 151.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.09 15.91 14.48 9.51
Ratio des stocks / CA (j) 49.30 83.29 109.10 8.75
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 76.46K 12.40K -2.61K 54.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.34 3 -0.88 12.26
Fonds de roulement net global (€) 206.77K 137.97K 112.59K 170.20K
Couverture du BFR 4.59 1.97 1.69 1.25
Trésorerie (€) 161.67K 67.94K 46.02K 33.70K
Dettes financières (€) 69.61K 48.46K 16.78K 50.30K
Capacité de remboursement -1.20 -1.57 11.18 0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.15 -0.24 0.11
Autonomie financière (%) 62.01 58.56 67 55.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.22 -1.65 -5.26 0.28
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 75.56K
Liquidité générale - - - 3.13
Couverture des dettes -1.46 -6.80 -3.97 2.24
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 11.58 1.23 -3.20 9
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.22 3.99 -7.80 27.59
Rentabilité économique (%) 21.22 2.34 -5.22 15.34
Valeur ajoutée (€) 135.18K 74.20K 63.09K 115.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.58 17.95 21.12 25.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 59.48K 64.74K 55.91K 56.81K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.23K 1.21K 1.95K 1.01K

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Marques déposées

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Présentation générale de GENTIANE NEGOCE

GENTIANE NEGOCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 811 448 141. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise GENTIANE NEGOCE compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

GENTIANE NEGOCE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.19B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers

En France il y a 171 686 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 223 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction de GENTIANE NEGOCE

GENTIANE NEGOCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de GENTIANE NEGOCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 573.20K euros, soit une progression de 159.77K € soit une progression de 38.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 66.35K € qui est de 1203.04% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GENTIANE NEGOCE il est de 75.16K € en 2022 soit une augmentation de 63.39K € qui est supérieur de 538.41% à l'année précédente .

La masse salariale de GENTIANE NEGOCE s’élevait à 59.48K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de GENTIANE NEGOCE s’élève à 69.61K € en 2022 soit une augmentation de 21.15K € qui est supérieure de 43.64% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GENTIANE NEGOCE consultables sur Docubiz:

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