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GEOCAP

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

11.66%
en 2021

Endettement

554K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-9K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

38 RUE DE SARLIEVE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral de géomètres experts. Participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Benoit VALADIER

Président

Occupe ce poste depuis le 29/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Armelle RANNOU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 29/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Christian Didier CAENEN

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 08/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79258159700012
Crée le 16/04/2013
Adresse 38 rue de sarlieve, 63800 cournon-d'auvergne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) GEOCAP

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°4285

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°7386

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210115, annonce n°3680

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: GEOCAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VALADIER Benoit ; Directeur général : BERIOT Armelle ; Directeur général délégué : CAENEN Philippe, Christian, Didier
Bodacc B n°20210052, annonce n°1840

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°3636

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: GEOCAP Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190242, annonce n°2122

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 3 0
EBITDA - EBE (€) -9.23K -7.33K -10.72K -4.45K
Résultat d'exploitation (€) -9.23K -7.33K -10.72K -4.45K
Résultat net (€) 259.99K 350.25K 227.87K 168.25K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.93K -1.59K -4.64K -1.57K
BFR exploitation (€) -1.64K -1.59K -4.64K -1.57K
BFR hors exploitation (€) 6.57K 0 0 0
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.91 79.33 161.61 128.48
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 257.25K 349.55K 227.87K 165.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 258.96K 140.49K 92.35K 23.62K
Couverture du BFR 52.56 -88.14 -19.91 -15.08
Trésorerie (€) 254.04K 142.08K 96.99K 25.19K
Dettes financières (€) 554.16K 605.36K 110.60K 139.26K
Capacité de remboursement 1.17 1.33 0.06 0.69
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.28 0.01 0.11
Autonomie financière (%) 75.08 73.29 93.04 88.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -32.53 -63.17 -1.27 -25.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 306.40K 268.01K 115.24K 100.62K
Liquidité générale 0.85 0.53 0.84 0.25
Couverture des dettes 6.56 4.60 114.48 10.40
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.52 21.03 14.80 15.71
Rentabilité économique (%) 11.66 15.41 13.77 13.89
Valeur ajoutée (€) -9.23K -7.33K -10.47K -4.45K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 250 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de GEOCAP

GEOCAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 155 500.0 € son numéro SIREN est 792 581 597. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

GEOCAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 152 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de GEOCAP

GEOCAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Directeur général délégué

Performances financières de GEOCAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 259.99K € qui est de 25.77% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GEOCAP il est de -9.23K € en 2021 soit une diminution de 1.89K € qui est inférieur de 25.81% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de GEOCAP s’élève à 554.16K € en 2021 soit une diminution de 51.20K € qui est inférieure de 8.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GEOCAP consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)