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GEOFI

419 283 460

Île-de-France
Yvelines
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Autres travaux spécialisés de construction

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Chiffre d’affaires

6M €
+3.79%

Taux de rentabilité

2.98%
en 2021

Endettement

78K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

208K €
+3.33%

Statut

Actif

Adresse

32 RUE CHARLES FRANCOIS D'AUBIGNY, 78420 CARRIERES-SUR-SEINE

Activité

Autres travaux spécialisés de construction

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisations de tous travaux publics ou privés en surface ou en sous sols concernant des forages et fondations spéciales de toutes nature traitement terrains par injection

Code NAF ou APE:

43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Michel VOUSSVOUKIS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Roberto MARTINEZ

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

H.GEO SAS

Président

815167127
Occupe ce poste depuis le 02/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Jean Raymond GIDEL

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 11/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 41928346000030
Crée le 15/05/2002
Adresse 32 rue charles francois d'aubigny, 78420 carrieres-sur-seine
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 41928346000022
Crée le 01/02/2000
Adresse 19 rue des trois chemins, 97411 saint-paul
Activité Génie civil
Statut en activité
SIRET 41928346000014
Crée le 01/07/1998
Adresse 132 rue veron, 94140 alfortville
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°6934

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°7577

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°8420

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°11043

modification

RCS de Versailles
Dénomination: GEOFI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : H.GEO SAS ; Directeur général : MARTINEZ Roberto ; Commissaire aux comptes titulaire : GIDEL Eric ; Commissaire aux comptes suppléant : VOUSSVOUKIS Michel
Bodacc B n°20190241, annonce n°1469

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190203, annonce n°10457

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.26M 6.03M 7.71M 7M
Marge brute (€) 5.10M 5.16M 6.46M 5.77M
EBITDA - EBE (€) 252.16K 729.98K 557.55K 882.32K
Résultat d'exploitation (€) 208.02K 684.36K 530.23K 607.03K
Résultat net (€) 154.60K 498.13K 378.28K 445.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.79 -21.84 10.14 9.19
Taux de marge brute (%) 81.55 85.61 83.82 82.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.03 12.11 7.23 12.60
Taux de marge opérationnelle (%) 3.33 11.36 6.88 8.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 898.88K 1.19M 435.58K 1.11M
BFR exploitation (€) 1.13M 688.25K 767.62K 948.32K
BFR hors exploitation (€) -229.64K 501.60K -332.04K 162.27K
BFR (j de CA) 52.45 72.06 20.62 57.90
BFR exploitation (j de CA) 65.85 41.68 36.34 49.44
BFR hors exploitation (j de CA) -13.40 30.38 -15.72 8.46
Délai de paiement clients (j) 138.92 175.22 146.73 142.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 110.71 206.85 190.01 153.86
Ratio des stocks / CA (j) 2.89 2.31 1.81 1.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 198.74K 543.76K 405.61K 720.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.18 9.02 5.26 10.29
Fonds de roulement net global (€) 2.53M 2.78M 2.52M 2.55M
Couverture du BFR 2.82 2.34 5.79 2.30
Trésorerie (€) 1.63M 1.59M 2.09M 1.44M
Dettes financières (€) 77.91K 188.98K 150.52K 135.56K
Capacité de remboursement -7.82 -2.58 -4.77 -1.81
Ratio d'endettement (Gearing) -0.60 -0.51 -0.76 -0.52
Autonomie financière (%) 50.24 46.99 39.95 48.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.17 -1.93 -3.47 -1.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.56M 3.11M 3.84M 2.72M
Liquidité générale 1.97 1.84 1.62 1.89
Couverture des dettes -0.13 -0.14 -0.12 -0.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.47 8.27 4.91 6.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.93 18.10 14.81 17.62
Rentabilité économique (%) 2.98 8.50 5.92 8.49
Valeur ajoutée (€) 1.97M 2.07M 3.16M 2.69M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.57 34.33 41.04 38.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.65M 1.29M 2.48M 1.85M
Salaires / CA (%) 26.31 21.37 32.14 26.43
Impôts et taxes (€) 21.08K 70.59K 99.28K 61.15K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4937

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GEOFI

GEOFI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 419 283 460. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise GEOFI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

GEOFI opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

En France il y a 23 504 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 247 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de GEOFI

GEOFI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de GEOFI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.26M euros, soit une progression de 228.59K € soit une progression de 3.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 154.60K € qui est de 68.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GEOFI il est de 252.16K € en 2021 soit une diminution de 477.83K € qui est inférieur de 65.46% à l'année précédente .

La masse salariale de GEOFI s’élevait à 1.65M € soit 26.31% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GEOFI s’élève à 77.91K € en 2021 soit une diminution de 111.07K € qui est inférieure de 58.77% à l'année précédente .

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